Руководство пользователя Декабрь, 2014 Содержание Введение 5 о системе «Банк клиент онлайн»

Введение 5

О системе «Банк - клиент онлайн» 6

Назначение системы 6

Системные требования 6

Функциональные возможности системы 6

1. Начало работы в системе «Банк - клиент онлайн». 8

2.Основные разделы системы «Банк - клиент онлайн». 14

3. Работа со счетами. 17

4. Работа с документами. 20

4.1. Создание документа. 20

4.1.1. Создание документа вручную. 20

4.1.2. Создание шаблона документа. 22

4.1.3. Создание документа с помощью шаблона. 23

4.2. Подпись документа. 24

4.3. Отправка документов. Статусы документов. 27

4.4. Выборка, просмотр и редактирование документов. 30

4.4.1. Выборка документов. 31

4.4.2. Просмотр и редактирование документа. 33

4.4.3. Печатные формы документов. 34

4.4.4. Экспорт в pdf. 38

4.5. Отправка в Банк сообщения о несанкционированном платеже 39

5. Выписки. 41

5.1. Выписка по счету. 41

5.2. Выписка онлайн. 42

5.3. Архивы. 42

6. Сообщения. 44

6.1. Просмотр сообщений. 44

6.2. Создание и отправка нового сообщения. 45

7. Работа со Справочниками. 50

7.1. Добавление записи в Справочник. 51

7.2. Редактирование записи в Справочнике. 53

7.3. Удаление записи в Справочнике. 56

8. Соглашения. 57

8.1. Просмотр информации по договорам и дополнительным соглашениям. 57

8.2. Оформление Заявления на предоставление пакета продуктов РКО. 58

8.3. Переход на другой Пакет РКО. 62

8.4. Расторжение Пакета РКО. 65

8.5. Соглашение «Сальдо счета». 67

8.5.1. Оформление заявления на перечисление суммы остатка денежных средств. 67

8.5.2. Расторжение соглашения «Сальдо счета». 71

8.6. Соглашение «Неснижаемый остаток». 72

8.6.1. Оформление заявления на размещение денежных средств в форме неснижаемого остатка. 72

8.6.2. Расторжение соглашения о Неснижаемом остатке. 76

9. Просмотр информации по кредитным договорам. 78

9.1. Информация по кредитам. 78

9.2. График платежей. 78

9.3. Детализация ближайшего платежа. 79

9.4. Просроченная задолженность. 81

10. Объявления. 83

11. Пользовательские настройки. 84

11.1. Переход в Личный кабинет пользователя. 85

11.2. Смена пароля. 86

11.3. Смена номера телефона для SMS-авторизации. 86

12. Завершение работы. 88

13. Приложения. 89

А. Платежные документы. 89

А.1. Платежное поручение. 89

А.2. Поручение на продажу валюты. 94

А.3. Поручение на покупку валюты. 96

А.4. Заявление на конвертацию валюты. 98

А.5. Распоряжение на продажу части валютной выручки. 100

А.6. Заявление на перевод МТ 103. 102

А.7. Поручение на продажу валюты по согласованному курсу. 105

А.8. Поручение на покупку валюты по согласованному курсу. 107

Б. Валютный контроль 108

Б.1. Оформить ПС 113

Б.2. Переоформить ПС 115

Б.3. Закрыть ПС 119

Б.4. Принять документы по ПС 120

Б.5. Принять документы по контракту без ПС 122

Б.6. Паспорт сделки по контракту 123

Б.7. Паспорт сделки по кредитному договору 127

Б.8. Заявление на закрытие ПС 134

Б.9. Справка о валютных операциях 135

Б.10. Справка о подтверждающих документах 138

В. Электронные служебно-информационные документы (ЭСИД). 140

В.1. Заявление об акцепте, отказе от акцепта. 140

В.2. Заявление на размещение денежных средств в депозит. 144

В.3. Заказ наличных денежных средств. 150

В.4. Соглашение о списании денежных средств с заранее данным акцептом. 152

В.5. Заявление на выдачу чековых книжек. 153

В.6. Запрос клиента-юридического лица/индивидуальногопредпринимателя. 154

В.7. Расторжение ДС 157

В.8. Перевод средств платежного агента (online). 158

В.9. Перевод средств платежного агента (регулярно). 159

Г. Депозитарное обслуживание. 161

Г.1. Поручение на зачисление/списание ЦБ. 161

Г.2. Поручение на внутридепозитарный перевод ЦБ. 165

Г.3. Поручение на перевод ЦБ с раздела на раздел. 169

Г.4. Поручение на отмену поручения. 171

Г.5. Поручение на формирование выписки. 173

Г.6. Поручение на залог/заклад ценных бумаг (ЦБ). 175

Г.7. Заявление о реквизитах для перечисления доходов. 179

Г.8. Сводное поручение на исполнение операций по транзитному счету Депо. 182

Д. Инструкция по отправке зарплатного реестра на зачисление денежных средств в системе «Банк – Клиент Онлайн». 184

Д.1. Просмотр реестра. 185

Д.2. Создание реестра. 186

Д.3. Импорт реестра. 187

Д.4. Редактирование реестра. 188

Д.5. Удаление реестра. 188

Д.6. Подписание реестра. 188

Д.7. Отправка реестра в Банк. 190

Д.8. Печать реестра. 190

Д.9. Копирование реестра. 191

Д.10. Настройка справочникасотрудников. 191

Е. Заявки по кредитам 197

Е.1. Заявка на получение кредита на сумму от 4 млн. 197

Е.2. Заявление на получение кредита по ВКЛ. 207

Е.3. Заявление на досрочное погашение кредита по ВКЛ. 208

Ж. Подключение сервиса «РКО договоры миграция». 210

З. Настройка программы 1С. 215

З.1. Настройка экспорта /импорта документов. 215

З.2. Выгрузка платежных документов из программы 1С. 219

З.3. Выгрузка выписки (операций) в 1С и CSV. 222

И. Статусы платежных поручений в БКО. 224

Предметный указатель 225