ДОГОВОР №
об инкассации денежных средств и иных ценностей
г. Москва «___»______________200__ года
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице__________________________________, действующего на основании__________________________________, с одной стороны, и_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства осуществлять инкассацию денежных средств и иных ценностей Клиента, пересчет денежных средств и зачисление их на расчетный счет Клиента № _______________________________ в Банке. Адреса и контактные телефоны объектов инкассации указываются в Графике инкассирования, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1), который составляется и подписывается Сторонами за 5 дней до окончания текущего месяца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Права и обязанности Банка:
2.1. Банк в ___________________________________________________________ и понедельник (либо первый рабочий день недели после праздничных дней) в период с ______ до _______ часов оказывает услуги по инкассации денежных средств и иных ценностей Клиента в инкассаторской машине, отвечающей всем предусмотренным нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к перевозке материальных ценностей.
2.2. Охранять вышеуказанные ценности Клиента с использованием специальных средств защиты и вооружения, необходимых для безопасной инкассации денежных средств и иных ценностей Клиента.
2.3. Банк закрепляет в пользование за Клиентом следующие инкассаторские сумки (далее – «сумки»):№№______________________________________________, которые являются собственностью Банка и при расторжении Договора подлежат возврату. Пришедшие в негодность сумки принимаются Банком в обмен на новые.
2.4. Инкассаторы Банка предъявляют Клиенту служебные удостоверения, доверенности на получение денежных средств и иных ценностей.
2.5. Банк обязуется зачислять инкассированные денежные средства на расчетный счет Клиента № ___________________________ не позднее следующего банковского дня после дня осуществления инкассации.
2.6. В случае невыполнения условий, указанных в п.п. 2.7.-2.9. настоящего Договора, Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или приостановить оказание Клиенту услуг по инкассации денежных средств и иных ценностей до момента выполнения указанных условий.
_____________________________ Банк ___________________________ Клиент
Обязанности Клиента:
2.7. Клиент обеспечивает своевременную подготовку сумок до приезда инкассаторов Банка с денежными средствами и иными ценностями, а также правильное оформление и заполнение сопроводительных документов к ней.
2.8. Клиент обязуется не допускать вложение в инкассаторские мешки источников повышенной опасности, в том числе радиоактивного, химического или биологического характера и т.п.
2.9. Клиент обеспечивает наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, изолированных и запираемых изнутри помещений для приема инкассаторами денежных средств и иных ценностей и возможность осуществления инкассации, как правило, на первых этажах. В случае отсутствия возможности инкассирования на первом этаже Клиент принимает меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов (сопровождение инкассатора при его следовании с деньгами до машины работником охраны Клиента и т.п.).
2.10. Клиент предоставляет Банку образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки с денежными средствами и иными ценностями.
3. УСЛОВИЯ СБОРА, ПОДГОТОВКИ, СДАЧИ (ПРИЕМА)
ИНКАССАТОРСКИХ СУМОК И ПЕРЕСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
3.1. Сбор денежных средств и иных ценностей производится путем приема сумок с денежными средствами и иными ценностями инкассаторами непосредственно у Клиента.
3.2. В установленное Сторонами время инкассации денежных средств и иных ценностей (График инкассирования - Приложение №1 к настоящему Договору) Клиент обязан подготовить к сдаче сумки с денежными средствами и иными ценностями следующим образом:
3.2.1. Посчитать все деньги;
3.2.2. Рассортировать денежные билеты по номиналу купюр;
3.2.3. Подобрать денежные купюры «лицо к лицу»;
3.2.4. Подобрать купюры по 100 (Сто) листов (корешок), обвязать корешки шпагатом или резинкой, подобранные «корешки» вложить в сумку;
3.2.5. К каждой сумке: аккуратно и разборчиво в 3-х экземплярах под копирку заполнить и подписать:
-препроводительную ведомость, включая покупюрную опись вкладываемых в сумку денежных средств;
-накладную к сумке, включая покупюрную опись вкладываемых в сумку денежных средств;
- копию препроводительной ведомости.
3.2.6. Препроводительная ведомость, копия препроводительной ведомости и накладная должны быть за одним номером.
3.2.7. В препроводительной ведомости, копии препроводительной ведомости и накладной обязательно должен быть обозначен номер сумки (мешка);
3.2.8.Вложить в сумку (в специальный карман) препроводительную ведомость и опломбировать сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку, а концы шпагата от завязанного в пазу пломбы узла имели бы длину не более 2-х см.
3.3. Перед получением сумки с денежными средствами и иными ценностями инкассатор обязан предъявить доверенность на получение денежных средств и иных ценностей, служебное удостоверение, явочную карточку, заверенную печатью Банка, и порожнюю сумку.
3.4. Сумка передается инкассатору вместе с накладной и копией препроводительной ведомости. Для контроля оттиска пломбира Клиентом предоставляется заверенный службой инкассации Банка образец оттиска пломбира. Если сумка имеет нарушения целостности (порванную ткань,
____________________________ Банк ___________________________ Клиент
заплаты, узлы на шпагате, неясность оттиска пломбира и другие существенные дефекты), а также в случае несоответствия суммы цифрами сумме прописью в накладной и копии препроводительной ведомости и исправления, инкассатор сумку не принимает, а кассир Клиента делает запись в явочной карточке о причине не сдачи денежных средств и заверяет ее своей подписью. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает График инкассирования бригады инкассаторов.
В остальных случаях прием ценностей Клиента осуществляется повторным заездом в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке.
3.5. В случае приема сумки инкассатор расписывается в копии препроводительной ведомости и ставит в ней печать службы инкассации Банка, а кассир Клиента сличает подпись инкассатора на копии препроводительной ведомости с образцом его подписи в доверенности. Копия препроводительной ведомости остается у Клиента.
3.6. Кассир Клиента записывает в явочную карточку дату, время, номер сумки или количество сумок (прописью), сдаваемую сумму, количество принятых порожних сумок и ставит свою
подпись. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира Клиента.
3.7. Подтверждением сдачи Клиентом денежных средств и иных ценностей Банку служит остающаяся у Клиента копия препроводительной ведомости с распиской на ней инкассатора Банка о принятии опломбированной сумки (мешка), заверенной печатью отдела инкассации Банка.
3.8. Банк производит пересчет денежных средств Клиента, их сортировку, проверку на подлинность и упаковку. При обнаружении в сумке недостачи, излишка, сомнительных или неплатежных денежных знаков или монеты Банк составляет Акт на препроводительной ведомости и накладной к сумке по форме, установленной ЦБ РФ. Акт является бесспорным и обязательным для Сторон.
3.9. В случае повторяющихся недостач денежных средств и иных ценностей в сумках Клиента его представитель может присутствовать в Банке для наблюдения за пересчетом денег, доставленных инкассаторами.
3.10. В случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных в п. 2.10. настоящего Договора прием денежных средств и иных ценностей инкассаторами не осуществляется, о чем ставится в известность начальник Управления клиентского обслуживания и руководитель Клиента, который решает вопрос о доставке денежных средств и иных ценностей в Банк своими силами и средствами.
3.11. Во исполнение настоящего Договора Стороны обязуются строго соблюдать установленные директивными документами Центрального банка РФ правила организации работы с денежными средствами и иными ценностями.
4. ОПЛАТА ЗА ИНКАССАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
4.1.Стоимость услуг, предоставляемых Банком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, определяется Сторонами из расчета стоимости одного заезда (по адресу местонахождения Клиента и обратно) бригады инкассаторов с целью инкассации денежных средств и иных ценностей, а также в соответствии с действующими в Банке на данный момент Тарифами.
4.2. Стоимость одного заезда бригады инкассаторов составляет ____________________рублей (в т.ч. НДС). Комиссия за пересчёт и зачисление инкассированной денежной выручки устанавливается в размере ______% от выручки.
4.3. Оплата Клиентом услуг, оказанных Банком в соответствии с п.1.1. настоящего Договора,
производится на основании выставленного Банком счёта, не позднее последнего дня текущего месяца.
____________________________ Банк ___________________________ Клиент
4.4. Банк взыскивает дополнительную плату за инкассацию денежных средств и иных ценностей Клиента в размере _____% (________________________процента) от вложенных в сумку денежной суммы при оказании услуг в виде повторного заезда инкассаторов. Учёт повторных заездов инкассаторов ведётся по явочным карточкам.
4.5. Банк взыскивает дополнительную плату за инкассацию денежных средств и иных ценностей Клиента в размере _______% (ноль целых одна десятая процента) от вложенной в сумку денежной суммы в случаях, когда по вине клиента Банк производит повторный пересчёт денежных средств из-за несовпадения данных препроводительной ведомости и фактической суммы вложения в инкассаторскую сумку. Повторный пересчёт удостоверяется Актом в соответствии с.п. 3.8. настоящего Договора.
4.6. Дополнительная плата по п. 4.4. и п. 4.5. взимается вместе с основной платой в соответствии с п.4.1. – 4.3. настоящего Договора.
4.7. В случае порчи или утери сумки Клиент возмещает Банку стоимость сумки по балансовой оценке. При этом стоимость утерянной или испорченной сумки списываются Банком в безакцептном порядке с расчетного счета Клиента № _________________________, открытого в Банке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 . Ответственность Банка перед Клиентом за целостность и сохранность сумок начинается с момента принятия их инкассатором, в порядке, установленном в гл. 3 настоящего Договора.
5.2 . Инкассатор и Банк не несут ответственность за недостачу ценностей в сумке и наличие в ней фальшивых, неплатежных и сомнительных денежных знаков в случае исправности и целостности сумки и наложенной на неё пломбы Клиента. В данном случае ответственность несёт Клиент.
5.3. Клиент несёт ответственность за деятельность кассиров и иных уполномоченных лиц Клиента, обеспечивающих своевременную сдачу денежных средств и иных ценностей, и соответствие груза характеру и виду, указанным в п.1.1. настоящего Договора ценностей.
5.4. Банк несет ответственность перед Клиентом в размере суммы утраченных денежных средств и иных ценностей, в случае утраты инкассаторами сумки с денежными средствами и иными ценностями, а также возникновения недостачи денежных средств и иных ценностей в результате приема инкассаторами дефектной сумки.
5.5. В случае причинения Клиенту ущерба третьими лицами в период перевозки и охраны Банком денежных средств и иных ценностей Клиента, данный ущерб возмещается Банком только при наличии вины последнего, установленной в соответствии с законодательством РФ.
5.6. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ФОРС – МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору без каких-либо санкций, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимых сил (стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки и пр.).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок.
7.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор лишь при отсутствии
задолженности по своим обязательствам по нему, предупредив письменно другую
сторону о своем намерении за 30 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
____________________________ Банк ___________________________ Клиент
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия по спорным вопросам они рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. Стороны обязуются сохранять в тайне информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Договора, и принять все меры к ее неразглашению, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.4. По взаимному согласию Стороны могут изменить отдельные условия настоящего Договора.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
|
Клиент:
|
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
|
|
Адрес местонахождения:
|
Адрес местонахождения:
|
125057, г. Москва, пер. Чапаевский, д. 3.
стр стр.1
|
|
Корреспондентский счет:
|
Расчетный счет:
|
№30101810445250000506
в Отделении 1 Москва ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525506
|
Расчётный счёт №
|
ИНН/КПП: 7730082256/774401001
|
ИНН/КПП:
|
Телефон/факс: (495) 232-56-62
|
Телефон/факс: (495)
|
От имени БАНКА: От имени КЛИЕНТА
Генеральный директор
____________________/_______________/ ___________________/________________/
Приложение № 1
к Договору об инкассации денежных средств
и иных ценностей
№_____ от «____» ____________ 200__ года
График инкассирования
(составляется ежемесячно,
не позднее 5-ти дней до окончания текущего месяца)
№п/п
|
Наименование Клиента
|
Адрес заезда
|
День заезда
|
Время заезда
|
|
|
|
|
|
Подписи Сторон:
От Банка: ________________ /______________/
М.п.
От Клиента:_______________ /____________/
М.п.
Приложение № 2
к Договору об инкассации денежных средств
и иных ценностей
№ ____ от «___» ____________ 200___ года
АКТ
О выполненных работах
г. Москва «_____» _________ 200__г.
Мы, нижеподписавшиеся, от Банка -_____________________________________________________, с одной стороны, и от Клиента –____________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Банком оказаны услуги по инкассации наличных денежных средств, ценных бумаг и иных и ценностей, в соответствии с п. 1.1. Договора № ____ от «____» ___________ 200__ года
ПОЛНОСТЬЮ.
Стоимость оказанных услуг составляет______________________________________________
________________________________________________________________________________________
в том числе НДС ___________________________________________________________________________
По принятой работе и услуге Клиент претензий не имеет.
От Банка: От Клиента:
_______________________ /_________________/ ____________________ /______________/
м.п. м.п.
Приложение № 2
к Договору об инкассации денежных средств
и иных ценностей
№ ____от «___» _______________ 200___года
АКТ
О выполненных работах
г. Москва «_____» _________ 200_г.
Мы, нижеподписавшиеся, от Банка - _____________________________________________________, с одной стороны, и от Клиента –____________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Банком оказаны услуги по инкассации наличных денежных средств, ценных бумаг и иных и ценностей, в соответствии с п. 1.1. Договора № ____ от «___» ___________ 200__ года
ПОЛНОСТЬЮ.
Стоимость оказанных услуг составляет______________________________________________
________________________________________________________________________________________
в том числе НДС ___________________________________________________________________________
По принятой работе и услуге Клиент претензий не имеет.
От Банка: От Клиента:
______________________/__________________/ ____________________/___________________/
м.п. м.п.
Приложение № 3
к Договору об инкассации
денежной наличности
№ ____от «____» ______________ 200__года
ЗАЯВКА
на доставку денежной наличности,
ценных бумаг и иных ценностей
(передаётся по факсу, электронно, по телефону)
(полное наименование Клиента)
__________________________________________________________________________________________________
(расчётный счёт клиента)
просит осуществлять инкассацию денежных средств согласно Договору об инкассации денежной наличности № ____ от «____» _____________200__ года по адресу:
________________________________________________________________________________
(адрес Клиента)
Контактный телефон:
________________________________________________________________________________
(контактный телефон Клиента)
Адрес Клиента ____________________________________________________________________________
Дата инкассации: _____________________ Время инкассации: _________________________
Основание инкассации:__________________________________________________________
(№ чека, договора и.т.д.)
Сумма:____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Генеральный директор
м.п.
| |
