Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк»
Скачать 96.85 Kb.
|
Код формы по ОКУД 0406009
СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ от
Примечание.
Информация уполномоченного банка Дата представления резидентом Справки
Ответственное лицо Банка ______________ ______________ Должность/ФИО Подпись М.П. Краткий Порядок заполнения справки о валютных операциях 1. В заголовочной части справки о валютных операциях (далее по тексту настоящего приложения - СВО) указываются: в поле "Наименование уполномоченного банка" - полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в поле "Наименование резидента" - полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или его филиала) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой. в поле "от ___________" - дата заполнения СВО в формате ДД.ММ.ГГГГ; в поле "Номер счета резидента в уполномоченном банке" - номер счета резидента, на который зачислены (с которого списаны) денежные средства при осуществлении валютной или иной операции. в поле "Код страны банка-нерезидента" - цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, если операция проведена через счет резидента в иностранном банке. В иных случаях поле "Код страны банка-нерезидента" не заполняется; в поле "Признак корректировки" проставляется символ "*" при заполнении корректирующей СВО, которая содержит новые сведения по валютной операции. В иных случаях поле "Признак корректировки" не заполняется. 2. В графе 1 указывается в порядке возрастания номер строки СВО. 3. В графе 2 указываются номер (при его наличии) и дата одного из следующих документов (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ "БН"), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ: уведомления о поступлении (зачислении) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента; расчетного документа, который поступил от плательщика-нерезидента в связи с переводом валюты РФ в пользу резидента; распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты; расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента; выписки из счета в банке-нерезиденте или иного документа, содержащего информацию о валютной операции, осуществленной через счет в банке-нерезиденте; документа об исполнении аккредитива (о переводе денежных средств в пользу получателя-нерезидента); справки о валютных операциях третьего лица - резидента (другого лица - резидента) в случае, указанном в настоящей Инструкции, справки о валютных операциях резидента, который не оформляет ПС в случаях, указанных в настоящей Инструкции. 4. В графе 3 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат: дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, указанная в уведомлении; дата зачисления на счет резидента в уполномоченном банке денежных средств в валюте РФ, дата составления распоряжения резидента о переводе со своего счета иностранной валюты; дата составления расчетного документа по валютной операции в связи с переводом валюты РФ в пользу нерезидента; дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, дата перевода денежных средств в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива; дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в Инструкции, - дата зачисления или дата списания денежных средств на счет (со счета) другого лица - резидента в случае, указанном в Инструкции, или резидента, который не оформляет ПС, в случаях, указанных в Инструкции. 5. В графе 4 указывается один из следующих признаков платежа: 1 - зачисление денежных средств на счет резидента; 2 - списание денежных средств со счета резидента; 9 - осуществление валютной операции третьим лицом - резидентом, другим лицом - резидентом, резидентом, который не оформляет ПС; 0 - перевод денежных средств при исполнении аккредитива в пользу получателя-нерезидента. 6. В графе 5 указывается код вида валютной операции, содержащийся в приложении 2 к настоящей Инструкции (перечень кодов ВО согласно Приложения № 2 Инструкции 138-И от 04.06.2012). 7. В графе 6 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте, в соответствии с Общероссийским классификатором валют (далее - ОКВ) или Классификатором клиринговых валют. 8. В графе 7 в единицах валюты, указанной в графе 6, указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента, списываемых со счета резидента, переведенных в пользу получателя-нерезидента при исполнении аккредитива по контракту. 9. В графе 8 указывается: номер ПС - в случае если валютная операция связана с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС; номер (при его наличии) и (или) дата оформления документа, связанного с проведением валютной операции, - в случае если в соответствии с требованиями настоящей Инструкции ПС не оформляется (в формате, состоящем из двух элементов, разделенных символом "/", в первом указывается номер документа (при его отсутствии - символ "БН"), во втором указывается дата документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Указание в графе 8 одновременно номера ПС и иной информации не допускается. 10. Графы 9, 10 заполняются по валютным операциям в случае если код валюты, указанный в графе 6, отличается от кода валюты контракта (кредитного договора), указанного в ПС. В иных случаях графы 9, 10 не заполняются. 10.1. В графе 9 указывается цифровой код валюты контракта (кредитного договора), указанный в ПС. 10.2. В графе 10 указывается сумма, приведенная в графе 7, в пересчете в валюту контракта (кредитного договора), указанную в графе 9, 11. В графе 11 указывается резидентом, оформившим ПС, информация об ожидаемом максимальном сроке исполнения нерезидентом обязательств по контракту, по которому оформлен ПС, путем передачи резиденту товаров, выполнения для него работ, оказания ему услуг, передачи ему информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, в счет осуществляемого резидентом авансового платежа (коды видов валютных операций 11100, 21100, 23100, 23110) (далее по тексту настоящего приложения - ожидаемый срок). В иных случаях графа 11 не заполняется. Ожидаемый срок указывается в виде последней даты (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 12. В поле "Примечание" могут указываться дополнительные сведения по проводимым валютным операциям, при этом: в поле "N строки" указывается номер строки СВО, к которой приводится дополнительная информация; в поле "Содержание" указывается дополнительная информация о валютной операции, сведения о которой приведены в строке СВО с указанным номером, включая сведения о документах, связанных с проведением этой валютной операции. 13. В поле "Информация уполномоченного банка" уполномоченный банк фиксирует дату представления резидентом, дату возврата уполномоченным банком (с указанием причин возврата), дату принятия уполномоченным банком СВО. Подписание Справки о валютных операциях I. При представлении на бумажном носителе: Справка ВО, представляемая в банк физическим лицом – резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица – резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Справка ВО, представляемая в банк юридическим лицом – резидентом, подписывается лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяется оттиском печати юридического лица. Справка ВО может быть подписана иным сотрудником юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ. II. Справка ВО, направляемая в банк в электронном виде, подписывается электронной подписью резидента. Сроки представления Справки о валютных операциях - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в Уведомлении о ее зачислении на транз. валютный счет; - одновременно с распоряжением о переводе иностранной валюты с расчетного счета в иностранной валюте, - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления валюты РФ на расчетный счет в валюте РФ, указанной в выписке (для поступлений по контрактам с оформленным ПС), - одновременно с расчетным документом в валюте РФ, если платеж осуществляется по контракту, по которому оформлен ПС (в п/п номер ПС не указывается) Справка о валютных операциях не заполняется и не представляется в банк: - при взыскании с резидента денежных средств в соответствии с законодательством РФ; - если договором между резидентом и банком предусмотрено списание иностранной валюты путем прямого дебетования с согласия резидента; - при осуществлении валютных операций между резидентом и банком, в котором резиденту открыт счет в иностранной валюте; - при переводе резидентом иностранной валюты на свои счета, открытые в том же бане, при внесении (снятии) наличной иностранной валюты на счет (со счета). - при переводе резидентом иностранной валюты на расчетный счет в иностранной валюте другого резидента, открытый в этом уполномоченном банке. Корректирующая Справка о валютных операциях При изменении сведений, содержащихся в принятой банком справке о валютных операциях (за исключением изменения сведений об уполномоченном банке или резиденте), резидент в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения, представляет в уполномоченный банк корректирующую справку о валютных операциях, заполненную в указанном выше порядке, с приложением документов, подтверждающих такие изменения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) | | Банк – общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» (ооо «Камкомбанк») |
 | Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения | | Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения |
| Банк Коммерческий Банк «локо-банк» (закрытое акционерное общество), его филиалы и структурные подразделения | | |
| | Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в... | |
| Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование ОАО «МИнБ»,... | | Банк – предоставляющая или предоставившая Потребительский кредит кредитная организация Межрегиональный коммерческий банк развития... |