Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк»

Скачать 126.58 Kb.

Название	Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк»
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

Код формы по ОКУД 0406010

Наименование банка ПС	Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Наименование резидента

СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

от

По паспорту сделки №

Признак корректировки

№ п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающему документу				Признак поставки	Ожидаемый срок	Код страны грузоотправителя (грузополучателя)
	Подтверждающий документ			в единицах валюты документа		в единицах валюты контракта (кредитного договора)
	№	дата		код валюты	сумма	код валюты	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

…

Примечание.

№ строки	Содержание

…

Информация уполномоченного банка
Дата представления резидентом Справки

Дата возврата резиденту Справки
Причина возврата Справки
Дата принятия банком Справки

Ответственное лицо Банка ______________ ______________

Должность/ФИО Подпись

М.П.

Краткий Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
1. В заголовочной части справки о подтверждающих документах (далее по тексту настоящего приложения - СПД) указываются:

в поле "Наименование банка ПС" - полное или сокращенное фирменное наименование банка ПС, в который резидент представляет СПД

в поле "Наименование резидента" - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося порядке частной практикой.

В поле "от ____________ " - дата заполнения СПД в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле "По паспорту сделки N" - номер ПС, по которому резидентом представлены подтверждающие документы, указанные в СПД.

В поле "Признак корректировки" - проставляется символ "*" при заполнении корректирующей СПД. В иных случаях поле не заполняется.

2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СПД.

3. В графе 2 указывается номер подтверждающего документа, при его отсутствии в графе 2 проставляется символ "БН".

4. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ в зависимости от вида подтверждающего документа указывается дата оформления подтверждающего документа, указанная в главе 9 Инструкции 138-И (наиболее поздняя по сроку дата подписания документа или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию РФ или вывозе товара с территории РФ, указанная в подтверждающем документе).

5. В графе 4 в зависимости от содержания подтверждающего документа указывается один из приведенных ниже кодов видов подтверждающих документов:

Код	Содержание подтверждающего документа
01_3	О вывозе с территории РФ товаров с представлением таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_3
01_4	О ввозе на территорию РФ товаров с представлением таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_4
02_3	Об отгрузке (передаче покупателю, перевозчику) товаров при их вывозе с территории РФ без подачи таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_3
02_4	О получении (передаче продавцом, перевозчиком) товаров при их ввозе на территорию РФ без подачи таможенной декларации, за исключением документов с кодом 03_4
03_3	О передаче резидентом на территории РФ товаров и оказании услуг нерезиденту по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2(бункеровка) пункта 5.1 настоящей Инструкции
03_4	О получении резидентом за пределами территории Российской Федерации товаров и услуг от нерезидента по контрактам, указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции
04_3	О выполненных резидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением документов с кодом 03_3
04_4	О выполненных нерезидентом работах, оказанных услугах, переданных информации и результатах интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением документов с кодом 03_4
05_3	О прощении резидентом долга (основной долг) нерезиденту по кредитному договору
05_4	О прощении нерезидентом долга (основной долг) резиденту по кредитному договору
06_3	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
06_4	О зачете встречных однородных требований, при котором обязательства резидента по возврату основного долга по кредитному договору прекращаются полностью или изменяются обязательства (снижается сумма основного долга)
07_3	Об уступке резидентом требования к должнику-нерезиденту по возврату основного долга по кредитному договору иному лицу- нерезиденту
07_4	Об уступке нерезидентом требования к должнику-резиденту по возврату основного долга по кредитному договору в пользу иного лица-резидента
08_3	О переводе нерезидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - резидента
08_4	О переводе резидентом своего долга по возврату основного долга по кредитному договору на иное лицо - нерезидента
09_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-нерезидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
09_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента по кредитному договору в связи с новацией (заменой первоначального обязательства должника-резидента другим обязательством), за исключением новации, осуществляемой посредством передачи должником-резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
10_3	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств нерезидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданных информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту или с возвратом нерезидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи нерезидентом резиденту векселя или иных ценных бумаг
10_4	О прекращении обязательств или об изменении (снижении суммы) обязательств резидента, связанных с оплатой товаров (работ, услуг, переданной информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) по контракту или с возвратом резидентом основного долга по кредитному договору посредством передачи резидентом нерезиденту векселя или иных ценных бумаг
11_3	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга нерезидента по кредитному договору иным лицом-резидентом
11_4	О полном или частичном исполнении обязательств по возврату основного долга резидента по кредитному договору третьим лицом - нерезидентом
12_3	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) резидента перед нерезидентом по кредитному договору
12_4	Об изменении обязательств (увеличении задолженности по основному долгу) нерезидента перед резидентом по кредитному договору
13_3	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств нерезидента перед резидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат нерезидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице
13_4	Об иных способах исполнения (изменения, прекращения) обязательств резидента перед нерезидентом по контракту (кредитному договору), включая возврат резидентом ранее полученных товаров, за исключением иных кодов видов подтверждающих документов, указанных в настоящей таблице

6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ, или Классификатором клиринговых валют,

7. В графе 6 указывается стоимость в валюте, указанной в графе 5, товаров, работ, услуг,

8. Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС, не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.

В графе 7 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС.

В графе 8 указывается сумма, указанная в графе 6, пересчитанная в валюту контракта (кредитного договора)

9. Графа 9 заполняется только в случае, если в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4, 04_3, 04_4.

В графе 9 по состоянию на дату, приведенную в графе 3, указывается один из следующих признаков:

1 - исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;

2 - предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

3 - исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

4 - предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты.

10. Графа 10 заполняется только при указании в графе 9 признака "2" и указании в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 01_3, 02_3,03_3,04_3.

В графе 10 указывается информация об ожидаемом максимальном сроке получения от нерезидента денежных средств. Ожидаемый срок указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

11. В графе 11 в случае указания в графе 4 кодов видов подтверждающих документов 02_3 или 02_4 указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны места нахождения грузополучателя или грузоотправителя.

12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения о подтверждающих документах, при этом:

в поле "N строки" указывается номер строки СПД, указанной в графе 1, к которой приводится дополнительная информация;

в поле "Содержание" указываются дополнительные сведения о подтверждающем документе, информация из которого была использована при заполнении соответствующей строки СПД.

13. Банк ПС в поле "Информация банка ПС" фиксирует дату представления резидентом СПД, дату возврата СПД банком ПС (с указанием причин возврата), дату принятия СПД банком ПС.
Подписание Справки о подтверждающих документах

I. При представлении на бумажном носителе:

Справка ПД, представляемая в банк физическим лицом – резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица – резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Справка ПД, представляемая в банк юридическим лицом – резидентом, подписывается лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяется оттиском печати юридического лица.

Справка ПД может быть подписана иным сотрудником юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ.

II. Справка ПД, направляемая в банк в электронном виде, подписывается электронной подписью резидента.
Сроки представления Справки о подтверждающих документах

- не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной во второй части регистрационного номера таможенной декларации, или даты выпуска (условного выпуска) товаров;

- не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены следующие подтверждающие документы:

- статистическая форма учета перемещения товаров, и (или) иные документы, содержащие сведения о вывозе/вывозе товара с/на территорию РФ;

- в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации - акты приема-передачи, счета, счета-фактуры и (или) иные коммерческие документы;

- иные документы, подтверждающие исполнение (изменение, прекращение) обязательств по контракту (кредитному договору).
Справка о подтверждающих документах не заполняется и не представляется в банк:

- в случае если контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи, в частности в связи арендой недвижимого имущества, финансовой арендой (лизингом), оказанием услуг связи, страхованием.
Корректирующая Справка о подтверждающих документах

При изменении сведений, содержащихся в принятой банком справке о подтверждающих документах (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о подтверждающих документах, заполненную в указанном выше порядке, с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

	Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)		Правила по выявлению клиентов иностранных налогоплательщиков и передаче... Банк – общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» (ооо «Камкомбанк»)
	Правила открытия и обслуживания банковского счета в кб «локо-банк» (АО) Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения		Правила открытия и обслуживания банковского счета в кб «локо-банк» (зао) Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения
	Правила открытия и обслуживания банковского счета в кб «локо-банк» (зао) Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения		Акционерный коммерческий банк московский областной банк открытое...
	Акционерный коммерческий банк московский областной банк открытое...		Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в...
	Банк использует имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование ОАО «МИнБ»,...		Утверждены Банк – предоставляющая или предоставившая Потребительский кредит кредитная организация Межрегиональный коммерческий банк развития...

Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк»

Похожие: