Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное
и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)
|
|
Организационно – правовая форма
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидента
ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года - для нерезидента
|
|
Основной государственный регистрационный номер(ОГРН) – для резидента
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц; регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента
|
|
Дата государственной регистрации
|
|
Наименование регистрирующего органа
|
|
Место государственной регистрации
|
|
Юридический адрес(адрес места нахождения)
|
|
Адрес фактического нахождения
|
|
Почтовый адрес
|
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
Официальный интернет-сайт и (или) адрес электронной почты (если имеются)
|
|
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (коды ОКАТО, ОКПО)
|
|
Сведения о лице, открывающем счет в случае открытия счета не самим юридическим лицом (заполняется в случае открытия счета)
|
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда), а также о ином имуществе
|
|
Укажите способ внесения уставного капитала (денежные средства либо имущество)
|
|
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания, либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)
|
|
Наличие бенефициарных владельцев – физических лиц прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) организацией либо имеющих возможность контролировать действия организации
|
|
При наличии положительного ответа укажите Ф.И.О. каждого физического лица, являющегося бенефициарным владельцем *
|
|
Сведения об органах управления юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)
|
|
Основной вид деятельности согласно выписке из ЕГРЮЛ
Укажите код цифровой код ОКВЭД и его наименовние
|
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
|
|
Укажите штатную численность сотрудников организации на текущую дату
|
|
Наличие в штате должности бухгалтера
|
|
В случае отрицательного ответа укажите, ведется ли бухгалтерский учет внешней организацией
|
|
Планируете ли Вы совершать операции к выгоде других лиц (выгодоприобретателей), действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного управления имуществом или на основании других договоров при проведении банковских операций, либо действовать в интересах третьих лиц?
|
|
При наличии положительного ответа укажите это лицо/лица
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.физического лица)**
|
|
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком
|
Укажите цели установления деловых отношений с банком :отметьте банковские продукты, которыми предполагаете пользоваться после установления деловых отношений с банком
|
безналичные расчеты в рублях
безналичные расчеты в иностранной валюте
операции по покупке/продаже иностранной валюты
прием наличных денежных средств
выдача наличных денежных средств
документарные операции(аккредитивы, гарантии, инкассо)
система «Клиент-Банк»
зарплатный проект
корпоративные банковские карты
эквайринг
депозиты
кредитование
другие (укажите)___________________
_________________________________
|
Укажите характер деловых отношений с банком
|
долгосрочные отношения
совершении отдельных разовых операций
|
Имеются ли счета в ПАО КБ «Центр-инвест» или его филиалах
|
|
Имеются ли счета в других банках, если да, то укажите наименования банков
|
|
При наличии счетов в других банках укажите причины обращения в ПАО КБ «Центр-инвест»
|
|
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности
|
Виды деятельности, планируемые к осуществлению по счетам в банке (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Укажите код цифровой код ОКВЭД и его наименовние
|
|
Основные партнеры организации по операциям в рублях и инвалюте (плательшики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете)
Укажите наименование и ИНН каждого из основных партнеров
|
|
В случае осуществления деятельности субъектов микрофинансирования (микрофинансовой организации, кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива) укажите № и дату включения организации в соответствующий государственный реестр (или) реестр (или) перечень
|
|
Сведения о суммарных показателях операций, планируемых к проведению по р/счету за период
|
Показатель
|
Общая сумма операций, в тыс.руб.
|
за месяц
|
за квартал
|
за год
|
Показатели объема операций по рублевому счету, всего
|
|
|
|
В том числе показатели операций по внесению на р/счет наличных денежных средств
|
|
|
|
В том числе показатели операций по снятию наличных денежных средств, всего
_____________________________________________________
Из них:
- на выплаты зарплат, пенсий, др. социальных выплат
- на закупки (сельхозпродукции, металлолома, нужное подчеркнуть)
- на хоз.расходы
- на командировочные цели
- на выплаты дивидендов
- на иные цели (указать на какие)________________________
_____________________________________________________
|
|
|
|
В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) корпоративной банковской карты организации
|
|
|
|
В том числе показатели операций по перечислению денежных средств на счет (счета) пластиковых карт физических лиц
|
|
|
|
Планируемые показатели операций с нерезидентами, в т.ч. по счетам в инвалюте, всего
Указать валюту ____________________________________
Указать валюту ____________________________________
Указать валюту ____________________________________
|
|
|
|
В то числе планируемые показатели операций по импорту товаров/услуг, всего.
В том числе по контрагентам-нерезидентам:
указать наименование контрагента – нерезидента, страну его
регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
|
|
|
|
В том числе о планируемые показатели операций по экспорту товаров/услуг, всего
В том числе по контрагентам-нерезидентам:
указать наименование контрагента – нерезидента и страну его
регистрации, вид товара/услуг, валюту и сумму контракта
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
|
|
|
|
Сведения о финансовом положении организации
|
Наличие в отношении организации процедуры банкротства и/или ликвидации
|
|
Наличие фактов неисполнения организацией денежных обязательств перед контрагентами по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
|
|
Размер прибыли/убытка по состоянию на последнюю отчетную дату ___________ (укажите дату)
|
|
Наличие аудиторского заключения на годовой отчет организации за предыдущий отчетный период
|
|
В случае положительного ответа укажите наименование аудиторской организации и дату последнего аудита
|
|
Наличие задолженности по уплате налоговых платежей
|
|
Наличие рейтинга организации, присвоенного международными и/или национальными рейтинговыми агентствами («Standard & Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investor Service» и другие)
|
|
В случае положительного ответа укажите рейтинговое агентство и присвоенный рейтинг
|
|
Сведения о деловой репутации организации
|
Наличие на сайтах в сети Интернет публикаций о присвоенных продукции/услугам организации наградах и/или публикаций о деловой репутации организации (в изданиях и/или на сайтах в сети Интернет)
|
|
В случае положительного ответа укажите присвоенные награды и/или источник публикации о деловой репутации организации (издание, адрес сайта)
|
|
Укажите партнеров Вашей организации, имеющих счета в ПАО КБ «Центр-инвест» (наименование, ИНН, № счета), которые могут предоставить информацию о деловой репутации Вашей организации
|
|
