1. Глоссарий

5.2.2Функциональные требования по блоку УУ

1. 
   В рамках блока Управленческого учета в одном контуре должен осуществляться аналитический учет фактических хозяйственных операций.
   
2. 
   Ведение управленческого учета отдельных хозяйственных операций по следующим операциям:
   

• 
  Принятие работ/услуг подрядчика;
  
• 
  Возникновение задолженности перед подрядчиком по принятым работам/услугам;
  
• 
  Оплата работ/услуг подрядчиков;
  
• 
  Списание материалов;
  
• 
  Поступление материалов;
  
• 
  Возникновение задолженности перед поставщиками за поставленные материалы;
  
• 
  Расчеты с поставщиками за поставленные материалы;
  
• 
  Отпуск продукции;
  
• 
  Начисление заработной платы;
  
• 
  Выплата заработной платы;
  
• 
  Возникновение задолженности покупателей за отгруженную продукцию;
  
• 
  Расчеты с покупателями за отгруженную продукцию;
  
• 
  Другие операции.
  

3. 
   При учете хозяйственных операций должны быть реализованы возможности аналитического учета по:
   

• 
  Местам осуществления операций (филиалы, местам возникновения затрат – ФОТ, страховые взносы, ремонтный фонд, амортизация, материалы, прочие услуги, прочие);
  
• 
  Видам деятельности (выработка и сбыт электроэнергии, тепловой энергии, сжатого воздух и пр. видов продукции, транспортировка теплоэнергии; транспортировка природного газа; прочая деятельность);
  
• 
  Статьям доходов и расходов;
  
• 
  По элементам затрат (с возможностью группировки и представления затрат с учетом аффилированности: группа ЕСЭ, ГК «Волгаэнерго», «Базовый элемент», «сторонние»);
  
• 
  Статьям движения денежных средств;
  
• 
  Внутренним заказам на материалы и заявкам на ремонты (там, где это применимо);
  
• 
  Договорам и контрагентам (там, где это применимо), включая выделение внутригрупповых оборотов;
  
• 
  Другим объектам учета.
  

4. 
   Должна быть обеспечена возможность ввода количественных значений производственных показателей (объемы, цены, тарифы) по объектам учета затрат;
   
5. 
   Должна быть обеспечена возможность ведения необходимой нормативно-справочной информации по ГК «Волгаэнерго»;
   
6. 
   Должна быть обеспечена возможность на основании совокупности фактических хозяйственных операций в любой момент бюджетного периода (года) сформировать актуализированный факт по функциональным бюджетам и бюджетам ЦФО, а также стандартные аналитические отчеты ГК «Волгаэнерго» для принятия управленческих решений. При этом должны формироваться отчеты по различным версиям бюджетов, сравнительные отчеты между различными версиями бюджетов с расчетом отклонений ( факт текущего периода к факту другого периода).
   

5.2.3Функциональные требования по блоку Казначейство

15. 
    План – фактный анализ расходования денежных средств.
    
16. 
    Формирование прогнозного планового баланса.
    
17. 
    Формирование отчетности по дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с условиями оплаты по договору.
    

5.2.4Функциональные требования по блоку ТОиР

1. 
   Учет активов.
   

1. 
   Ведение классификаторов:
   

• 
  групп и моделей оборудования ПС и ЛЭП, технических характеристик для каждой модели оборудования;
  
• 
  технических мест оборудования ПС и ЛЭП. Техническое место (ТМ) является элементом технической структуры, которое представляет собой область системы, где установлена единица оборудования;
  
• 
  видов ТОиР, единых для всех видов оборудования. Классификатор включает в себя виды ремонтов, диагностики и технического обслуживания (КР, СР, ТР, ТО, хроманализ, высоковольтные испытания и т.д.);
  
• 
  контрагентов (подрядные организации, поставщики оборудования и т.п.);
  
• 
  организационных структур (включая структуру филиалов, подразделений);
  
• 
  ремонтных затрат («Подрядный способ», «Материалы и запасные части», «ФОТ», «Социальные отчисления»);
  
• 
  журнала дефектов: (характера дефектов, критичности дефектов, способов устранения дефектов, причин возникновения дефектов).
  

1. 
   Хранение Электронных Документов:
   

• 
  Обеспечение хранения электронных документов;
  
• 
  Использование ссылок на электронные документы хранилища из объектов системы.
  

2. 
   Планирование программы ТОиР.
   

2. 
   
   
   1. 
      Обеспечение ТОиР:
      

• 
  Хранение:
  

• 
  информации по нормативам периодичности ремонта, потребности в материалах, стоимости и объема работ для моделей оборудования (нормативно-техническая документация - НТД);
  
• 
  нормативной базовой цены для видов работ и материалов;
  
• 
  историю всех изменений базовых цен и коэффициентов;
  

• 
  Для экспертного определения стоимости работ должен обеспечиваться вывод информации о фактической стоимости всех выполнявшихся работ заданного вида с привязкой к временному периоду (год выполнения работ);
  
• 
  Возможность:
  

• 
  рассчитать дату проведения всех типов ремонтов для всего оборудования в заданный период. Для каждой единицы оборудования расчет даты определенного типа ремонта должен производиться на основе даты проведения последнего ремонта аналогичного или другого (заданного) типа и межремонтного периода. Для некалендарных счетчиков расчет должен производиться с использованием средней рассчитанной наработки. Если данных для расчета наработки недостаточно, система должна позволять ввести среднюю наработку для каждого счетчика вручную;
  
• 
  ручной корректировки дат с ограничением доступа. (Куратор 1уровня)
  

• 
  Возможность учета изменений к НТД (периодичность) в виде сообщений по результатам диагностики, предписаниям. Изменения регистрируются в виде новых значений для счетчиков наработки;
  
• 
  При совпадении дат проведения нескольких ремонтов на одной единице оборудования система должна позволять выбрать ремонты на основе ранга типа ремонта (либо куратор 1 уровня);
  
• 
  Возможность регистрировать пользователями плановые ремонты по состоянию, а так же автоматически предлагать такие ремонты с назначением даты проведения на основании актов, дефектов и проч. с определением значимости обосновывающей документации (куратор 1 уровня);
  
• 
  Возможность учета изменения стоимости работ по итогам конкурса при выборе подрядной организации. Контроль готовности к исполнению ремонтов: выполнение технических мероприятий, подготовка договоров.
  

1. 
   Риск-менеджмент. Оценка экспертами показателей состояния оборудования и степени воздействия на производственный процесс:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность производить оценку плановых ремонтов по состоянию и степени воздействии на производственный процесс;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность хранения проведенных экспертами оценок в паспортах и планах и привязанной к ним информации о времени проведения (корректировки) оценки и эксперте, проводившем оценку;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность:
  

• 
  ролям «Эксперт 1 уровня» корректировать только свои оценки и не давать возможность корректировать оценки других экспертов;
  
• 
  ролям «Эксперт 2 уровня» корректировать не только свои оценки, но и оценки «Экспертов 1 уровня».
  

1. 
   Формирование и утверждение общего плана по форме 13-1 на плановые ремонты:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность формирования версий планов ремонтов кураторами (куратор 1 уровня);
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность формирования утвержденных версий планов ремонтов на основании версий планов ремонтов кураторов (куратор 2 уровня);
  
• 
  Назначенная окончательная дата ремонта по единице оборудования должна обеспечивать возможность учитывать:
  

• 
  корректировки филиалов, служб ИД, ИРДУ;
  
• 
  совмещения плановых и внеплановых ТОиР;
  
• 
  возможности подряда и снабжения;
  

• 
  Должна обеспечиваться возможность задавать лимиты на ремонтную программу с возможностью их детализации по:
  

• 
  всей компании;
  
• 
  филиалу с учетом структурных подразделений;
  
• 
  виду оборудования;
  

• 
  Должна обеспечиваться возможность интеграции в части классификатора материалов с системой МТО;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность позволять формировать заявки на материалы на основании ведомостей объемов работ из утвержденного плана работ;
  

3. 
   Управление Эксплуатацией.
   

3. 
   
   
   1. 
      Регистрация информации о наработке, включениях-отключениях:
      

• 
  Должна обеспечиваться возможность для каждой модели оборудования хранить перечень состояний, в которых может находиться оборудование данной модели. Для каждого состояния должна быть возможность определить, на какой счетчик влияет данное состояние. А также для часовых счетчиков - добавляются часы наработки к счетчику в этом состоянии или нет;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию о наработке и включениях-отключениях в виде событий, которые определяются параметрами:
  

• 
  оборудование, на котором произошло событие;
  
• 
  время события;
  
• 
  новое состояние оборудования;
  

• 
  Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию о включениях-отключениях в виде событий, которые определяются параметрами:
  

• 
  оборудование, на котором произошло событие;
  
• 
  дата события;
  
• 
  количество переходов в каждое из состояний;
  

1. 
   Регистрация данных по дефектам:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность вести классификатор типов дефектов;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность задавать типовой перечень работ и материалов в виде ведомости объема работ для типа дефекта;
  

1. 
   Регистрация информации по проведенной диагностике, предписаниям, актам расследования инцидентов:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию на основании проведенной диагностики, предписания, акта расследования инцидента (паспорт объекта).
  

1. 
   Регистрация информации по проведенным ремонтам:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность регистрировать информацию о фактически проведенных ремонтах:
  

• 
  исполнитель (мастер участка, подрядная организация);
  
• 
  фактически выполненные (количественное выражение) объёмы работ и МТР (выполнено/не выполнено, причины невыполнения);
  
• 
  фактическая дата и время выполнения работы;
  
• 
  фактическая стоимость работ и материалов;
  
• 
  тип ТОиР;
  
• 
  гарантия на проведенные работы;
  

• 
  Должна обеспечиваться загрузка информации о выполненных ремонтах с электронных вариантов актов выполненных работ КС-2 (базовая форма), либо её аналоги (для работ, выполненных подрядным способом), ВН -8 (базовая форма), либо её аналоги (для работ, выполненных хозяйственным способом);
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность формировать электронные акты выполненных работ;
  
• 
  При регистрации информации о фактически проведенных ремонтах предусмотреть возможность привязки к конкретным плановым работам.
  

1. 
   Регистрация стоимости фактически выполненных работ, использованных МТР:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность:
  

• 
  регистрировать фактические объемы и стоимость выполненных работ и использованных материалов в привязке к позициям ведомости объема работ при выполнении работ подрядным способом;
  
• 
  регистрировать фактические объемы выполненных работ и использованных материалов в привязке к позициям ведомости объема работ при выполнении работ хозяйственным способом.
  

• 
  Должна обеспечиваться возможность рассчитывать фактическую стоимость выполненных работ хозяйственным способом на основании информации об исполнителе, его ставке и фактическом объеме работ.
  

4. 
   Контроль программы ТОиР.
   
   1. 
      Контроль исполнения ремонтных работ:
      

• 
  Должна обеспечиваться возможность фиксировать факт по проведенным ремонтам на оборудовании с привязкой к плановым работам и выдавать отчет о соответствии состава и стоимости плановых и фактических показателей ремонта;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность автоматического формирования отчётности по формам: Ф 13-1 (квартал); Ф 13-7 (месяц); Ф 13-10 (месяц).
  

5. 
   Управление ТОиР.
   
   1. 
      Анализ реальной периодичности проведения ремонтов:
      

• 
  Должна обеспечиваться возможность формирования отчетов:
  

• 
  отчет по реальной периодичности планово-предупредительных ремонтов, ремонтов по состоянию, внеплановых ремонтов и диагностики;
  
• 
  отчет в виде многолетних ретроспективных и перспективных планов ремонтов и диагностики;
  
• 
  отчет в виде годового плана ремонтов и диагностики;
  
• 
  отчет в виде квартального плана ремонтов и диагностики;
  
• 
  отчет в виде месячного плана ремонтов и диагностики;
  
• 
  отчет об аналитической оценке ремонтов, диагностики по оценке технического состояния оборудования в виде промежуточного плана перед формированием Ф13-1;
  
• 
  отчет по форме Ф13-1 на основании заданного плана ремонтов (на заданный период, по-филиально). Возможность группировки (укрупнения) однотипного оборудования (работ) для придания планам "читаемого вида";
  

1. 
   Ведение классификаторов межремонтных периодов для назначения ППР:
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность задавать период проведения ремонта, диагностики или технического обслуживания для:
  

• 
  модели оборудования (классификатор моделей оборудования) или единицы оборудования;
  
• 
  вида ТОиР;
  

• 
  Должна обеспечиваться возможность задавать период ремонта в виде счетчиков, которые могут определяться:
  

• 
  календарным сроком (количество календарных дней, месяцев, годов);
  
• 
  произвольно определяемой наработкой (часы наработки, количество изменений состояний, включений-отключений и т.п.);
  

• 
  Для каждого вида оборудования или единицы оборудования и типа ремонта система должна позволять задавать одновременно несколько счетчиков;
  
• 
  Для каждого заданного счетчика система должна позволять указать ссылку на электронные документы, в соответствии с которыми задан счетчик;
  
• 
  Должна обеспечиваться возможность ограничения прав доступа к данным по периодичности проведения ремонтов;
  

1. 
   Контроль соответствия статистики по накопленным фактическим данным нормативам и сигнализация о несоответствии нормативам. Корректировка нормативов.
   

• 
  Должна обеспечиваться возможность формирования отчета с выдачей информации по среднестатистической стоимости вида работ.
  
• 
  При разработке и внедрении блока ТОиР Заказчик:
  
• 
  Предоставляет используемые в настоящее время процедуры управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, формы документов;
  
• 
  Обеспечивает наполнение нормативной базы по ремонтам данными, необходимыми для тестирования, опытной и продуктивной эксплуатации системы.
  

5.2.5Функциональные требования по блоку МТО

1. 
   Ведение единой нормативно-справочной информации в области материально-технического обеспечения:
   

• 
  ведение единого справочника поставщиков;
  
• 
  выбор поставщиков (организация конкурсов, аналитические справки);
  
• 
  управление договорами (формирование различных видов спецификаций и отслеживание их условий);
  
• 
  ведение единого классификатора номенклатуры закупаемых материалов и услуг;
  
• 
  ведение справочника цен на закупаемые материалы и услуги (в т.ч. планово-прогнозных);
  
• 
  ведение справочника единиц измерения;
  
• 
  ведение справочника групп материалов;
  
• 
  ведение данных оценки материалов и услуг;
  
• 
  ведение прочих (вспомогательных) справочников.
  

2. 
   Отражение хозяйственных операций в области Планирования потребности в материалах:
   

• 
  связь МТО и Бюджетирования – назначение лимитов и их отслеживание при планировании потребности;
  
• 
  формирование потребности служб и подразделений в материалах и услугах, в том числе на основе заявок по ТОиР;
  
• 
  формирование сводной потребности, определение объема закупок;
  
• 
  формирование ГКПЗ;
  
• 
  анализ покрытия потребностей в МТО;
  
• 
  план-фактный анализ выполнения заявок;
  
• 
  контроль графика поставок и графика платежей
  

3. 
   Отражение хозяйственных операций в области Управления запасами (в том числе аварийными и страховыми):
   

• 
  контроль складских запасов;
  
• 
  отражение получения материалов по централизованным поставкам и самостоятельным закупкам;
  
• 
  распределение материалов согласно заявленным потребностям;
  
• 
  перемещение запасов между складами;
  
• 
  учет давальческих материалов;
  
• 
  отражение отпуска материалов на объекты потребления;
  
• 
  оценка (переоценка) запаса товарно-материальных ценностей;
  
• 
  проведение инвентаризации;
  
• 
  формирование заявок и учет товарно-материальных ценностей в хранении в разрезе заявок филиалов. Данный учет необходим как механизм резервирования под конкретные заявки филиалов. Резервирование товарно-материальных ценностей должно производиться под заявки филиалов в целом по компании (без учета мест хранения).
  
• 
  отслеживание заявки филиала (цеха) на товарно-материальные ценности на всех стадиях жизненного цикла ТМЦ (формирование заявки, планирование закупок, заключение договора с поставщиком, приход на склад);
  
• 
  учет неликвидного и невостребованного имущества;
  
• 
  формирование соответствующих печатных форм.
  

5.2.6Функциональные требования по блоку ОКС

1. 
   Ведение справочной информации, используемой при планировании и учете инвестиционной деятельности
   

1. 
   Организационная структура предприятия с возможностью определения дочерних и консолидирующих организационных единиц
   
2. 
   Контрагенты – подрядчики, выполняющие работы по объектам
   
3. 
   Договора контрагентов
   
4. 
   ПСД – проектно-сметные документы
   
5. 
   Источники финансирования
   
6. 
   Объекты капитальных вложений
   
7. 
   Другие справочники, необходимые для отражения свойств и назначений Объектов капитальных вложений, для планирования и учета смежной деятельности
   

2. 
   Формирование долгосрочных перспективных планов-прогнозов по инвестициям
   

2. 
   
   
   1. 
      Ввод информации по каждому проекту
      
   2. 
      Корректировка данных с сохранением истории
      

3. 
   Планирование и Учет Объектов строительства
   

3. 
   
   
   1. 
      Формирование планов-прогнозов по объектам капитального строительства на год в поквартальной и помесячной разбивке
      
   2. 
      Формирование бизнес планов на следующий месяц по объектам капитального строительства
      
   3. 
      Корректировка годового плана по объектам капитального строительства
      
   4. 
      Учет фактически выполненных работ по объектам строительства с учетом
      

• 
  данных по зарплате рабочих задействованных в строительстве хозяйственным способом
  
• 
  начисления НДС по работам, выполненным хозяйственным способом в момент ввода объекта в эксплуатацию
  
• 
  приобретения объектов незавершенных строительством
  

4. 
   Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа
   

4. 
   
   
   1. 
      Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа на год в поквартальной и помесячной разбивке
      
   2. 
      Планирование и учет оборудования, не требующего монтажа на месяц
      
   3. 
      Учет фактического исполнения плана по оборудованию, не требующего монтажа на месяц.
      

5. 
   Фактический учет по изменению незавершенного строительства при перемещении объектов между подразделениями, перемещении затрат между объектами, изменении структуры незавершенного строительства.
   
6. 
   Плановый и фактический учет ввода в эксплуатацию объектов капитальных вложений.
   
7. 
   Учет фактического распределения Капитальных Вложений по объектам капитальных вложений.
   
8. 
   Фактический учет реализации объектов незавершенного строительства сторонним организациям.
   
9. 
   Плановый и фактический учет оплат контрагентам.
   
10. 
    Планирование и контроль за расходованием ФЗП, численностью филиалов, ежемесячно
    
11. 
    Формирование Расшифровки выплат по социальным льготам в разрезах подразделений по плановым и фактическим данным
    
12. 
    Фактический Учет движения численности работников в капитальном строительстве, ежемесячно
    
13. 
    Отслеживание движения МТР по объектам плана капитального строительства. Организация взаимосвязи между блоками ОКС и МТО.
    

5.2.7Функциональные требования по блоку Бюджетирование

1. 
   Автоматизация сбора и обеспечение возможности анализа информации для законченного цикла планирования на базе методологии принятой в ГК «Волгаэнерго» (с учетом технических ограничений системы и возможной адаптации методологии под возможности системы).
   
2. 
   Ведение иерархии центров финансовой ответственности (ЦФО) и статей бюджета.
   
3. 
   Обеспечение возможности формирования функциональных бюджетов (бюджетов, закрепленных за функциональными службами Исполнительной дирекции) и бюджетов филиалов с детализацией до структурного подразделения филиала (там, где это применимо).
   
4. 
   Обеспечение возможности контроля исполнения бюджетов и регламентов их формирования.
   
5. 
   Планирование на уровне прогнозных хозяйственных операций, при этом проводки по плановым хозяйственным операциям не осуществляются. Каждая плановая хозяйственная операция должна одновременно отражаться во всех промежуточных плановых отчетах (как минимум в двух).
   

6. 
   Планирование «сверху вниз» и «снизу вверх».
   
7. 
   Планирование в финансовых и натуральных показателях (там, где это предусмотрено методологией).
   
8. 
   Планирование технико-экономических показателей (в соответствии с методологией).
   
9. 
   Настройка автоматических функций заполнения плановых бюджетов (копирование, распределение по правилам  и т.д.).
   
10. 
    Поддержка различных горизонтов планирования (год / квартал / месяц).
    
11. 
    Поддержка процедуры формирования бюджетов;
    
12. 
    Возможность формирования нескольких сценариев бюджета и осуществление контроля и анализа по различным сценариям.
    
13. 
    Проверка превышения контролируемых значений по бюджетам.
    
14. 
    Детализация бюджетных статей в соответствии с бюджетной моделью.
    
15. 
    Проведение план-факт анализа, а также анализа различных сценариев бюджетов.
    
16. 
    Проведение анализа данных, включая возможность расшифровки данных отчетов о фактическом исполнении бюджетов до первичного документа и др. (технология дрилл-даун).
    
17. 
    Поддержка итерационного процесса планирования (согласование, отклонение, корректировка, утверждение и т.д.), хранение информации об итерациях в процессе планирования.
    
18. 
    Возможность визуального  контроля соблюдения регламентов процесса планирования путем получения информации о статусах планирования в различных подобластях.