3.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг и сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: не указывается Эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.
3.3. Обязательства эмитента 3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Эмитент является страховой организацией и составлял бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 11 мая 2010 г. N 41н «О формах бухгалтерской отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора», а также Приказа Минфина РФ от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков» (вступил в силу начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков за девять месяцев 2012 года). Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций отличаются от форм бухгалтерской отчетности, предусмотренных в Приказе Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах отчетности организаций». Поэтому информация в данном пункте не может быть представлена в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н. Сведения указаны с учетом особенностей деятельности Эмитента.
Наименование показателя
|
31.12.2007
|
31.12.2008
|
31.12.2009
|
31.12.2010
|
31.12.2011
|
Общая сумма заемных средств эмитента, тыс. руб. *
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 044 469
|
Просроченная задолженность по заемным средствам эмитента, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
*Долгосрочные займы и кредиты; Краткосрочные займы и кредиты. Форма №1 – страховщик по ОКУД – строки (615+625)
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Наименование показателя*
|
31.12.2011
|
30.09.2012
|
Значение показателя,
тыс. руб.
|
Значение показателя,
тыс. руб.
|
Долгосрочные заемные средства
в том числе:
|
0
|
13 475 468
|
кредиты
|
0
|
3 475 468
|
займы, за исключением облигационных
|
0
|
0
|
облигационные займы
|
0
|
10 000 000
|
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
|
10 044 469
|
0
|
кредиты
|
10 044 469**
|
0
|
займы, за исключением облигационных
|
0
|
0
|
облигационные займы
|
0
|
0
|
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
|
0
|
0
|
по кредитам
|
0
|
0
|
по займам, за исключением облигационных
|
0
|
0
|
по облигационным займам
|
0
|
0
|
*Долгосрочные займы и кредиты; Краткосрочные займы и кредиты. Форма №1 – страховщик по ОКУД за 2011г. – строки (615+625). Заемные средства. Форма №1 – страховщик по ОКУД на 30.09.2012г. – строка 2230
**При составлении бухгалтерской отчетности за 2011 год была допущена
техническая ошибка по отражению займов, полученных. Так, займ, полученный от
Европейского банка реконcтрукции и развития, в размере 3 544 469 тыс. руб.
был ошибочно был отражен как краткосрочный по стр.625 формы №1 – страховщик.
Указанная ошибка исправлена в отчетности за 1 полугодие 2012 года и сумма
указанного займа была отражена как долгосрочный заем по стр.615 формы №1 –
страховщик.
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Наименование показателя
|
31.12.2007
|
31.12.2008
|
31.12.2009
|
31.12.2010
|
31.12.2011
|
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента, тыс. руб. *
|
2 872 719
|
2 719 815
|
2 259 794
|
3 316 194
|
2 829 207
|
Просроченная кредиторская задолженность эмитента, тыс. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
*Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования; Кредиторская задолженность по операциям перестрахования; Прочая кредиторская задолженность. Форма №1 – страховщик по ОКУД – строки (630+640+650).
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода).
Наименование показателя
|
31.12.2011
|
30.09.2012
|
Значение показателя,
тыс. руб.
|
Значение показателя,
тыс. руб.
|
Общий размер кредиторской задолженности*
|
2 829 207
|
3 963 916
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
|
52 001
|
121 611
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
перед поставщиками и подрядчиками
|
17 637
|
183 513
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
перед персоналом организации
|
163 125
|
196 391
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
прочая
|
2 596 444
|
3 462 401
|
из нее просроченная
|
0
|
0
|
*Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования; Кредиторская задолженность по операциям перестрахования; Прочая кредиторская задолженность. Форма №1 – страховщик по ОКУД за 2011 г.– строки (630+640+650), Кредиторская задолженность. Форма №1 – страховщик по ОКУД на 30.09.2012 – строка 2270
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным средствам, за все рассматриваемые периоды отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по состоянию на конец последнего завершенного отчетного периода:
30.09.2012
|
1.
|
Полное фирменное наименование
|
Европейский банк реконcтрукции и развития
|
Сокращенное фирменное наименование
|
ЕБРР
|
Место нахождения
|
EC2A2J Великобритания, Лондон, Уан Эксчейндж Сквер
|
ИНН
|
не применимо
|
ОГРН
|
не применимо
|
Сумма задолженности, тыс. руб.
|
3 475 468
|
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени), тыс. руб.
|
просроченная задолженность отсутствует
|
Сведения об аффилированности
|
нет
|
|
