Справочник «Банки»
Справочник «Банки» предназначен для хранения списка банков, которые используются при указании банковских реквизитов нашей организации, и банковских реквизитов контрагентов, хранящихся в справочнике «Контрагенты». В справочнике хранятся только сведения о банках, но не сведения о банковских счетах – для этого предназначены справочники «Банковские счета» и «Расчетные счета» (см. ниже). Информация из справочника используется для подстановки банковских реквизитов в печатные формы документов.
Справочник организован двухуровневым, что позволяет объединять банки в произвольные группы.
При нажатии кнопки «Новый» открывается пустой диалог для ввода элемента справочника. В этот диалог следует вручную внести сведения о новом банке: его наименование, местонахождение, корреспондентский счет и БИК (эти сведения используются для подстановки в документы), а также почтовый адрес и телефон (используются при построении справок о банковских счетах).
Добавление банков из «Классификатора банков РФ»
При нажатии в форме справочника «Банки» кнопки «Добавить банки из Классификатора банков РФ» открывается диалог выбора из классификатора.
В диалоге располагается таблица со списком банков, управляющий элемент для выбора способа сортировки банков в списке, а также кнопки для выбора банка и обновления классификатора.
Список банков двухуровневый: на первом уровне содержатся регионы РФ, на втором – банки. Для открытия списка банков нужного региона надо дважды щелкнуть мышью на строке с наименованием региона. Для возвращения на верхний уровень классификатора необходимо дважды щелкнуть мышью на наименовании региона в верхней строке списка.
Для выбора банка необходимо дважды щелкнуть на нем мышью или выбрать его в списке и нажать кнопку «Выбрать». Если выбранный банк отсутствовал в справочнике банков, то он будет добавлен, при этом, если в справочнике «Банки» отсутствует и группа, соответствующая региону выбранного банка, то в справочнике будет автоматически создана такая группа.
За один «сеанс» работы с классификатором можно добавить несколько банков.
Классификатор банков можно регулярно обновлять с диска «Информационно-технологическое сопровождение «1С:Предприятие» (начиная с выпуска за октябрь 2000 года) или с web-сайта РИА «РосБизнесКонсалтинг» (www.rbc.ru).
Для обновления классификатора следует нажать кнопку «Обновить». При нажатии на нее вызывается режим «Обновление классификатора». Если классификатор банков пустой, то эта обработка будет вызвана автоматически.
Справочники «Банковские счета»
Для хранения информации о банковских счетах организации предназначен справочник «Банковские счета». Информация из справочника используется для подстановки банковских реквизитов в печатные формы документов.
Кроме этого, справочник используется для ведения аналитического учета на счетах:
51
|
«Расчетные счета»
|
52
|
«Валютные счета»
|
55.1
|
«Аккредитивы (в рублях)»
|
55.3
|
«Депозитные счета (в рублях)»
|
55.4
|
«Прочие специальные счета (в рублях)»
|
55.11
|
«Аккредитивы (в валюте)»
|
55.33
|
«Депозитные счета (в валюте)»
|
55.44
|
«Прочие специальные счета (в валюте)»
|
Это позволяет вести учет наличия и движения денежных средств на нескольких банковских счетах.
С помощью кнопок, расположенных в форме списка справочника, можно напечатать «Справку о рублевых счетах» или «Справку о валютных счетах» вашей организации, представляемую ежеквартально налоговым органам по месту регистрации налогоплательщика.
Для ввода информации о новом банковском счете необходимо открыть форму для ввода нового элемента справочника, выбрав пункт «Новый» из меню «Действия» главного меню программы. Для редактирования ранее введенной информации нужно дважды щелкнуть мышью на соответствующем элементе справочника.
Форма элемента справочника имеет две закладки – «Реквизиты счета» и «Дополнительно».
Закладка «Реквизиты счета»
На закладке «Реквизиты счета» собраны те сведения о банковском счете, которые используются при печати платежных документов.
Поясним назначение некоторых элементов закладки.
Рабочее наименование – это «внутреннее» название банковского счета, например, «Валютный USD», «Главный», «Дополнительный» и т.д. Это название будет выводиться в различных списках, когда требуется выбрать банковский счет.
Банк, в котором открыт расчетный счет, указывается выбором из справочника «Банки». Наименование этого банка выдается в поле «Банк плательщика» («Банк получателя») платежного документа, а если указан «Банк-корреспондент в случае непрямых расчетов» - то в поле «Плательщик» («Получатель»).
Нажатием кнопки «Открыть» можно открыть диалог для редактирования сведений об указанном банке.
Банк-корреспондент в случае непрямых расчетов. Если банковский счет вашей организации открыт в филиале головного банка, или расчеты ведутся через другой банк, с которым банк организации поддерживает корреспондентские отношения, в этом реквизите следует указать такой банк-корреспондент, также выбрав его из справочника «Банки».
Если банк-корреспондент указан, то при формировании платежного документа его наименование будет выводиться в поле «Банк плательщика» («Банк получателя») платежного документа.
Нажатием кнопки «Открыть» можно открыть диалог для редактирования сведений об указанном банке.
Реквизиты корреспондента («плательщик» или «получатель»). В этой группе реквизитов указываются ИНН и КПП плательщика (получателя) платежа, а также выводится текст, который будет подставляться в поле «Плательщик» («Получатель») платежного документа. По умолчанию текст формируется автоматически из наименования организации, а также банка организации – в случае непрямых расчетов.
Если наименование плательщика (получателя), сформированное автоматически, вас не устраивает – установите флажок «Редактировать реквизиты корреспондента» и отредактируйте реквизиты организации так, как вам необходимо.
Кнопка «Образец». Нажатие кнопки «Образец» формирует образцовое поручение для проверки правильности указанных реквизитов организации.
Внимание! Не используйте этот образец для подготовки платежных поручений! В 1С:Бухгалтерии 7.7 для этого предназначен документ «Платежное поручение».
Закладка «Дополнительно»
На закладке «Дополнительно» указываются дополнительные сведения о банковском счете организации. Они используются, в основном, при печати справок о банковских счетах.
Поясним назначение некоторых элементов закладки.
При вводе нового счета в справочник для него устанавливается тип «Рублевый счет». Если вводится информация о валютном счете, следует выбрать переключатель «Валютный счет». Тип счета определяет, в какой справке (о рублевых или валютных счетах) будет выводиться информация о счете.
Если указан тип счета «Валютный счет», становится доступным для редактирования реквизит «Номер и дата разрешения ЦБ на открытие счета в иностранной валюте». Такое разрешение выдается при открытии валютного счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации.
В реквизите «Вид счета» указывается вид счета. Этот элемент заполняется в соответствии с требованиями к составлению «Справки о рублевых счетах…». При заполнении этого реквизита можно выбрать вид счета из выпадающего списка, открываемого по нажатию кнопки  , или ввести вид счета вручную.
В поле «Дата открытия счета» вручную или с помощью встроенного календаря (который открывается по кнопке  или по клавише F4) указывается дата открытия данного счета.
При закрытии счета заполняется поле «Дата закрытия счета». Сведения о счетах, закрытых в ткущем отчетном периоде, попадают в соответствующие справки.
|
