1. Купон: первый
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.
|
Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
|
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Регистратора, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по Облигациям производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Предполагается, что владельцы Облигаций – физические лица выразили согласие на получение сумм дохода по Облигациям денежными средствами в безналичном порядке.
Предполагается, что номинальные держатели, зарегистрированные в системе ведения реестра Облигаций Эмитента, уполномочены получать суммы дохода по Облигациям в безналичном порядке.
Номинальный держатель, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода, передает Регистратору список лиц, имеющих право на получение доходов (далее по тексту – «Список лиц, имеющих право на получение дохода»), который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке лиц, имеющих право на получение дохода.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
При подготовке Списка лиц, имеющих право на получение сумм дохода, Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке Списка лиц, имеющих право на получение сумм дохода, по состоянию на конец операционного дня Регистратора, предшествующего 10 (Десятому) дню до Даты выплаты сумм дохода по Облигациям денежными средствами (далее по тексту – «Дата составления Списка лиц, имеющих право на получение сумм дохода»).
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Регистратор предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Список лиц, имеющих право на получение доходов, составленный на Дату составления Списка лиц, имеющих право на получение доходов, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на лицевом счете владельца или номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать доход по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать доход по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать доход по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать доход по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать доход по Облигациям. Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в лиц, имеющих право на получение дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка лиц, имеющих право на получение дохода.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели, зарегистрированные в системе ведения реестра Облигаций Эмитента, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность сведений (в том числе реквизитов банковского счета), предоставленных ими Регистратору. В случае непредставления или несвоевременного предоставления Регистратору указанных сведений, исполнение обязательств Эмитента производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Регистратора.
Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты выплаты дохода по Облигациям Эмитент самостоятельно составляет и передает Платежному агенту список владельцев Облигаций, представивших Требования о выплате дохода.
Не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты выплаты дохода Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Списка лиц, имеющих право на получение дохода, предоставленного Регистратором, Эмитент и (или) Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому лицу, уполномоченному на получение доходов по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет на счета лиц (за исключением лиц, указанных в списке владельцев Облигаций, представивших Требования о выплате дохода), уполномоченных на получение дохода по Облигациям, указанных в Списке лиц, имеющих право на получение дохода, необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если Дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
| |
