1. Глоссарий

3.Заказчик и Исполнитель работ

4.Организационные рамки договора

• 
  ООО «Автозаводская ТЭЦ»;
  
• 
  ООО «Заводские сети»;
  
• 
  ЗАО «Волгаэнергосбыт».
  

5.Функциональная область договора

5.1Требования к базовой конфигурации Системы

5.2Функциональные требования к Системе

5.2.1Функциональные требования по блоку БУ, НУ

1. 
   Формирование организационной структуры Общества (настройка объектов системы для целей бухгалтерского учета).
   
2. 
   Ведение реестра объектов основных фондов:
   

• 
  ввод и корректировка основных данных по объекту основных фондов;
  
• 
  интеграция с управленческим учетом.
  

3. 
   Ведение учета операций, связанных с движением основных фондов на предприятии:
   

• 
  поступление основных фондов;
  
• 
  ввод основных фондов в эксплуатацию;
  
• 
  переоценка и инвентаризация основных фондов;
  
• 
  перемещение основных фондов внутри предприятия;
  
• 
  модернизация и реконструкция основных фондов;
  
• 
  консервация основных фондов;
  
• 
  выбытие основных фондов (списание, ликвидация), реализация, безвозмездная передача, частичное списание, передача в уставный капитал);
  
• 
  операции по учету имущества сданного в аренду и полученного в аренду;
  
• 
  учет лизинговых объектов ОС;
  
• 
  операции разукомплектации (разукрупнение) ОС;
  
• 
  учет объектов ОС в залоге.
  

4. 
   Амортизация основных фондов:
   

• 
  расчет амортизации для бухгалтерского учета в автоматическом режиме;
  
• 
  прогнозирование амортизационных отчислений по будущим периодам.
  

5. 
   Ведение учета операций по незавершенному строительству и оборудованию к установке.
   
6. 
   Формирование и предоставление необходимой стандартной внутренней и корпоративной отчетности по основным фондам.
   
7. 
   Учёт материалов:
   

• 
  приобретение материально-производственных запасов;
  
• 
  отпуск ТМЦ в производство;
  
• 
  реализация товарно-материальных ценностей;
  
• 
  перемещение материально-производственных запасов между обособленными подразделениями и внутренние перемещения;
  
• 
  инвентаризация запаса товарно-материальных ценностей;
  
• 
  переоценка запаса товарно-материальных ценностей;
  
• 
  учет расчетов с Дебиторами (Покупателями и Заказчиками);
  
• 
  анализ, закрытие и сверка задолженности с возможностью формирования актов сверок за любой период;
  
• 
  интеграция с подсистемой управления материально-техническим обеспечением;
  
• 
  учет и амортизация спецодежды;
  
• 
  формирование заявок по спецодежде на основании сроков использования спецодежды по должностям сотрудников и фактической выдаче;
  
• 
  организация ведения сч.41 «Товары для перепродажи» (поступление, списание, реализация в том числе в рамках агентских договоров)
  

8. 
   Учёт приобретаемых работ и услуг сторонних организаций.
   

• 
  списание затрат по приобретаемым работам в разрезе нескольких цехов, видов продукции и статей затрат в рамках одной операции.
  

9. 
   Расчёты с подотчетными лицами:
   

• 
  учет операций с подотчетными лицами по командировочным расходам;
  
• 
  учет операций с подотчетными лицами по хозяйственным операциям;
  
• 
  расчёты с персоналом по прочим операциям.
  

10. 
    Учет труда и заработной платы.
    

• 
  Загрузка информации о заработной плате, начислениях и удержаниях из системы учета заработной платы Заказчика;
  
• 
  отражение затрат по заработной плате в разрезе нескольких видов продукции по одному сотруднику;
  

11. 
    Финансовые вложения:
    

• 
  учет вложений в уставный капитал компаний и совместную деятельность;
  
• 
  учет вложений в ценные бумаги.
  

12. 
    Учет кредитов и займов:
    

• 
  учет расчетов по кредитам и займам;
  
• 
  учет процентов по кредитам и займам.
  

13. 
    Учет расчетов с Кредиторами (Поставщиками и Подрядчиками):
    

• 
  анализ, закрытие и сверка задолженности;
  
• 
  учет расчетов по претензиям;
  
• 
  интеграция с подсистемой управления материальными потоками;
  
• 
  анализ взаимозачетов;
  
• 
  учет расчетов с биллинговой компанией по процентам за расчеты;
  
• 
  ведение взаиморасчетов с Кредиторами в разрезе видов договоров;
  

14. 
    Учет расчетов с Дебиторами
    

• 
  анализ, закрытие и сверка задолженности;
  
• 
  анализ взаимозачетов;
  
• 
  учет расчетов с биллинговой компанией по штрафам и пеням;
  
• 
  начисление штрафных санкций;
  
• 
  расчет агентского вознаграждения;
  
• 
  учет расчетов по агентским договорам;
  
• 
  формирование Отчетов агента;
  
• 
  учет взаиморасчетов с Дебиторами в разрезе дополнительной аналитики (договор купли-продажи, агентские договора и т.д..);
  
• 
  учет взаиморасчетов с прочими Дебиторами и Кредиторами в разрезе видов взаиморасчетов;
  
• 
  учет взаиморасчетов с Контрагентами оптового рынка;
  
• 
  учет операций комиссионной торговли;
  
• 
  анализ дебиторской задолженности по сроку возникновения.
  
• 
  Учет взаиморасчетов по договорам цессии;
  
• 
  Учет операций по переуступке прав требования.
  
• 
  Отражение операций корректировки долга.
  
• 
  Отражение взаиморасчетов по факту проведения документа “Сторно взаиморасчетов” (зачет возврата в качестве оплаты)
  
• 
  Автоматическое формирование счетов-фактур на аванс.
  
• 
  Автоматическое формирование отчетности МСФО “Баланс”, “Прибыли и убытки”
  
• 
  Учет резервов по сомнительным долгам.
  
• 
  Учет применяемых мер по погашению задолженности
  
• 
  Разделение взаиморасчетов по агентским договорам
  

15. 
    Учет внутрихозяйственных расчетов.
    
16. 
    Учет текущих обязательств и расчетов:
    

• 
  расчеты с акционерами;
  
• 
  расчеты с дочерними предприятиями и зависимыми обществами.
  

17. 
    Учет операций с денежными средствами:
    

• 
  операции по расчетным счетам;
  
• 
  кассовые операции;
  
• 
  учет операций с денежными документами;
  
• 
  переоценка валюты;
  
• 
  операции автоматической разноски платежей клиент-банка.
  

18. 
    Учет расчетов по налогам и сборам и составление налоговой отчетности:
    

• 
  учет НДС;
  
• 
  НДФЛ
  
• 
  учет транспортного налога;
  
• 
  учет налога на имущество;
  
• 
  налог на прибыль
  
• 
  водный налог
  
• 
  земельный налог;
  
• 
  плата за загрязнение окружающей среды
  
• 
  плата за аренду земли
  
• 
  госпошлина
  
• 
  книга покупок
  
• 
  книга продаж
  
• 
  декларация по НДС
  
• 
  декларации по всем видам налогов
  
• 
  учет прочих налогов и сборов;
  
• 
  учет взносов (без расчета сумм):
  

• 
  По социальному страхованию;
  
• 
  По пенсионному обеспечению;
  
• 
  По медицинскому страхованию.
  

19. 
    Учет резервов:
    
20. 
    Учет векселей.
    
21. 
    Учет капитала.
    
22. 
    Учет прочих доходов и расходов.
    
23. 
    Учет реализации продукции.
    
24. 
    Учет производства готовой продукции. (для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров) вести учет по сч.45 «Товары отгруженные»)
    
25. 
    Учет затрат на страхование.
    
26. 
    Учет коммерческих расходов (сч.44.2)
    
27. 
    Учет на забалансовых счетах.
    
28. 
    Учет расходов и доходов будущих периодов.
    
29. 
    Закрытие периода, включая закрытие затратных счетов:
    

• 
  отражение операций, связанных с закрытием месяца;
  
• 
  отражение операций, связанных с закрытием года.
  

30. 
    Формирование стандартной бухгалтерской и статистической отчетности по филиалам, ИД.
    
31. 
    Формирование внутренней бухгалтерской отчетности в соответствии с утвержденным Альбомом форм внутренней отчетности ГК «Волгаэнерго» без учета внутригрупповых оборотов (по филиалам).
    
32. 
    Ведение раздельного учета доходов и расходов предприятия в разрезе видов деятельности.
    
33. 
    Ведение учета доходов и расходов предприятия в разрезе подразделений.
    
34. 
    Ведение справочной информации (Банки, Валюта, и другие) в соответствии с общероссийскими классификаторами.
    
35. 
    Интеграция с биллинговой системой «Энергосбыт» - перенос всех документов по взаиморасчетам с потребителями в учетную систему.
    
36. 
    Автоматизация механизма отправки документов (счетов-фактур, актов приема-передачи, актов сверки и т.д.) по электронной почте.
    

1. 
   Параллельный учет по участкам учета РСБУ на налоговом плане счетов.
   
2. 
   Формирование налоговых регистров по налогу на прибыль.
   
3. 
   Формирование налоговой декларации по налогу на прибыль.
   
4. 
   Реализация требований 25 гл. НК РФ:
   

• 
  Определение релевантности для налогового учета (в том числе на основании дополнительного признака).
  
• 
  Налоговый учет основных фондов.
  
• 
  Классификация доходов и расходов согласно НК РФ:
  

• 
  учет доходов от реализации;
  
• 
  учет внереализационных доходов;
  
• 
  учет прямых расходов;
  
• 
  учет косвенных расходов;
  
• 
  учет расходов по начислению амортизации;
  
• 
  учет расходов на НИОКР;
  
• 
  учет расходов на приобретение права на землю;
  
• 
  учет льгот на капитальные вложения;
  
• 
  учет льготы по налогу на имущество;
  
• 
  учет расходов по реализации права требования;
  
• 
  учет внереализационных расходов;
  

• 
  Формирование резервов;
  
• 
  Учет расходов будущих периодов;
  
• 
  Учет убытков прошлых лет выявленных в отчетном периоде.
  

5. 
   Реализация требований ПБУ 18/02:
   

• 
  Расчет разниц на основании бухгалтерского и налогового учета, их классификация по видам разниц;
  

• 
  расчёт (начисление и списание) отложенного налогового обязательства по незавершенному производству и остаткам готовой продукции;
  
• 
  расчёт (начисление и списание) отложенного налогового обязательства по спецодежде;
  
• 
  расчёт (начисление и списание) отложенных налоговых активов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, оценочным обязательствам.
  

• 
  Расчет суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль.
  

• 
  Возможность создания централизованной базы данных по бухгалтерскому учету с сохранением ответственности бухгалтеров филиалов за организацию ведения учета в рамках филиала ГК «Волгаэнерго»;
  
• 
  Интеграцию с наследуемой системой кадрового учета и расчета заработной платы;
  
• 
  Сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета;
  
• 
  Возможность расшифровки данных отчетов до первичного документа (технология дрилл-даун);
  
• 
  Возможность создания документа системы (ввод первичного документа в систему), одним пользователем, а проведение его по бухгалтерскому учету другим пользователем.