                
Информационные сведения Клиента – юридического лица
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)
Раздел. Общие данные
Полное наименование
Сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке (при наличии)
Организационно-правовая форма
ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента)
Сведения о государственной регистрации1
Регистрационный номер ……….……………………………………………………………………
Дата регистрации..............……………………………………………..
Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..
Место регистрации………………………………………………………
для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.
Адрес местонахождения
Согласно учредительным документам
Фактический адрес
Почтовый адрес
Адрес электронной почты/сайт (при наличии)
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)
Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества (на момент заполнения)
Зарегистрировано………………………………………………………
Оплачено………………………………………………………………
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги) в соответствии с учредительными документами
ОКВЭД…………………………………………………………………
Расшифровка…………………………………………………………..
Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)
%..................................................................................................................
%..................................................................................................................
%..................................................................................................................
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию1
Вид………………………………………………………………………
Номер……………………………………………………………………
Дата выдачи ……………………………………………………………..
Наименование органа, выдавшего лицензию …………………………
Срок действия………………………………………………………………..
Перечень лицензируемой деятельности………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Финансовое положение организации
устойчивое неустойчивое
кризисное
Опыт работы организации на рынке:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Деловая репутация организации
положительная наличие негативной информации
отсутствует
Цель установления отношений с Банком
расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
размещение свободных денежных средств
Иное (указать)…………………………………………………………………
Наличие действующих отношений с Банком…………………………
Предполагаемый характер отношений с Банком
краткосрочный
д
долгосрочный
Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться
……………………………………………………………………………
Цель финансово- хозяйственной деятельности
получение прибыли
реализация общественных проектов
Иное (указать)……………………………………………………………
Раздел. Выгодоприобретатели1
НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)
ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)
Раздел. Органы юридического лица
Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами)
|
Общее собрание Совет директоров
Руководитель Правление (дирекция)
Иной орган управления (указать)…………………………..
Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)………………………………………………………..
|
Персональный состав коллегиального органа управления организации
|
ФИО
|
Должность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)1
|
ФИО
|
Должность
|
Юридическое лицо
(наименова
ние)
|
ИНН/КИО
|
|
|
|
|
Раздел. Сведения о бенефициарных владельцах физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Вашей организацией либо имеют возможность контролировать действия Вашей организации
РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ (Одновременно необходимо заполнить Приложение 4 «Сведения о бенефициарном владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)
НЕ РАСПОЛАГАЮ СВЕДЕНИЯМИ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ.
В отсутствие информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительны орган.
|
Раздел. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Настоящим ____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
подтверждает, что по адресу ____________________________________________________________________________
(указывается адрес фактического местонахождения)
присутствует постоянно действующий орган управления (иные органы или лицо, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Руководитель организации/ Уполномоченное лицо
|
|
|
___________________
|
/________________________________/
|
|
(подпись)
|
(ФИО полностью)
|
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
Заполняется сотрудником Банка
|
Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо
|
«……» ………………………..20…… г.
|
ФИО, должность сотрудника, открывшего счет
|
………………………………………………………………………..
|
Дата, подпись
|
«……» …………………… 20……г. ……………………………
|
Информационные сведения Клиента – ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)
Раздел. Общие данные
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
Дата и место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Наименование: ……………………………………………………………
Серия……………………№……………………………………………….
Дата выдачи:………………………………………………………………
Наименование органа, выдавшего документ:……..…………...............
Код подразделения (если имеется):……………………………………...
Данные миграционной карты*
Номер …………………...........................................................................
Дата начала срока пребывания………………………………..………
Дата окончания срока пребывания……………………………………
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*1
Наименование..…………………………………………………………
Номер/серия (если имеется) …………………………………………
Дата начала срока пребывания………………………………..………
Дата окончания срока пребывания……………………………………
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Адрес места жительства………………………………………………..
Адрес места пребывания………………………………………………..
Почтовый адрес
ИНН
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
Номер…………………….. дата……………………………………….
Наименование регистрирующего органа…………………………….
Место регистрации ….............................................................................
для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности
Вид ………………………………………………….………………….
Номер………………….. дата выдачи……………………………….…...
Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...
Срок действия…………………………………………………….……
Перечень лицензируемой деятельности ……………….……………
……………………………………………………………..……………
Основные виды деятельности (в т.ч. производимые товары, выполняемые услуги)
ОКВЭД…………………………………………………………………….
Расшифровка………………………………………………………………
Фактически осуществляемые виды деятельности (в процентном соотношении)
%....................................................................................................................
%....................................................................................................................
%....................................................................................................................
Финансовое положение
устойчивое неустойчивое
кризисное
Опыт работы на рынке:………………………..…………………………
Деловая репутация
положительная наличие негативной информации
отсутствует
Цель установления отношений с Банком
расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
размещение свободных денежных средств
Иное (указать)……………………………………………………………
Наличие действующих отношений с Банком…………………………
Предполагаемый характер отношений с Банком
краткосрочный
д
долгосрочный
Какими услугами Банка Вы планируете пользоваться
……………………………………………………………………………
Цель финансово- хозяйственной деятельности
получение прибыли
реализация общественных проектов
Иное (указать)……………………………………………………………
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Сведения о выгодоприобретателях1
|
НЕТ (Не работаю по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет.)
ДА (При наличии отметки в данной графе необходимо заполнить соответствующее приложение. Если выгодоприобретателей несколько, то форма, представленная Банком, заполняется на каждого выгодоприобретателя отдельно)
|
|
|
|
___________________
|
/________________________________/
|
|
(подпись)
|
(ФИО полностью)
|
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
Заполняется сотрудником Банка:
|
Дата открытия первого банковского счета (вклада), счета депо.
|
«……» ………………………..20…… г.
|
ФИО, должность сотрудника, открывшего счет.
|
………………………………………………………………………..
|
Дата, подпись
|
«……» …………………… 20……г. ……………………………
|
Приложение 2 к
Информационным сведениям Клиента - юридического лица
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ11- ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
КЛИЕНТА_____________________________________ИНН________________________
Полное наименование
|
|
Сокращенное наименование
|
|
Наименование на иностранном языке (при наличии)
|
|
Организационно-правовая форма
|
|
ИНН (для резидента) / КИО (для нерезидента)
|
|
Сведения о государственной регистрации2
|
Регистрационный номер…………………
Дата регистрации ……….…..……………………………………………..
Наименование регистрирующего органа…………………………………………………………………..
Место регистрации………………………………………………………
для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Вид ………………………………………………….………………….
Номер………………….. дата выдачи………………………………….…...
Наименование органа, выдавшего лицензию ….………….………...
Срок действия…………………………………………………….……
Перечень лицензируемой деятельности…………………………………………………………………
|
Органы управления организации (в соответствии с учредительными документами)
|
Общее собрание Совет директоров
Руководитель Правление
Иной орган управления (указать)………………………………………..
Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность)…………………………………..
|
Персональный состав коллегиального органа управления организации
|
ФИО
|
Должность
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.) 31
|
ФИО
|
Должность
|
Юридическое лицо
(наименова
ние)
|
ИНН/КИО
|
|
|
|
|
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества
|
Зарегистрировано…………………………………………………………..
Оплачено……………………………………………………………………
|
Адрес местонахождения
|
Согласно учредительным документам
|
|
Фактический адрес
|
|
Почтовый адрес
|
|
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
|
присутствует
отсутствует
|
Номера контактных телефонов и факсов
|
|
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (вид договора, номер, дата)42
|
|
Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент
|
|
|
___________________
|
/________________________________/
|
|
(подпись)
|
(ФИО полностью)
|
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
Приложение 3 к
Информационным сведениям Клиента - юридического лица
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ11 – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ
КЛИЕНТА_______________________________ ИНН_______________________________
Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
|
|
Дата и место рождения
|
|
Гражданство
|
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
|
Наименование: ……………………………………………………
Серия…………№………………………………………………….
Дата выдачи:……………………………………………………….
Наименование органа, выдавшего документ:……………………
Код подразделения (если имеется):………………………………
|
Данные миграционной карты
номер карты*
|
Номер ……......................................................................................
Дата начала срока пребывания………………………………….
Дата окончания срока пребывания………………………………
|
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ*2
|
Наименование……………………………………………………..
Номер /серия (если имеется) …………………………………….
Дата начала срока пребывания………..………………………….
Дата окончания срока пребывания……………………………….
|
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания
|
Адрес места жительства…………………………..
Адрес места пребывания…………………………..
|
Почтовый адрес
|
|
ИНН
|
|
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
|
Номер…………………….. дата………………….
Наименование регистрирующего органа………………………..
Место регистрации .........................................................................
для Российской Федерации - слова "Российская Федерация", для субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации, для муниципального образования - полное наименование муниципального образования, для иностранного государства - полное наименование иностранного государства.
|
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Вид ……………………………….……………………………….
Номер………………….. дата выдачи………….…......................
Наименование органа,
выдавшего лицензию……………………………………………..
Срок действия………………………………….………………….
Перечень лицензируемой деятельности…………………………
|
Номера контактных телефонов и факсов
(если имеются)
|
|
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица (вид договора, номер, дата)23
|
|
Руководитель организации/ Уполномоченное лицо/Клиент
|
|
|
___________________
|
/________________________________/
|
|
(подпись)
|
(ФИО полностью)
|
М.П. «__________» ___________________________20____г.
(дата)
Приложение 4 к Информационным сведениям Клиента – юридического лица
СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА_________________________ИНН__________________________________
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать юридическое лицо.
Приложение предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит обновлению в случае смены бенефициарного владельца юридического лица.
|
