2Ввод расчетных документов 2.1Заявление на перевод валюты
Для того чтобы сформировать заявление на перевод валюты, в основном окне системы следует (Рис. 1):
Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени которой будет оформлена операция.
Выбрать из раскрывающегося списка значение «Вал.».
Выбрать из раскрывающегося списка номер счета, по которому будет оформлена операция.
Перейти на закладку «Платежи».
Рис. 1 Основное окно системы - закладка «Платежи»
Далее, на закладке «Платежи» следует (Рис. 2):
Перейти на дополнительную закладку «Расчетные документы».
Активировать опцию «Заявление на перевод валюты».
Нажать на кнопку «Выбрать». Будет открыто окно «Заявление на перевод», Рис. 3.
Рис. 2 Основное окно системы - закладка «Расчетные документы»
2.1.1Оформление операции
Для того чтобы сформировать заявление на перевод валюты, в окне «Заявление на перевод» следует (Рис. 3):
Указать1 номер заявления.
Указать2 дату оформления документа.
Ввести сумму перевода.
Выбрать из раскрывающегося списка наименование валюты перевода. Справа от раскрывающегося списка будет отображена сумма перевода прописью.
Перейти3 на закладку «Плательщик», Рис. 4.
Рис. 3 Окно «Заявление на перевод»
Далее, на закладке «Плательщик» следует (Рис. 4):
Выбрать из списка ФИО лица, уполномоченного оформлять расчетные документы в иностранной валюте4.
Установить кнопку выбора «Вид перевода» в одно из возможных положений:
Выбрать из раскрывающегося списка, за чей счет оплачиваются комиссии, в том числе и возможные комиссии третьих банков.
Перейти на закладку «Бенефициар», Рис. 5.
Внимание! В зависимости от выбора плательщика комиссий, может потребоваться указать номер счета списания расходов и комиссии Банка.
Рис. 4 Окно «Заявление на перевод» - закладка «Плательщик»
Далее, на закладке «Бенефициар», следует (Рис. 5):
В случае использования SWIFT-кода банка бенефицианта заполнить поле «Код SWIFT» и нажать на кнопку «Искать». Группа полей «Банк бенефициара» будет автоматически заполнена данными в соответствии с указанным кодом.
В случае использования цифрового кода другой национальной клиринговой системы для обозначения банка бенефициара заполнить поле «Clearing code».
Примечание. В данном поле допускается указание только числового значения.
В случае, если поля реквизитов банка бенефициара (наименование, адрес, город, страна) не будут заполнены автоматически, - заполнить вручную данные реквизиты .
Ввести номер корреспондентского счета банка-посредника, если в сделке будет участвовать банк-посредник.
Указать сведения о бенефициаре (данные заполняются латиницей):
Если данные о получателе платежа не были ранее сохранены в справочнике «Контрагенты», то необходимо указать реквизиты получателя платежа6, Рис. 5.
Если данные о получателе платежа были ранее сохранены в справочнике «Контрагенты», то необходимо, справа от поля «Наименование» нажать на пиктограмму -  . Будет открыто окно «Список бенефициаров»7. При выборе получателя из справочника «Контрагенты», все необходимые реквизиты платежа будут автоматически подставлены в соответствующие поля документа.
Перейти на закладку «Посредник», если ранее был указан номер корреспондентского счета банка-посредника. В том случае, если номер корреспондентского счета банка-посредника не был указан, следует перейти на закладку «Назначение платежа».
Рис. 5 Окно «Заявление на перевод» - закладка «Бенефициар»
Примечание: Для того чтобы сохранить данные о бенефициаре, ранее введенные в систему вручную, необходимо в окне «Заявление на перевод» нажать на кнопку «Сохр.», Рис. 5. Ранее введенные данные о получателе платежа, будут сохранены в справочнике «Контрагенты».
Далее, если ранее был указан8 номер корр. счета банка-посредника, то на закладке «Посредник» следует (Рис. 6):
В случае использования SWIFT-кода банка-посредника заполнить поле «Код SWIFT» и нажать на кнопку «Искать». Группа полей «Банк-посредник» будет автоматически заполнена данными в соответствии с указанным кодом.
В случае использования цифрового кода другой национальной клиринговой системы для обозначения банка-посредника заполнить поле «Clearing code».
Примечание. В данном поле допускается указание только числового значения.
Заполнить данные о банке-посреднике, если необходимо (данные заполняются латиницей).
Перейти на закладку «Назначение платежа», Рис. 7.
Рис. 6 Окно «Заявление на перевод валюты» - закладка «Посредник»
Далее, на закладке «Назначение платежа», следует (Рис. 7):
Установить кнопку выбора в то или иное положение. Будут выполнены следующие действия:
Если кнопка выбора установлена в положение «Перевод средств в пользу третьих лиц», то далее необходимо будет указать информацию о назначении платежа (перевода).
Если кнопка выбора установлена в положение «Перевод средств на свой счет», то в поле назначение платежа автоматически будет указано назначение платежа - «Own funds transfer» (перевод собственных средств).
Если осуществляется перевод средств в пользу третьих лиц, то указать информацию о назначении платежа:
Назначение платежа;
Указать номер и дату контракта и/или Invoice, или номер и дату иного документа, в том случае, если неизвестен номер контракта или Invoice, Рис. 7.
Перейти на закладку «Дополнительно», Рис. 8.
Рис. 7 Окно «Заявление на перевод» - закладка «Назначение платежа»
Далее, на закладке «Дополнительно», следует (Рис. 8):
Ввести дополнительные инструкции по переводу.
Нажать на кнопку «Сохранить», Рис. 8. Окно «Заявление на перевод валюты» будет закрыто и открыт основное окно системы.
Рис. 8 Окно «Заявление на перевод» - закладка «Дополнительно»
После того как будет сформировано заявление на перевод валюты, на закладке «Документы», будет отображена строка с данными оформленного документа, Рис. 9.
Рис. 9 Основное окно системы – закладка «Документы»
|
