№док.
|
От кого получено или кому выдано (содержание операции)
|
Сумма
|
Д
|
К
|
Приход
|
Расход
|
|
Отчёт кассира за 4 октября
Остаток на начало дня
|
1481
|
|
|
|
308
|
От экспериментальной лаборатории (за проданные образцы изделий)
|
8570
|
|
|
|
309
|
По чеку №93716:
Для выдачи заработной платы-231480,
Хозяйственные расходы- 2500 руб.,
Командировочные расходы- 5500руб.
|
239480
|
|
|
|
310
|
От Иванова И.В. остаток подотчетных сумм
|
42
|
|
|
|
311
|
От Соловьева С.В. в погашение задолженности по недостаче материалов
|
86
|
|
|
|
525
|
Егорову Е.В. под отчет на хозяйственные расходы
|
|
250
|
|
|
526
|
Яшину Я.Н. под отчет на командировочные расходы
|
|
550
|
|
|
527
|
По ведомости №81-84 заработная плата за сентябрь
|
|
184000
|
|
|
528
|
По квитанции №106071 взнос на расчетный счет
|
|
980
|
|
|
|
Итого за день
Остаток на конец дня
|
|
|
|
|
|
Отчёт кассира за 7 октября
Остаток на начало дня
|
|
|
|
|
312
|
По чеку №93717 на хозяйственные и командировочные расходы
|
1200
|
|
|
|
313
|
От Петина П.Н. в погашение оставшейся после увольнения задолженности по разным расчетам (за спецодежду)
|
142
|
|
|
|
314
|
Выручка от реализации изделий
|
1125
|
|
|
|
529
|
По ведомости №85-90 заработная плата за сентябрь
|
|
43080
|
|
|
530
|
Кастрову К.В. подотчет на хозяйственные расходы
|
|
400
|
|
|
531
|
Никифорову Н.В. под отчет на командировочные расходы
|
|
800
|
|
|
532
|
По квитанции №106815 взнос на расчетный счет
|
|
250
|
|
|
|
Итого за день
Остаток на конец дня
|
|
|
|
|
|
Отчёт кассира за 19 октября
Остаток на начало дня
|
|
|
|
|
315
|
От Кострова К.В. остаток подотчетных сумм
|
370
|
|
|
|
316
|
От Медведева М.В. в погашение за брак
|
1000
|
|
|
|
317
|
По чеку №937186:для выдачи заработной платы и на хозяйственные расходы
|
51000
|
|
|
|
533
|
Яшину Я.Н.- перерасход по авансовому отчету
|
|
30
|
|
|
534
|
Егорову У.В.под отчёт на хозяйственные расходы
|
|
350
|
|
|
535
|
Семенову С.В. под отчет на командировочные расходы
|
|
220
|
|
|
536
|
По ведомости №91-95 аванс в счет заработной платы за октябрь
|
|
48400
|
|
|
537
|
По квитанции№106815 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
|
|
2000
|
|
|
|
Итого за день
|
|
|
|
|
|
Остаток на конец дня
|
|
|
|
|
№док.
|
От кого получено или кому выдано (содержание операции)
|
Сумма
|
Д
|
К
|
Приход
|
Расход
|
|
Остаток на начало дня
|
12450
|
|
|
|
231
|
По чеку №116421(для выдачи
заработной платы за август -13545.,
на хозяйственные расходы - 300руб., на командировочные расходы -1700 руб.)
|
15545
|
|
|
|
232
|
От Агеева Л.П. остаток подотчетной суммы
|
36
|
|
|
|
471
|
Лаврову Л.В. под отчет на хозяйственные расходы
|
|
300
|
|
|
472
|
Кирееву К.В. под отчет на командировочные расходы
|
|
1700
|
|
|
473
|
Волкову В.П. перерасход по авансовому отчету №17
|
|
29
|
|
|
233
|
От Сергеева С.В. в погашение задолженности за материалы
|
197
|
|
|
|
234
|
От Орлова О.В. в погашение задолженности за поломку инструмента
|
118
|
|
|
|
474
|
По платежным ведомости №226-227 заработная плата за август
|
|
4318
|
|
|
475
|
Взнос на расчетный счет, поступившей дебиторской задолженности по квитанции №213146
|
|
300
|
|
|
|
Итого за день
Остаток на конец дня
|
|
|
|
|
235
|
По чеку №116422 получено:
На хозяйственные расходы - 2000 руб.
Командировочные расходы - 6500руб.
|
8500
|
|
|
236
|
От Лаврова Л.В. остаток подотчетных сумм
|
12
|
|
|
237
|
От Фирсова Ф.В. в погашение задолженности по недостаче материалов
|
47
|
|
|
476
|
Соболеву С.В. под отчет на
командировочные расходы
|
|
6500
|
|
477
|
Сомову С.О. под отчет на хозяйственные расходы
|
|
2000
|
|
478
|
По платёжным ведомостям №228-232 заработная плата за август
|
|
9101
|
|
479
|
По квитанции №213710 взнос на расчётный счет
|
|
|
|
|
Итого за день
Остаток на конец дня
|
|
|
|
Касса за
|
21 сентября 201__г. Лист36
|
|
|
|
|
Остаток на начало дня
|
|
|
|
238
|
По чеку №116423 (для выдачи заработной платы)
|
11200
|
|
|
239
|
От Титова Т.В в погашение задолженности по недостачам
|
35
|
|
|
480
|
По ведомостям № 231-139 аванс в счет заработной платы за сентябрь
|
|
11150
|
|
481
|
По квитанции № 9214230 взнос на расчетный счет невыданной заработной платы
|
|
950
|
|
482
|
Сомову С.О. перерасход по авансовому отчету
|
|
45
|
|
|
Итого за день
Остаток на конец дня
|
|
|
|
дата
|
№ док
|
Содержание хозяйственной операции
|
Д
|
К
|
Сумма
|
|
|
Остаток на 2 апреля текущего года
|
|
|
8000
|
02.04
|
251
|
Получено с расчетного счета по чеку № 372511 на операционные, хозяйственные и командировочные расходы
|
|
|
7500
|
02.04
|
407
|
Выдан главному инженеру Геращенко В.Р. аванс на командировочные расходы
|
|
|
6500
|
02.04
|
408
|
Выдано Макаровой М.И. под отчет на хозяйственные расходы
|
|
|
300
|
02.04
|
252
|
Получено от Дубровского Д.В. остаток неиспользованного аванса по авансовому отчету № 106
|
|
|
304
|
03.04
|
253
|
Получено от Коваленко Ф.Т. в погашение числящейся за ним дебиторской задолженности
|
|
|
126
|
03.04
|
254
|
Поступило от Смирнова Р.И. за реализованный ему инвентарный объект
|
|
|
7650
|
03.04
|
409
|
Выдано в подотчет Терещенко А.В. на хозяйственные расходы
|
|
|
2000
|
03.04
|
253
|
Получено по чеку № 372512 на оказание материальной помощи работникам организации
|
|
|
1100
|
03.04
|
254
|
Получено от Серова В.Г. в погашение недостачи материальных ценностей, выявленной при инвентаризации
|
|
|
105
|
03.04
|
409
|
Выдана материальная помощь Рябининой Р.В.
|
|
|
1100
|
03.04
|
255
|
Получено от работников организации за путевки в дома отдыха и санатории по ведомости № 55
|
|
|
7650
|
03.04
|
415
|
По квитанции № 138046 внесена полученная сумма на расчетный счет
|
|
|
7500
|
03.04
|
260
|
Получено с расчетного счета по чеку № 372514 на выплату отпускных
|
|
|
6000
|
03.04
|
416
|
По платежной ведомости № 60 выданы отпускные
|
|
|
6000
|
05.04
|
410
|
По квитанции № 138046 внесена на расчетный счет сумма, полученная от работников организации
|
|
|
7650
|
05.04
|
411
|
Выдано Макаровой М.И. в возмещение перерасхода по авансовому отчету № 107
|
|
|
46
|
05.04
|
256
|
Получено по чеку № 372513 на заработную плату за вторую половину марта
|
|
|
19300
|
05.04
|
412
|
Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомостям № 56 – 59
|
|
|
14790
|
06.04
|
261
|
Получено от Рунова К.И. за реализованные материальные ценности
|
|
|
4500
|
06.04
|
417
|
По квитанции № 138049 внесено на расчетный счет
|
|
|
4479
|
06.04
|
262
|
По № 372515 получено с расчетного счета для выплаты аванса в счет заработной платы за первую половину апреля
|
|
|
22400
|
07.04
|
412
|
Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомостям № 56 – 59
|
|
|
14790
|
07.04
|
257
|
Получено от Геращенко В.Р. возврат подотчетных сумм по авансовому отчету № 108
|
|
|
1015
|
07.04
|
413
|
Выдана работникам организации заработная плата за вторую половину марта по ведомостям № 60 – 61
|
|
|
3500
|
07.04
|
414
|
Внесена на расчетный счет депонированная заработная плата и превышение установленного лимита по квитанции № 138047
|
|
|
2900
|
08.04
|
262
|
По № 372515 получено с расчетного счета для выплаты аванса в счет заработной платы за первую половину апреля
|
|
|
22400
|
08.04
|
416
|
По платежным ведомостям № 63–65 выдан аванс работникам организации за первую половину апреля
|
|
|
22400
|
08.04
|
263
|
Получено с расчетного счета по чеку № 372516 на операционные расходы
|
|
|
2000
|
1
|
Поступили денежные средства от реализации продукции, основных средств, прочих активов
|
|
|
2
|
Поступили наличные деньги со счетов в банке
|
|
|
3
|
Возращены в кассу излишне выплаченные суммы заработной платы, неизрасходованные подотчетные суммы
|
|
|
4
|
Поступили наличные деньги в погашение задолженности по материальному ущербу, по вкладам в уставный капитал организации, от квартиросъёмщиков и исполнительным документам
|
|
|
5
|
Выявлены излишки в кассе
|
|
|
6
|
Поступили наличные деньги в счёт доходов будущих периодов (арендная плата авансом, плата за коммунальные услуги и т .п .)
|
|
|
7
|
Зачислены на счёт учёта денежных средств полученные краткосрочные и долгосрочные кредиты банков
|
|
|
8
|
Оплачены с расчётного счёта расходы по приобретению оборудования, требующего монтажа, объектов основных средств, материалов, товаров, а также расходы основных и вспомогательных цехов общепроизводственного и общехозяйственного назначения, обслуживающих производств и хозяйств, будущих периодов, расходы по продаже, затраты по продаже готовой продукции, основных средств и прочих активов
|
|
|
9
|
Сданы из кассы денежные средства для зачисления на расчетный счёт и валютный счет, для приобретения денежных документов и на денежные переводы
|
|
|
10
|
Выданы из кассы заработная плата, подотчётные суммы, начисленные дивиденды работникам, суммы по исполнительным документам
|
|
|
11
|
Оплачены из кассы некомпенсируемые расходы, связанные со стихийными бедствиями
|
|
|
12
|
Выявлена при инвентаризации кассы недостача денежных средств и денежных документов
|
|
|
13
|
Перечислено с расчётного счета в погашение задолженности по кредитам и заемным обязательств
|
|
|
14
|
Оплачены из кассы расходы, осуществленные за счет средств целевого назначения
|
|
|
15
|
Выставлен аккредитив за счет собственных средств и кредитов банка
|
|
|
16
|
Оплачена за счет аккредитивов задолженность поставщикам и другим кредиторам
|
|
|
17
|
Неиспользованная сумма аккредитивов направлена на восстановление соответствующего счета
|
|
|
18
|
Оплачена со специальных счетов задолженность перед бюджетом
|
|
|
