V. Указания по заполнению форм документов, представленных в приложениях к Порядку
5.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек ведется отделом бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек открывается на каждого получателя средств оформляется отдельный раздел. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек должен быть прошнурован, пронумерован, и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы журнала. Общее количество прошнурованных листов журнала заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера Финансового управления (их заместителей) с указанием на оборотной стороне: записи "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов", расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также даты подписания, оформленной словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек Финансовым управлением на титульном листе полное наименование учреждения банка, в котором открыт счет на балансовом счете № 40116, номер банковского счета, банковский идентификационный код (БИК), дату открытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Записи в Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек производятся уполномоченным работником отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 – серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной Финансовым управлением в учреждении банка;
в графе 3 - дата получения чековой книжки в учреждении банка;
в графах 4 и 5 – соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника Финансового управления, получившего чековую книжку;
в графе 6 - дата выдачи получателю средств чековой книжки Финансовым управлением;
в графе 7 - наименование получателя средств, которому выдана чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата заявления получателя средств;
в графе 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица получателя средств, которому была выдана чековая книжка;
5.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется получателем средств, в следующем порядке:
В заголовочной части формы Заявления на получение денежных чековых книжек получателя средств указывается:
дата формирования Заявления на получение денежных чековых книжек, указывается словесно-цифровым способом;
полное наименование получателя средств, ИНН, КПП получателя средств;
номера всех лицевых счетов, открытых получателю средств в Финансовом управлении;
юридический адрес и телефон получателя средств.
В содержательной части Заявления на получение денежных чековых книжек получателя средств указывается необходимое количество денежных чековых книжек прописью, количество листов в денежной чековой книжке в цифровом значении, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер, место и дата выдачи.
Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение денежных чековых книжек.
При принятии решения Финансовым управлением об удовлетворении заявления получателя средств на получение чековых книжек уполномоченным работником управления отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, оформляется "ОТМЕТКА" Финансового управления о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.
Отметка Финансового управления о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
работником Финансового управления, ответственного за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;
руководителем, начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления с указанием должности уполномоченных лиц, расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
5.3. Заявление на возврат денежных чековых книжек заполняется получателем средств, в следующем порядке:
В заголовочной части формы Заявления на возврат денежных чековых книжек получателем средств указывается:
дата формирования Заявления на возврат денежных чековых книжек, указывается словесно-цифровым способом;
полное наименование получателя средств, ИНН, КПП получателя средств;
номера всех лицевых счетов, открытых получателю средств в Финансовом управлении;
юридический адрес и телефон получателя средств.
Содержательная часть Заявления на возврат денежных чековых книжек на каждую денежную чековую книжку оформляется раздельно, при этом получателем средств указывается прописью количество денежных чековых книжек, подлежащих возврату, в цифровом значении количество листов в этой денежной чековой книжке, а также серия, номера первого и номера последнего денежного чеков в сдаваемой чековой книжке.
Заявления на возврат денежных чековых книжек заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) получателя средств с указанием расшифровки подписей и заверяется оттиском печати.
Уполномоченным работником отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на возврат денежных чековых книжек и предъявленных получателем средств денежных чековых книжек, оформляется "ОТМЕТКА" Финансового управления о принятии неиспользованных денежных чеков с указанием количества принимаемых, неиспользованных денежных чеков (прописью), а также серии, номера денежного чека по каждой сдаваемой чековой книжке.
Заявление на возврат денежных чековых книжек подписывается уполномоченным работником отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
5.4. Журнал регистрации выданных чеков открывается отделом бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления первым рабочим днем и закрывается последним рабочим днем текущего финансового года. После закрытия журнал регистрации выданных чеков пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется подписью руководителя Финансового управления Копейского городского округа и оттиском гербовой печати. Закрытый Журнал регистрации выданных чеков хранится в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
При открытии Журнала регистрации выданных чеков на титульном листе указывается номер банковского счета, дата открытия Журнала регистрации выданных чеков.
Ведется Журнал регистрации выданных чеков за каждый рабочий день отдельно. В заголовочной части Журнал регистрации выданных чеков указывается дата операционного дня.
Табличная часть Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - дата выдачи чека;
в графе 3 – номер лицевого счета в соответствии с источником финансирования;
в графах 4 – указывается сокращенное наименование получателя средств, которому выдается денежный чек;
в графе 5 – номер выдаваемого чека;
в графе 6 – сумма, указанная в чеке рублей, копеек;
в графе 7 и 8 - соответственно личная подпись лица выдавшего и получившего чек.
Начальник отдела исполнения
местного бюджета Шестакова Е.В.
Приложение 1
к порядку обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК <*>
Финансовое управление Копейского городского округа
Учреждение банка _________________________________________
Номер банковского счета Финансового управление
Челябинской области _______________________________________
БИК _____________________________________________________
Начат ____________________________________________________
Закончен ________________________________________________
Наименование получателя средств ___________________________
№
п/п
|
Серия
и
номера
чеков
|
Получено в банке
|
Выдано получателю средств
|
Дата
получения
|
Инициалы,
фамилия
уполномоченного
работника
Финансового управления Копейского городского округа
|
Подпись
уполномоченного
работника
Финансового управления Копейского городского округа
|
Дата
выдачи
|
Наименование
получателя
средств
|
Номер и
дата
заявления
|
Инициалы,
фамилия
уполномоченного
работника
получателя
средств
|
Подпись
уполномоченного
работника
получателя
средств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> На каждого получателя средств открывается в журнале отдельный раздел
Приложение 2
к порядку обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение денежных чековых книжек
от "__" _________ 200_ г.
_______________________________________________________________________________
Наименование получателя средств
________________________________________________________________________________
ИНН, КПП получателя средств
Номер лицевого счета ____________________________________________________________
Юридический адрес:______________________________________________________________
Телефон_________________________________________
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ____________________________шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке, шт. ___________________________________
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику_______________________________________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: ____________________№ _______________________
(наименование документа)
Выдан __________________________________________________________________________
"__" ___________ 200_ г.
Подпись доверенного лица ___________________________ удостоверяем.
Руководитель ____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ Финансового управления Копейского городского округа
Выдать денежные чековые книжки
серии _____________ с № ________________ по № ___________________
серии _____________ с № ________________ по № ___________________
Руководитель Финансового управления
Копейского городского округа ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела учета и
отчетности ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 200_ г.
Приложение 3
к порядку обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа
ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат денежных чековых книжек
от "__" _________ 200_ г.
________________________________________________________________________________
Наименование получателя средств
________________________________________________________________________________
ИНН, КПП получателя средств
Номер лицевого счета_____________________________________________________________
Юридический адрес:______________________________________________________________
Телефон___________________________________
Просим принять денежные чековые книжки в количестве __________________________шт.
(прописью)
1. Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _________________________________
серии _____________ с № ________________ по № ___________________
корешки использованных денежных чеков с № _______________по № __________________
оставшиеся неиспользованные чеки с № _______________по № __________________
2. Количество листов в денежной чековой книжке, шт. _________________________________
серии _____________ с № ________________ по № ___________________
корешки использованных денежных чеков с № _______________по № __________________
оставшиеся неиспользованные чеки с № _________по № _______________
Руководитель ____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОТМЕТКИ Финансового управления Копейского городского округа
Принято неиспользованных денежных чеков в количестве __________________________шт.
(прописью)
серии _____________ с № ________________ по № ___________________
серии _____________ с № ________________ по № ___________________
Исполнитель ___________ ___________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 200_ г.
Приложение 4
к порядку обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ
ЗА _____________ ГОД
Финансовое управление Копейского городского округа
Номер банковского счета ____________________________________
Начат ____________________________________________________
Закончен _________________________________________________
"__" __________ 200_ г.
№
п/п
|
Дата
выдачи
чека
|
Номер
лицевого
счета
|
Наименование
получателя
средств
|
Номер
чека
|
Сумма по
чеку
(рублей,
копеек)
|
Выдал (подпись
уполномоченного
лица Финансового управления)
|
Получил
(подпись
уполномоченного
лица получателя
средств)
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
