8.3.Документ «Регламентом проведения идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета». Содержит описание действий сотрудника Агента при проведении идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя.
Изменения в документ вносятся в одностороннем порядке без согласования с Агентом. Являются обязательными для ввода в действие в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования.
Приложение № 1. Форма отчета об оказанных услугах
ОТЧЕТ АГЕНТА
об оказанных услугах
по Договору № ____________ от «____» ______________ 20___ г.
г. Москва
|
«____» ____________ 20___ г.
|
____________________________________ «___________», именуем (__) в дальнейшем «Агент», в лице ______________________________, действующего на основании _________________, составил (__), а_______________________________________, именуемое в дальнейшем «НКО»», в лице______________________________________, действующего на основании Устава, утвердило настоящий Отчет о том, что Агент надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в соответствии с нижеприведенными данными:
1
|
Дата, время начала Отчетного периода
|
[ДД/MM/ГГ]
|
[ЧЧ:ММ:СС]
|
2
|
Дата, время конца Отчетного периода
|
[ДД/MM/ГГ]
|
[ЧЧ:ММ:СС]
|
3
|
Общая сумма принятых переводов Агентом в Отчетном периоде, подлежащая перечислению Агентом НКО.
|
[сумма цифрами]
|
[сумма прописью]
|
4
|
Общая сумма выданных переводов Агентом в Отчетном периоде, подлежащая перечислению НКО Агенту
|
[сумма цифрами]
|
[сумма прописью]
|
5
|
Сумма вознаграждения Агента за оказанные в отчетном периоде услуги, НДС-18% в том числе (при наличии)
|
[сумма цифрами]
|
[сумма прописью]4
|
За отчетный период Агентами:
- заключены договора с Субагентами (в количестве) ____________________ .
- расторгнуты договора с Субагентами (в количестве)____________________.
За отчетный период в деятельности Субагентов, Агентом были выявлены следующие нарушения:
_____________________________________________________________________________
(или нарушений не выявлено)
НКО не имеет претензий по выполненным Агентом действиям.
Настоящий Отчет составлен, утвержден и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для НКО и Агента.
От НКО
|
От Агента:
|
_______________/_______________./
|
_______________ /_________________ /
|
м.п.
|
м.п.
|
Приложение № 2. Форма Акта сверки
АКТ СВЕРКИ
г. Москва
|
«____» ____________ 20__ г.
|
_________________________________, именуем (__) в дальнейшем «Агент», в лице ____________________, действующего на основании __________, составил, а ______________________________________, именуемое в дальнейшем «НКО»», в лице ___________________________., действующего на основании ________, утвердило настоящий Акт о том, что Агент:
за период с «___» _________ 20__г. по «___» _________ 20__г.
по Договору № _____________ от «___» _________ 20__г.
принял Платежей физических лиц на общую сумму _____________ руб. _____ коп.
выдал наличные денежные средства физическим лицам на общую сумму _____________ руб. _____ коп.
вознаграждение Агента составило _____________ руб. _____ коп.
№ п/п
|
Наименование Предприятия,
в пользу которого осуществлен прием платежей
|
Количество платежей, принятых Агентом в Отчетном периоде, за минусом отмен
|
Итоговая сумма Платежей,
принятых Агентом в Отчетном периоде за минусом отмен, подлежащая переводу Агентом в НКО
|
Вознаграждение Агента
|
Комиссия НКО*
|
Ставка
|
Сумма,
Руб.
НДС-18% в том числе (при наличии)
|
Ставка
|
Сумма,
Руб.
без НДС
|
%
|
Руб.
миним.
|
%
|
Руб.
миним.
|
|
I. Платежи в пользу Предприятий
|
1
|
Мобильные ТелеСистемы (ОАО)
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Вымпел-Коммуникации (ОАО)
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Банки….
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
ФИО и паспортные данные получателя денежных средств
|
Количество выданных переводов Агентом в Отчетном периоде,
|
Итоговая сумма переводов,
выданных Агентом в Отчетном периоде
|
Вознаграждение Агента
|
Комиссия НКО*
|
Ставка
|
Сумма,
Руб.
НДС-18% в том числе (при наличии)
|
Ставка
|
Сумма,
Руб.
без НДС
|
%
|
Руб.
миним.
|
%
|
Руб.
миним.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* не включается в Акт сверки с Агентом.
От НКО
|
От Агента:
|
_______________ /_________________ /
|
_______________ /_________________ /
|
м.п.
|
м.п.
| |
