Обратите особое внимание, что
все сделки и операции с Активами совершаются Управляющим без Вашего поручения;
результаты деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами (и другими активами) в прошлом не определяют Ваши доходы в будущем;
подписание Вами Отчета (одобрение иным способом, предусмотренным Договором доверительного управления ценными бумагами), в том числе без проверки Отчета, может рассматриваться в случае спора как одобрение действий Управляющего и согласие с результатами управления Активами, которые нашли отражение в Отчете.
С вышеизложенным предупреждением о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг ознакомился. Подтверждаю свое согласие принять указанные риски.
Учредитель управления
_______________/___/
М.П.
Приложение № 10
к Договору доверительного управления
ценными бумагами
№ДУ/ 044585293/___/__ от «__» ___ 20__г.
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА УПРАВЛЯЮЩИМ УЧРЕДИТЕЛЮ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ УПРАВЛЯЮЩЕМУ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
№ДУ/ 044585293/___/__ от «__» ___ 20__г.
Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения Договора доверительного управления ценными бумагами №_______________ (далее - Договор) в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах Учредителя управления в период действия Договора, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения соответствующих ценных бумаг и/или денежных средств. Управляющий считается исполнившим обязанность по передаче ценных бумаг и/или денежных средств с момента, указанного в п. 2.19. Договора.
На следующий рабочий день после фактического поступления денежных средств и/или ценных бумаг Управляющему он обязан письменно уведомить об этом факте Учредителя управления с приложением описания порядка действий Учредителя Управления, необходимых для получения последним указанных денежных средств и/или ценных бумаг.
Уведомление должно быть направлено Управляющим по адресу Учредителя управления, известному Управляющему на момент поступления денежных средств и/или ценных бумаг для него.
Учредитель управления обязан совершить действия, необходимые для получения поступивших для него после прекращения Договора ценных бумаг и/или денежных средств и указанные в уведомлении Управляющего, в течение __ дней с даты получения такого уведомления. В противном случае, Управляющий не несет ответственности за просрочку исполнения обязанности, указанной в п. 1 настоящего Приложения.
Также в срок, указанный в п. 4 настоящего Приложения, Учредитель управления обязан сообщить Управляющему сведения, необходимые для передачи последним поступивших для Учредителя управления после прекращения Договора ценных бумаг и/или денежных средств (например, сообщить номер банковского счета, лицевого счета и счета депо).
После получения необходимых сведений от Учредителя управления Управляющий обязан передать Учредителю управления ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Управляющим после прекращения настоящего Договора с учетом положений п. 1, 4, 5 настоящего Приложения.
При возврате денежных средств и/или ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, Управляющий вправе удержать из возвращаемых средств расходы, произведенные им (которые должны быть им произведены) в связи с осуществлением им доверительного управления. В таком случае в уведомлении Управляющего, направляемого Учредителю управления согласно п. 2 настоящего Приложения, должно быть указано основание удержания и размер (с указанием порядка его расчета) удерживаемых средств.
|
