Руководство пользователя

2.Работа с программой

1. Как послать платежку

1. 
   Запустить программу ярлыком на Рабочем столе «Клиент-банк Крайинвестбанк» или файлом Loadmain.Exe (по умолчанию Вы окажетесь в очереди Подготовка документов)
   
2. 
   Установить курсор «мыши» на кнопку Создать экранного меню и нажать 1 раз на левую клавишу, в выпадающем меню выбрать последовательно пункты:
   

3. 
   В открывшемся окне с формой платежки заполнить необходимые поля.
   

на клавиатуре либо при помощи манипулятора «мышь»):

• 
  Номер документа предлагается программой автоматически как номер предыдущего плюс 1, начальное значение предыдущего номера ПП задается в файле `каталог с программой`\data\users\default\share.ini в поле NDOC=…
  
• 
  Дата документа по умолчанию предлагается текущая
  
• 
  Вид платежа выбирается перебором с помощью клавиш <> <> на клавиатуре или с помощью манипулятора «мышь» из выпадающего справочника. Рекомендуется устанавливать значение руками только в случае посылкой платежки телеграфным платежом и только после заполнения поля БИК получателя, в остальных случаях значение поля устанавливается автоматически
  
• 
  Плательщик – выбор осуществляется только в случае работы 2-х и более фирм с одой программой
  
• 
  расчетный Счет плательщика - выбор осуществляется только в случае наличия 2-х и более расчетных счетов. Выбирается перебором с помощью клавиш <> <> на клавиатуре или с помощью манипулятора «мышь» из выпадающего списка
  
• 
  Сумма – по умолчанию заполняется в рублях, для ввода копеек необходимо нажать на кнопку <.> на клавиатуре или поставить мигающий курсор в нужную позицию. При выходе из этого поля появляется дополнительное меню с функцией расчета НДС и выбора ставки НДС (по умолчанию 20%). При выборе условия расчета НДС программа автоматически осуществляет следующие действия:
  

С учетом НДС - в поле Назначение платежа вставляется строка с указанием суммы НДС от суммы платежа

Без учета НДС - в поле Назначение платежа вставляется строка с указанием суммы НДС от суммы платежа, которая автоматически увеличивается на процент указанный в поле ставка НДС

Не облагается - в поле Назначение платежа вставляется строка «НДС не облагается»

• 
  N - код/номер постоянного корреспондента – в этом поле можно набрать номер получателя в справочнике постоянных корреспондентов, по которому программа автоматически заполнит реквизиты получателя. Поле является не обязательным для заполнения
  
• 
  БИК получателя – набирается вручную (либо выбирается из справочника БИК вызываемого клавишей <F4>), при выходе из этого поля программа автоматически заполняет поля К/С, Банк и Город
  
• 
  Л/С – лицевой счет получателя
  
• 
  ИНН получателя
  
• 
  Наименование получателя
  
• 
  Срок платежа - в поле по умолчанию ставится текущая дата, в связи с распоряжением ЦБ РФ данное поле временно не используется, рекомендуется его оставить по умолчанию
  
• 
  Приоритет платежа выбирается перебором с помощью клавиш <> <> на клавиатуре или с помощью манипулятора «мышь» из выпадающего справочника
  
• 
  Назначение платежа – набирается вручную или заполняется из справочника назначений платежа
  

В программе предусмотрен список шаблонов ПП. Шаблоном является полная копия ПП без поля Сумма.
"Выбрать” (шаблон) - выбор данного пункта вызывает на экран окно со “Списком шаблонов” ПП.

“Записать” (шаблон) - выбор данного пункта позволяет занести текущее платежное поручение в “Список шаблонов”.
После завершения ввода платежки воспользуйтесь кнопкой Сохранить и выйти если платежка одна или Сохранить без выхода если необходимо заполнить 2 и более платежек.

4. 
   В результате перечисленных выше действий в очереди Подготовка документов появится строка(и) соответствующая набранному Вами документу. Для дальнейшей отправки в Банк платежку необходимо подписать, количество необходимых электронных подписей показано визуально (красный – первая подпись, синий – вторая подпись, зеленый – одна любая подпись) в строке с документом. Для подписи платежки установите на нее курсор (можно пометить несколько документов при помощи клавиши на клавиатуре), установите курсор «мыши» на кнопку Подписать и нажмите 1 раз на левую клавишу (также можно воспользоваться сочетанием клавиш <Alt> - <P> на клавиатуре или нажав правую клавишу “мыши” и выбрав пункт Подписать в появившемся меню). Программа выдаст на экран окно, содержащее поле с фамилией и поле ввода пароля.
   

Рисунок 1.1.3.

Если по умолчанию предложена не та фамилия, следует установить курсор "мыши" на стрелку около этого поля и нажать левую клавишу. Из предложенного списка выбрать требуемую фамилию установкой на нее курсора "мыши" и двойным нажатием левой клавиши. Вставить ключевую дискету в дисковод (если это необходимо, ключи могут храниться и на жестком диске), ввести пароль (пароль высвечивается на экране символами <*>) и нажать <Enter> (перед вводом пароля следует убедиться в том, что клавиатура работает в требуемом режиме). Программа выдаст сообщение о подписывании и кодировании документов. При необходимости наложения 2-х подписей на документ повторить вышеуказанные операции для второй подписи. После наложения всех необходимых подписей документ автоматически шифруется и переносится в очередь Сеанс связи.

4. 
   Перейти в очередь Сеанс связи. Выбрать кнопку Связь или нажать клавиши <Alt>+<S>. В появившемся окне в поле "пароль" ввести пароль входа в банковскую систему (перед вводом пароля следует убедиться в том, что клавиатура работает в требуемом режиме).
   

Включить модем в сеть и нажать <Enter>. После отправки в Банк, платежка автоматически будет перенесена программой в очередь Переданные в банк.

4. 
   По окончании автоматического сеанса связи нажать любую клавишу и перейти в очередь Ответы из банка. Клавишей <Ins> или <+> отметить все документы, помеченные красной галочкой (т.е. подлежащие раскодированию). Выбрать кнопку Раскодировать или нажать клавиши <Alt>+<U> и расшифровать ответ любой подписью аналогично режиму подписи.
   
5. 
   В ответ на посланную платежку должен прийти Протокол приема с указанием результатов обработки документа Банком. При выходе из очереди Ответы из банка Протокол приема автоматически переносится программой в очередь Архив ответов из банка, а в очереди Переданные в банк у посланной платежки статус Передан автоматически меняется на Принят. В случае когда из Банка вместе с Протоколом приема приходит Возврат платежных поручений – это признак того, что Банк платежку не принял. В этом случае в Протоколе приема указана причина возврата, а при выходе из очереди Ответы из банка платежка автоматически попадает в очередь Подготовка документов с комментарием Возврат документов для исправления ошибок.