Дебиторская/кредиторская задолженность
Работа с остатками по дебиторской/кредиторской задолженности осуществляется в разделе Учет>Дебиторская/кредиторская задолженность:
Рисунок 27
В разделе регистрируются (хранятся) остатки (сальдо) по дебиторской/кредиторской задолженности на начало каждого учетного периода. Остатки учитываются при формировании отчетов, оборотных ведомостей и пр.
Когда Система начинает эксплуатироваться, в этот раздел самостоятельно заносятся соответствующие входящие остатки по дебиторской/кредиторской задолженности (взаиморасчетам) на начало учетного периода, с которого предстоит вести учет. На данном (начальном) этапе эксплуатации необходимо придерживаться определенного порядка для того, чтобы избежать несогласованности данных, вводимых в разные разделы.
Одновременно с регистрацией остатков в данном разделе, Система регистрирует соответствующие ведомости взаимных расчетов. Работа с ведомостями взаимных расчетов проводится в разделе «Расчеты с дебиторами/кредиторами».
В дальнейшем при закрытии очередного учетного периода остатки на начало следующего учетного периода будут формироваться автоматически в результате выполнения стандартной процедуры «Перенос остатков» по счетам взаиморасчетов.
Для того, чтобы войти в раздел следует выбрать пункт меню «Учет – Дебиторская/кредиторская задолженность».
Как уже упоминалось выше, при открытии большинства разделов Системы на экране автоматически появится окно с формой отбора:
Рисунок 28
При вводе начальных остатков организации рекомендуется очистить поля отбора (кнопка «Очистить») и нажать на кнопку ОК. На экране появится окно «Дебиторская/кредиторская задолженность» (при первоначальном использовании программы оно будет пустым):
Рисунок 29
Добавление ведомости
Для добавления ведомости необходимо вызвать контекстное меню и выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Ведомость: Добавление», где необходимо заполнить следующие поля:
Рисунок 30
Дата открытия – дата открытия ведомости должна совпадать с датой начала соответствующего учетного периода, для которого вносятся входящие остатки;
Счет – счет взаимных расчетов (ТФАУ: 5, 6, 7, 8) с дебиторами/кредиторами, остаток (сальдо) на котором отражается (детализируется) в строках текущей ведомости, в разрезе контрагентов (аналитики), документов;
ПБЕ – подразделение балансовой единицы, данные о взаимных расчетах которого отражает (будет отражать) текущая ведомость;
Валюта – валюта текущей ведомости взаиморасчетов;
Принадлежность – принадлежность юридическому лицу.
Признаки сведения:
Назначением (заданием) признаков сведения достигается детализация расчетов с дебиторами/кредиторами в различных разрезах.
Внимание! Признаки сведения (чекеры), установленные по умолчанию, не надо менять. Они нужны для правильного сведения Ведомости дебиторов-кредиторов.
Добавление строк ведомости
Важно: для всех видов вводимых остатков НЕ НУЖНО заполнять 5-ый уровень аналитики.
Для добавления строк ведомости на панели «Ведомости» необходимо выделить ведомость, затем на нижней области окна «Строки» выбрать пункт контекстного меню Добавить. На экране появится окно «Строка ведомости: Добавление», где необходимо заполнить следующие поля:
Рисунок 31
Контрагент – дебитор или кредитор, остаток задолженности которого (по отношению к которому) отражается в текущей строке ведомости (поле обязательно к заполнению);
Ответственный – лицо, ответственное за выполнение обязательств по текущей задолженности;
Дата возникновения задолженности – используется при пересчетах валютных сумм текущего остатка.
Документ-основание:
Тип, Номер и Дата – реквизиты документа, являющегося основанием возникновения текущей задолженности;
Документ-сопровождение:
Тип, Номер и Дата – реквизиты документа, сопровождающего ведение учета текущей задолженности в Системе (счет-фактура, договор, приказ и т.п.);
Аналитика:
Аналитический счет – набор аналитики с1-го по 5-ый порядок текущего синтетического счета ведомости, на котором отражается остаток задолженности контрагента (или контрагенту);
Сальдо на начало периода:
В валюте – сумма остатка текущей задолженности контрагента (или контрагенту) в валюте ведомости, отдельно по бухгалтерской и управленческой оценкам;
В валюте эквивалента – поле доступно к вводу и редактированию, если валюта текущей ведомости отлична от базовой валюты. Сумма остатка в валюте эквивалента рассчитывается автоматически при вводе суммы в поле «В валюте» и последующем переводе курсора во взаимосвязанные поля: «В валюте эквивалента», «В валюте отчетности»;
В валюте отчетности – поле доступно к вводу, редактированию и автоматическому пересчету значения суммы остатка, если для вида учета счета ведомости задана валюта отчетности.
Примечание. Во взаимосвязанных полях допускается вводить требуемые значения сумм остатков, при этом автоматический пересчет проводиться не будет. Для инициализации автоматического пересчета необходимо или предварительно очистить поле соответствующей суммы, или использовать кнопку  . Пересчет сумм при использовании кнопки может осуществляться исходя из курса валют на следующие даты:
– дата открытия ведомости;
– дата возникновения текущей задолженности.
|
