3.7Отзыв документа из Банка
В системе существует возможность отозвать документ, отправленный в Банк на исполнение. Таким образом, операции по отозванному документу не будут выполнены. Отозвать документ может уполномоченное лицо клиента с сертификатом, имеющим право доступа «Исполнитель».
При отзыве платежного поручения будет сформирован документ
«Заявление на отзыв (возврат) платежного поручения, не исполненного Банком».
Отозвать документ из Банка можно в том случае, если документ находится в статусе
«Принят». Если документ переведен в статус
«Передан в платежную систему», отзыв документа невозможен.
Отзыв платежного поручения возможен в статусах
«Отправлен»,
«Принят»,
«Обработка».
Для того чтобы отозвать документ, в основном окне системы следует (Рис.20):
Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени которой будет оформлена операция.
Выбрать из раскрывающегося списка валюту документа, который необходимо отозвать.
Выбрать из раскрывающегося списка номер счета, по которому сформирован документ, который необходимо отозвать.
Перейти19 на закладку «Документы».
Нажав на клавиатуре на клавишу [Ctrl] и удерживая ее, выделить строки с данными документов 20, которые необходимо отозвать.
Нажать на кнопку «Отозвать». При отзыве платежного поручения будет открыто окно «Отзыв платежного поручения», Рис.21.
Рис.20 Основное окно системы – закладка «Документы»
Далее, в окне
«Отзыв платежного поручения», следует (Рис.21):
Проверить корректность реквизитов отзываемого поручения.
Нажать на кнопку «Отозвать», в том случае, если реквизиты отзываемого поручения указаны корректно. Будет закрыто окно «Отзыв платежного поручения».
В системе будет создано заявление на отзыв (возврат) платежного поручения, не исполненного Банком и в основном окне системы, на закладке
«Документы» - отображена строка с данными созданного заявления на отзыв, Рис.22.
Примечание: Порядок просмотра и печати документов подробно описан в разделе 2.2
«Просмотр и печать документа» раздела
«Служебные операции».
Документ
«Заявление на отзыв (возврат) платежного поручения, не исполненного Банком» следует обработать в порядке, описанном в разделе 3
«Обработка документов, ранее созданных в системе».
Рис.21 Окно «Отзыв платежного поручения»
Рис.22 Основное окно системы – закладка «Документы»
3.8Просмотр причины отказа в исполнении документа, направленного в банк
В случае если исполнение документа невозможно, сотрудник банка отказывает в исполнении с указанием причины и в основном окне системы документ перейдет в статус
«Отказано», Рис.23.
Рис.23 Основное окно системы, закладка «Документы»
Для того чтобы посмотреть причину отказа документа, следует в основном окне модуля на закладке
«Документы» выполнить следующие действия (Рис.24):
Выделить строку с документом и нажать на правую кнопку мыши. Будет открыто контекстное меню.
В контекстном меню выбрать пункт «Показать доп. информацию». Будет открыто окно «Доп. информация», Рис.25.
Рис.24 Основное окно системы, закладка «Документы»
В окне
«Доп. информация» будет отображен комментарий к текущему состоянию документа. Далее, следует нажать на кнопку
«Закрыть».
Окно
«Доп. информация» будет закрыто.
Рис.25 Доп.информация
4Обработка документов, ранее созданных в Системе
4.1Подписание документов
4.1.1Запуск операции
В системе существует возможность подписать единовременно несколько документов одного типа, например платежные поручения.
Порядок подписи одного документа, аналогичен порядку подписи нескольких документов.
Для того чтобы запустить операцию единовременного подписания документов
21 Первой и (или) Второй подписью, в основном окне системы следует (Рис.26):
Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени которой будет оформлена операция.
Выбрать из раскрывающегося списка валюту документа, который необходимо подписать:
Выбрать из раскрывающегося списка номер счета, по которому были оформлены ранее те или иные операции и сформированы документы, подлежащие подписанию.
Перейти22 на закладку «Документы».
Нажав на клавиатуре на клавишу [Ctrl] и удерживая ее, выделить строки с данными документов на подпись.
Нажать на кнопку «Подписать». Будет открыто окно «Выполнение групповой операции», Рис.27.
Рис.26 Основное окно системы – закладка «Документы»
4.1.2Оформление операции
Для того чтобы единовременно подписать несколько документов Первой и (или) Второй подписью, в окне
«Выполнение групповой операции» следует (Рис.27):
Удостовериться в том, что количество документов на подпись указано верно.
Нажать на кнопку «Да», если количество документов на подпись указано верно. Будет открыто окно «Отчет об операции»23, Рис.28.
В окне «Отчет об операции» нажать на кнопку «Продолжить». Окно «Отчет об операции» будет закрыто и открыто основное окно системы, Рис.29.
После выполнения настоящей операции, в основном окне системы на закладке
«Документы» будут отображаться строки с данными подписанных документов, Рис.29.
Рис.27 Окно «Выполнение групповой операции»
Рис.28 Окно «Отчет об операции»
Рис.29 Основное окно системы – закладка «Документы»
4.1.3Особенности работы с организациями, документы которых требуют подпись контролера.
Уровень доступа «Контролер» предоставляет возможность организации клиента контролировать платежи своих филиалов, подотчетных юридических лиц, участников холдинга и т. д.
Подпись контролера распространяется на следующие типы документов:
Платежное поручение (руб);
Заявление на перевод валюты;
Заявление на внутренний перевод валюты;
Заявка на продажу(перевод) с транзитного валютного счета.
Установить подпись контролера на документ может только сертификат с уровнем доступа «Контролер».
Если документ требует подпись контролера, то после подписания первой и второй подписями он переходит в статус «Контроль», Рис. 30.
Рис. 30 Основное окно системы - закладка «Документы»
Далее, для подписания документа подписью контролера, следует (Рис. 31):
Выделить документ со статусом «Контроль».
Нажать на кнопку «Подписать». Документ перейдет в статус «Подписан» и станет доступен для отправки в Банк, Рис. 32.
Рис. 31 Основное окно системы - закладка «Документы»
Рис. 32 Основное окно системы - закладка «Документы»
4.2Отправка документов на исполнение
4.2.1Запуск операции
В системе существует возможность отправить на исполнение в Банк одновременно несколько документов одного типа, например платежные поручения.
Порядок отправки на исполнение в Банк одного документа аналогичен порядку отправки нескольких документов.
Для того чтобы запустить операцию отправки документа на исполнение в Банк, в основном окне системы следует (Рис.33):
Выбрать из раскрывающегося списка наименование организации, от имени которой будет оформлена операция.
Выбрать из раскрывающегося списка валюту документа, который необходимо отправить на исполнение:
Выбрать из раскрывающегося списка номер счета, по которому были оформлены ранее те или иные операции и сформированы документы, подлежащие отправке.
Перейти24 на закладку «Документы».
Нажав на клавиатуре на клавишу [Ctrl] и удерживая ее, выделить строки с данными документов, подлежащих отправке.
Нажать на кнопку «Отправить». Будет открыто окно «Выполнение групповой операции», Рис.34.
Рис.33 Основное окно системы – закладка «Документы»
4.2.2Оформление операции
Для того чтобы отправить документ на исполнение в Банк, в окне
«Выполнение групповой операции» следует (Рис.34):
Удостовериться в том, что количество документов к отправке указано верно.
Нажать на кнопку «ДА», если количество документов к отправке указано верно. Окно «Выполнение групповой операции» будет закрыто и открыто основное окно системы, Рис.35.
После выполнения настоящей операции, в основном окне системы на закладке
«Документы» будут отображаться строки с данными отправленных на исполнение документов, Рис.35.
Рис.34 Окно «Выполнение групповой операции»
Рис.35 Основное окно системы – закладка «Документы»
Внимание! Если у документа имеются связанные документы (например, СВО, СПД и т д.), то сначала необходимо отправить связанный документ, а затем уже основной.
Внимание! Дата отправки документа не должна быть ранее даты создания и подписания самого документа. Можно создать и подписать документ завтрашней датой, но отправить данный документ можно только завтра.
Внимание! Если документ подписан первой и второй подписью, но отправлен будет позднее даты подписания, а сертификат первой и второй подписи к моменту отправки документа был заблокирован, то данный документ отправлять нельзя.
Внимание! Если у сертификата с правом Первой и Второй подписи, которым подписывался ранее документ, закончился срок действия (не блокирован и не отозван), то документ может быть отправлен только в случае замены сертификата с аналогичными правами.
