О порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета

Руководитель клиента _____________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер клиента _____________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник отдела управления областного казначейства _____________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение № 9 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета Форма Руководителю ___________________________________________ (наименование клиента) И З В Е Щ Е Н И Е о закрытии лицевого счета Отдел управления областного казначейства по городу Череповцу сообщает, что __________________________________________________________________________________ (наименование клиента) с «___» _________20___ года закрывается лицевой счет № ___________________. Начальник отдела управления областного казначейства _____________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) «_____»______________ 20_____ г. Приложение № 13 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета Форма Отдел управления областного казначейства по городу Череповцу СПРАВКА о начисленной заработной плате по ___________________________________________________________________________________________________ (наименование клиента , N лицевого счета) ___________________________________________________________________________________________________ за ________________ 20__ года Расчетные показатели Остаток на начало месяца Начислено за месяц Перечислено (оплачено) в течение месяца К перечислению (получению) в окончательном расчете Фонд оплаты труда, ВСЕГО Ст. «Заработная плата», ВСЕГО В том числе: Налог на доходы с физических лиц Профсоюзные взносы Прочие виды удержаний, ВСЕГО В том числе (указать конкретные направления) К выдаче наличными: Ст. «Начисления на оплату труда», ВСЕГО В том числе: Пенсионный фонд 18210201010011000110 18210202010061000160 18210202020061000160 Фонд соц. страха Страхование от несчастных случаев Территориальный фонд мед. страхования Федеральный фонд мед. страхования Прочие расходы, ВСЕГО В т.ч. (указать конкретные направления) ИТОГО к выдаче наличными Руководитель клиента _____________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ____________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Примечание. Справка предоставляется ежемесячно при наступлении срока выдачи заработной платы. Приложение № 14 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета Форма ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ ЗА _________ ГОД Отдел управления областного казначейства по городу Череповцу ___________________________________________ по ССПД ФК Начат Закончен N п/п Дата выдачи контроль- ной марки Номер лице- вого счета Наиме-нование клиента Номер чека Сумма по чеку (руб., коп.) Выдал (подпись уполномо- ченного лица казначейства) Получил (подпись уполно- моченного лица клиента) Отметка о возврате чека учрежде-нием банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Приложение № 15 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета Форма Расчет н а установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ______ год ____________________________________________________________________________ наименование (штамп) учреждения номер счета наименование структурного подразделения, утверждающего лимит остатка кассы Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)*** тыс. руб. Среднедневная выручка** тыс. руб. Среднечасовая выручка** тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)*** тыс. руб. Среднедневной расход** тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 1раз в дней, при образовании сверхлимитного oстатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с ччас. мин. до ччас. мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу учреждения, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) час. мин. Испрашиваемая сумма лимита тыс. руб. (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на _______________________________________________________________________________________ (указать цели расхода) В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. * - * Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) учреждения * - ** Вновь созданные учреждения показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). (Ф.И.О.) Главный бухгалтер (Ф.И.О.) РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА Установить лимит остатка кассы в сумме тыс. руб. (сумма прописью) Разрешено расходование выручки на ______________________________________________________________ (указать цель) Начальник отдела управления областного казначейства __________________________________ ______________________ ( ________________________ ) Приложение № 2 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета Форма КАРТОЧКА │ ОБРАЗЦОВ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ │ Клиент _________________________ ┌──────┐│ (полное наименование) │ КОД ││ ____________________________ ИНН ├──────┤│ Разрешение на прием ________________________________ │ ││ образцов подписей ________________________________ └──────┘│ ________________________________________ │ ________________________________________ │ Начальник отдела управления ________________________________________ │ областного казначейства Адрес __________________________________ │ ____________ тел. N ____________________ │ │ Наименование вышестоящей ┌───────┐│ организации │ ││ _________________ _______________________________ ├───────┤│ (подпись) _______________________________ │ КОДЫ ││ ________________________ по ППП ├───────┤│ Финансовое управление │ ││ "__"___________ г. мэрии │ ││ └───────┘│ Местонахождение финансового │ ПРОЧИЕ ОТМЕТКИ управления мэрии │ ________________________________________ │ _______________________ Сообщаем образцы подписей и печати, │ _______________________ которые просим считать обязательными при │ _______________________ совершении операций по лицевому счету N: │ _______________________ ________________________________________ │ ________________________________________ │ _______________________ Чеки и другие распоряжения по счету N │ _____________________________________ │ _______________________ просим считать действительными при │ _______________________ наличии на них одной первой и одной │ _______________________ второй подписей │ _______________________ Оборотная сторона формы ________________________________________ наименование клиента Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи платежных документов при совершении операции по лицевому счету №_______________ Право подписи Должность Фамилия, имя, отчество Образец подписи Срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи 1 2 3 4 5 первой второй Образец оттиска печати Руководитель ___________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ___________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) «_____»_________________ г. Полномочия и подписи руководителя и главного МП организации, бухгалтера, действующих в соответствии с заверившей полномочия Уставом (Положением), удостоверяю ________________________ и подписи (должность и подпись руководителя __________________________________________________________________ или заместителя руководителя вышестоящей организации) Удостоверительная подпись нотариуса Я, Государственный нотариус __________ нот. конторы ________________________, (фамилия и инициалы) свидетельствую самоличность граждан __ ______________________________________ указывается руководитель и главный ______________________________________ (старший) бухгалтер организации - владельца счета и подлинность их подписей. Взыскано ________________________ руб. госпошлины марками М.П. "__"_____________ г. По реестру № ____ Нотариус ___________ (подпись) Приложение № 12 к Положению о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета Форма _____________________________________________________________________ (наименование клиента)

Похожие:

	О порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей... Соглашение) и устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета...		Республики татарстан татарстан республикасы финанс министрлыгы Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных...
	Порядок открытия и ведения территориальными органами Федерального... Дерального казначейства (далее – органы Федерального казначейства) лицевых счетов для учета операций главных администраторов и администраторов...		Прика з Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств департаментом финансов администрации города...
	Департамент финансов О внесении изменений в приказ департамента финансов от 13. 04. 2012 №51 «О порядке открытия, ведения лицевых счетов получателей бюджетных...		Порядок работы с закрытой частью Сводного реестра главных распорядителей,... Рсп уфк уполномоченного работника оосв (ОР), имеющего соответствующую форму допуска к секретным документам (далее – уполномоченный...
	Мку «Финансовое управление Администрации г. Белогорск» Общие положения Мку «Финансовое управление Администрации г. Белогорск» (далее – Финансовое управление) для учета операций, по исполнению местного...		II. Виды лицевых счетов, порядок открытия, переоформления и закрытия... Порядок открытия и ведения департаментом финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж лицевых счетов...
	Порядок работы с закрытой частью Сводного реестра главных распорядителей,... Уфк извещение о необходимости прибытия в рсп уфк уполномоченного работника ор, имеющего соответствующую форму допуска к секретным...		О порядке учета департаментом финансов администрации Волгограда бюджетных... Данный приказ до сведения главных распорядителей бюджетных средств Волгограда