Программа предлагает выбрать вариант создания новой базы или добавить существующую. Здесь так же можно создать новую группу (папку) для более удобного расположения баз в окне запуска. Устанавливаем переключатель в положение

Меню Касса/ Расходный кассовый ордер/ кн.Добавить/ Вид операции - Взнос наличными в банк. Последовательно заполняем все поля документа. На закладке Реквизиты платежа, в поле Статья ДДС по кн. … выбираем Взнос наличными в банк (Вид ДДС – Прочие расходы по текущей деятельности). ЗАДАНИЕ 5.2. 08.01.2012 на расчетный счет предприятия учредителями - юридическими лицами в качестве взносов в уставный капитал (Счет БУ - 75.01) перечислены следующие суммы : # Контрагент - Боровик Сумма - 30 000 руб. Контрагент - Топ-Инвест, Сумма - 20 000 руб Оформите Два документа Платежный ордер поступление денежных средств. Меню Банк/Платежный ордер поступление денежных средств/кн. Добавить. В окне Выбор вида операции документа выбираем Прочее поступление безналичных денежных средств. ОК. Последовательно заполняем все поля документа. Записываем и проводим документ. ЗАДАНИЕ 5.3. Сформируйте банковскую выписку на 08.01.2012. Проверьте правильность данных: остаток на начало дня 37 500 руб; приход 50 000 руб; остаток на конец дня 87 500 руб. Закладка Банк, пиктограмма выписка банка/ Добавить. В форме выбирается организация, расчетный счет, указывается дата. По кнопке Заполнить на панели инструментов табличной части в табличную часть выписки будут внесены документы, которые помечены как оплаченные (установлен флаг Оплачено в шапке платежного документа) 6. Учет расчетов с поставщиками ЗАДАНИЕ 6.1. Занести в список контрагентов предприятия завод «Фрезер»: На закладке Общие • Наименование: Фрезер • Полное наименование: Инструментальный завод «Фрезер» • ИНН/КПП: 7763456561/776301001 На закладке Счета и договоры в таблице Банковские счета добавляем банковский счет контрагента со следующими реквизитами: Р/с: 40702810300000000217 в банке: АКБ «Арбат-банк», БИК: 044579579, К/с: 30101810900000000579, Всегда указывать КПП в платежных документах: Да ЗАДАНИЕ 6.2. 08.01.2012 ЗАО «Вишера» получило от завода «Фрезер» счет № 345/21 от 08.01.2012. Счет выписан на поставку производственного оборудования «Станок сверлильный СДС-1» в количестве 1 шт. на сумму 12 000 руб., включая НДС 18%. Необходимо зарегистрировать данный счет (номер и дату) как основание для дальнейших расчетов. Меню Покупка/Контрагенты, внутри карточки контрагента Фрезер на закладке «Счета и договоры», в табличной части Договоры контрагентов/кн.Добавить/ в форме Договор контрагента. Новый* в поле наименование вводим № 345/21 от 08.01.2012 на сумму 12 000. Вид договора – с поставщиком/ ОК – записываем договор в карточку контрагента. Закрываем окна. ЗАДАНИЕ 6.3. Выпишите платежное поручение № 1 по счету № 345/21 от 08.01.2012 на сумму 12 000 Меню Банк/Платежное поручение исходящее/кн. Добавить/ в окне Выбор вида операции документа – Оплата поставщику/ОК. В форме Платежное поручение. Оплата поставщику. Новый* меняем дату, в поле контрагент по кнопке … выбираем из списка контрагентов завод Фрезер. В поле сумма – 12 000руб. На закладке Расшифровка платежа выбираем из списка по кнопке … договор, проверяем сумму НДС и в поле Статья ДДС выбираем из списка Приобретение объектов основных средств. В поле Данные об оплате поставьте галочку «Оплачено» и дату 09.01.2012. Получить распечатку почти любого документа можно в его карточке по кнопке «Печать». ОК – проводим документ. По кнопке Дт/Кт смотрим, какие проводки сформировал данный документ (в нашем случае программа сформировала проводку Дт 60.02 Кт 51, т.е. расценила этот платеж, как аванс поставщику). Закройте окна. ЗАДАНИЕ 6.4. Сформируйте банковскую выписку на дату 9.01.2012. Проверьте правильность данных; остаток на начало дня 87 500 руб.; расход 12 000 руб.; остаток на конец дня 75 500 руб. ЗАДАНИЕ 6.5. Выпишите платежное поручение исходящее № 2 на оплату счета завода «Фрезер» № 231/37 от 11.01.2012 за поставку инструментов на сумму 3 600 руб., включая НДС 18%. Меню Банк/Платежное поручение исходящее/кн.Добавить/ в окне Выбор вида операции документа – Оплата поставщику/ОК. Заполняем поля Дата, Получатель, сумма. На закладке Расшифровка платежа в поле договор необходимо зарегистрировать новый договор – кнопка …/ Добавить и в форме Договор контрагента. Новый* в поле наименование вводим номер, дату и сумму счета (см. п.6.2). Тип – с поставщиком. Валюта – руб.Статья ДДС – Оплата товара, услуг, сырья. Галочку об оплате !!! не ставим. ОК. По кнопке Дт/Кт смотрим, какие проводки сформировал данный документ. ????? # ЗАДАНИЕ 6.6. Выпишите платежное поручение исходящее № 3 на оплату счета НПО «Боровик» № 31 от 11.01.2012 за поставку материалов на сумму 55 320 руб., включая НДС 18%. (Аналогично п. 6.5) Сформируйте банковскую выписку на 11.01.2012 Если вы правильно выполнили задания 6.5 и 6.6, то платежные поручения исходящие не сформировали проводок, и выписки на 11.01.2012 нет в списке. Выписка за 11.01.2012 добавляется в окне Выписка банка по Кн. Добавить. Выбираем счет и дату выписки – 11.01.2012. В области Проведенные по банку за дату выписки документы нажать кн.Подобрать неоплаченные. Отметьте галочками оба платежных поручения (Фрезер – 3600 и Боровик – 55320), нажмите кн. Провести отмеченные – платежные поручения добавятся в выписку. Проверьте: остаток на начало дня 75 500 руб.; расход 58 920 руб.; остаток на конец дня 16 580 руб. ЗАДАНИЕ 6.7. Сформируйте ОСВ (оборотно-сальдовую ведомость) по счету 51 на 11.01.2012 Проверьте: обороты по дебету – 87 500 и по кредиту – 70 920, Сальдо конечное по дебету - 16580. Меню Отчеты/ОСВ по счету. В открывшемся окне указываем период с 01.01 по 11.01.2012, счет – 51. Проверьте настройки ОСВ по кн. Настройка/на закладке Детализация поставить галочку по субсчетам, в поле по субконто по кн.Добавить внести два субконто: банковские счета и статьи ДДС ОК/ кн. Сформировать 7. Расчеты с покупателями ЗАДАНИЕ 7.1. Завести в справочник «Номенклатурные группы» значение главного вида основного производства предприятия «Вишера»: Офисная мебель. МенюОперации/Справочники/Номенклатурные группы/Добавить в поле Наименование вводим Офисная мебель. [Справочник Номенклатурные группы предназначен для учета затрат на производство и расчета фактической себестоимости продукции в разрезе номенклатурных групп.] ЗАДАНИЕ 7.2. Занести в справочник «Типы цен номенклатуры» типы используемых цен. • Закупочная; валюта - рубли; цена включает НДС - да. • Оптовая; валюта - рубли; цена включает НДС - да. Меню Операции/Справочники/Типы цен номенклатуры/Добавить ЗАДАНИЕ 7.3. Завести в справочник «Номенклатура» карточки номенклатуры, выпускаемой предприятием «Вишера». Наименование Ед.изм. Номенклатурная группа Ставка НДС Стол «Директорский» Шт. Офисная мебель 18% Стол «Клерк» Шт. Офисная мебель 18% Меню Склад/Номенклатура/Продукция/кн.Добавить в форме Элемент номенклатуры. Новый* последовательно заполняем поля в соответствии с таблицей. ЗАДАНИЕ 7.4. Скорректировать тип цен Основная цена закупки и основная цена продажи (включает НДС - Да). (Операции/ Справочники/ Типы цен номенклатуры/) ЗАДАНИЕ 7.5. Ввести цены продажи на продукцию на 01.01.2012. • Стол директорский - 1 475 руб. • Стол клерк - 1 180 руб. Меню Операции/Документы/выбрать Установка цен номенклатуры/ОК/Добавить / в окне Установка цен номенклатуры. Новый* меняем дату, тип цен – основная цена продажи/ кн. Заполнить – заполняется табличная часть элементами номенклатуры, вводим цену. ЗАДАНИЕ 7.6. 14.01.2012 предприятием «Вишера» заключен договор с КБ «Топ-Инвест» на поставку офисного оборудования № 2-ПК. Необходимо зарегистрировать данный договор (номер и дату) как основание для дальнейших расчетов. Меню Покупка/Контрагенты, внутри карточки нужного контрагента закладка «Счета и договоры»/в области Договоры контрагента кн. Добавить/в поле наименование – номер и дату договора (см. п. 6.4). Тип договора – с покупателем. ЗАДАНИЕ 7.7. 14.01.2012 предприятию «Топ-Инвест» выписан счет № 1 на предоплату за следующие товары Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма с НДС 18% Стол «Директорский» Шт. 20 1 475 29 500 Стол «Клерк» Шт. 54 1 180 63 720 Всего 93 220 Меню Продажа/Счет/Добавить. По кнопке «Цены и валюта» в меню документа выбрать тип цен – оптовая, табличную часть документа заполнить соответственно таблице. По кн. Добавить – появляется новая строка в таблице. В графе Номенклатура по кнопке … переходим в справочник Номенклатура/ выбираем группу Продукция/Добавить – вводим стол (наименование, ед.изм/ОК). Двойным щелчком мыши – заносим его в табличную часть документа. Вводим кол-во и цену. Проверить сумму документа и сумму НДС /по кн. Печать – формируем печатную форму счета/кн.ОК. Окно журнала счетов не закрываем. ЗАДАНИЕ 7.8. 15.01.2012 в соответствии с договором № 2-ПК от 14.01.2012 предприятием «Вишера» получена предоплата от КБ «Топ-Инвест» в счет предстоящей поставки офисной мебели. Факт предоплаты в сумме 93 220 руб. подтвержден выпиской с банковского счета от 15.01.2012 с приложением платежного поручения № 44. Из платежного поручения следует, что в сумму предоплаты включен НДС 18%. Необходимо отразить факт получения предоплаты в базе документом платежное поручение входящее на основании выписанного ранее счета. Выбираем в списке документов счет на оплату (должен быть выделен синим)/меню Действия / На основании/ выбираем из списка Платежное поручение входящее /ОК. В окне формы Платежное поручение входящее. Оплата от покупателя. Новый* на основании счета заполнились поля Плательщик, сумма, договор. Заполняем поля Дата, вид ДДС – средства, полученные от покупателей и заказчиков / ОК По кн. Дт/Кт смотрим проводки, сформированные документом (Д51-К62.02, т.е. программа расценила этот платеж как аванс от покупателя). ЗАДАНИЕ 7.9. По банковской выписке от 15.01.2012г проверить правильность остатков на расчетном счете: Остаток на начало дня 16 580 руб.; Приход 93 220 руб.; Остаток на конец дня 109 800 руб. Меню Банк/ Выписка банка/ выбрать дату 15.01/ Открыть двойным щелчком мыши. 8. Учет основных средств Для хранения списка объектов основных средств (далее ОС) предназначен справочник Основные средства. Для учета ОС в плане счетов предназначены счета – ОС в организации - Выбытие ОС 08. 1 – Приобретение земельных участков 08.2 – Приобретение объектов природопользования 08.3 – Строительство объектов ОС 08.4 – Приобретение отдельных объектов ОС. Приобретение за плату отдельных объектов ОС является наиболее распространенным вариантом поступления ОС в организацию Для регистрации такого поступления предназначен документ Поступление товаров и услуг. Для передачи объекта ОС в подразделения используют документ Принятие к учету ОС. Ежемесячное начисление амортизации по объектам ОС осуществляется документом Закрытие месяца. Амортизация начисляется по ОС, у которых в регистрах сведений Начисление амортизации ОС(бухгалтерский учет), Начисление амортизации ОС(налоговый учет), Начисление амортизации ОС по базовой стоимости установлен признак начислять амортизацию. Прежде чем приступить к учету ОС заполним необходимые справочники. ЗАДАНИЕ 8.1. Заполнить справочник «Места хранения МПЗ»: Наименование Вид склада Тип цен Основной склад (создается автоматически) Оптовый Оптовая (проверить!) Склад инструментов Оптовый Оптовая Склад готовой продукции Оптовый Оптовая Склад материалов Оптовый Оптовая Меню Предприятие/Склады (Места хранения)/кн.Добавить. ЗАДАНИЕ 8.2 Настроить счета учета для всей группы номенклатуры Оборудование (Объекты ОС) для автоматического формирования записей на счетах БУ и НУ. Счет учета БУ – 08.04; Счет учета НУ – 08.04; Счет учета доходов от реализации БУ – 91.01; учета доходов от реализации НУ – 91.01.4; Счет учета расходов БУ – 91.02; Счет учета расходов НУ – 91.02.4; Счета учета предъявленного НДС – 19.01; Счета учета НДС по реализации 91.02; Счета учета НДС, уплаченного на таможне – 19.05. Добавить новый способ отражения расходов на амортизацию - прямые затраты. Наименование – прямые затраты, в табличной части заполняем счета затрат и субконто: Счет затрат БУ Субконто Счет затрат НУ Субконто 20.01 Столярный цех 20.01 Столярный цех Офисная мебель Офисная мебель Амортизация Амортизация

Похожие:

	Программный комплекс «Свод смарт» Работа в режиме «Конструктор форм» содержание В пункте Группы форм принадлежность к группам. Для добавление группы форм нажать создать далее выбрать группы и нажать ок. Создать...		Пример создания базы данных «Студенты» Постановка задачи. Выделение... В окне «Базы данных» выбрать объект «Таблицы», выберите опцию «Создание таблицы в режиме конструктора»
	«Системы управления базами данных. Формы представления данных. Создание структуры базы данных» Обучающая: создать условия для усвоения содержания теоретического материала по данной теме на уровне закрепления, научить учащихся...		То есть фото, сопровождаемое звуком. Но помимо классических элементов... Аудио накладывается на весь проект. Можно выбрать готовый фон, их в сервисе предусмотрено больше 200 вариантов или загрузить свое...
	Практическое задание Задана схема данных базы данных, содержащая... По заданной схеме данных требуется создать компьютерную реализацию базы данных, выполнив следующие этапы работы: создать базовые...		Как правильно выбрать управляющую компанию или создать тсж? В этом вопросе Жилищный кодекс РФ (ст. 161) предлагает несколько вариантов. Правила, по которым предстоит жить всем, собственники...
	Установка и настройка клиента для работы с dc++ хабом (файлообменной сетью) Webstream В появившемся окне на ваше усмотрение необходимо выбрать «Сохранить» или «Запустить»		Инструкция по заполнению раздела «Функции» В разделе Мои задачи нажмите кнопку Создать новую функцию, либо перейдите к разделу Функции и нажмите кнопку Создать новую функцию,...
	Урок с элементами деловой игры "Создание базы данных" Карасенко Татьяна Александровна Место урока в теме – урок проводится в ходе изучения темы “Информационные системы”, после изучения понятий базы данных, видов баз...		Инструкция по тиражированию бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм «Планирование гиа(егэ)». Необходимо зайти в пункт верхнего меню «Отчеты», выбрать «Итоговое сочинение (изложение)», в меню слева...