Тарифы депозитарного обслуживания

«Утверждено»

Правлением АКБ «Держава» ОАО

Протокол б/н от «19» декабря 2014 г.
Председатель Правления
_______________ С.Б. Биран

1^ Порядок оплаты услуг и расходов Депозитария приведён в главе 6 депозитарного Договора и в Разделе 11 «Условий осуществления депозитарной деятельности» (Клиентского Регламента). Тарифы на услуги Депозитария НДС не облагаются.

Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения Депозитария является календарный месяц.

Настоящие Тарифы депозитарного обслуживания не включают стоимость услуг третьих лиц при осуществлении депозитарного обслуживания. Фактические затраты иных третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения поручений Депонента (например, транспортные расходы, расходы на оплату услуг сторонних организаций – регистраторов и депозитариев, расчетных организаций и трансфер-агентов, агентств по перерегистрации), оплачивается Депонентом дополнительно к настоящим Тарифам депозитарного обслуживания.

Оказание Депозитарием дополнительных сопутствующих услуг Депоненту оформляется дополнительными соглашениями к депозитарному Договору и оплачивается в соответствии с ними.

2^ Ставка вознаграждения Банка указана за операции в рамках обслуживания по депозитарному Договору, заключенному с Клиентом, без заключения Договора комплексного обслуживания.

3^ Договор комплексного обслуживания на финансовом рынке.

4^ Оплата рассчитывается ежемесячно согласно настоящим Тарифам от рыночной стоимости ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, или номинальной стоимости ценных бумаг, не имеющих рыночной котировки, пропорционально количеству дней нахождения ценных бумаг на Счете Депо на дату выставления счета. Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При расчете платы за хранение ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости ценных бумаг в рубли по курсу ЦБ на последний день расчетного месяца.

5^ При приеме ценных бумаг на хранение и учет производится обязательная экспертиза принимаемых ценных бумаг.

6^ Оплата рассчитывается ежемесячно согласно настоящим Тарифам от номинальной стоимости ценных бумаг, независимо от времени хранения в течение оплачиваемого месяца. Для расчета комиссии по закладным в качестве номинальной стоимости используется первоначальная сумма обязательства, обеспеченного ипотекой. При расчете платы за хранение ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, стоимость для ее расчета определяется путем перевода валюты расчетной стоимости ценных бумаг в рубли по курсу ЦБ на последний день расчетного месяца.

Лист согласования

к ТАРИФАМ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Заместитель Председателя Правления.

И.о. Начальника Департамента коммерческого кредитования

_______________

Т.М. Назыров

Заместитель Председателя Правления,

Начальник Департамента Казначейство

________________

А.Д. Скородумов

Главный бухгалтер, член Правления

________________

Н.Е. Кошелёва

Начальник Службы внутреннего аудита

________________
С.В. Андреева
Начальник Службы внутреннего контроля

________________
Е.С. Карева
Начальник Отдел обработки операций

________________

И.К. Прилепо

Начальник Отдела депозитарной деятельности

_________________

Е.В. Зуйкова