8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.
Продолжительность каждого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню.
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.
Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) является единоличный исполнительный орган Эмитента.
Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Облигации.
Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплаты на 1 (Одну) Облигацию по каждому купонному периоду с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период производится по следующей формуле:
КДi = Nom × Ci × (Ti –Ti-1) / 365 / 100 %, где:
i – порядковый номер купонного периода;
КДi – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i-й купонный период (в рублях);
Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);
Ci – размер процентной ставки по i-ому купонному периоду (в процентах годовых);
Ti-1– дата начала i-ого купонного периода;
Ti – дата окончания i-ого купонного периода.
Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится с точностью до 1 (Одной) копейки. Округление производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).
Купонный (процентный) период
|
Размер купонного (процентного) дохода
|
Дата начала
|
Дата начала
|
|
Купон:
Датой начала купонного периода
первого купона является дата начала размещения Облигаций.
|
Датой окончания купонного периода первого купона является 91-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
Процентная ставка по первому купону определяется:
В случае размещения Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, порядок и условия проведения которого установлены п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг,
либо в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке и сроки, установленные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
|
Купон:
91-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
182-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
182-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
273-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
273-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
364-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
364-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
455-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
455-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
546-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
546-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
637-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
637-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
728-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
728-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
819-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
819-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
910-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
910-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
1001-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Купон:
1001-й день с даты начала размещения Облигаций.
|
1092-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», описанным ниже.
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится по формуле, приведенной выше.
|
Если дата окончания любого из двенадцати купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
До даты начала размещения Облигаций Эмитент может определить порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду (j=2,..,12), не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. В случае если такое решение принято, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода (1
Информация об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов размер процента (купона) по которым устанавливается равному размеру процента (купона) по первому купонному периоду, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций порядковых номерах купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не определил порядковые номера купонов, размер процента (купона) по которым устанавливается равным размеру процента (купона) по первому купонному периоду, размер купона (процента) по второму купонному периоду определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.
Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона размер процент (купона) любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.
б) Размер процента (купона) по купонным периодам, размер по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,12), определяется Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона размер процента (купона) любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k -номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок купонных периодов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными размер процента (купона) хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о размере процента (купона) i-го и других определяемых купонных периодов по Облигациям, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
г) Информация об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске и 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном Эмитентом после предоставления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган размере процента (купона) по купонным периодам, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.
Купонный (процентный) период
|
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
|
Дата составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода
|
Дата начала
|
Дата начала
|
|
Купон: 1
Дата начала размещения Облигаций
|
91-й день с даты начала размещения Облигаций
|
91-й день с даты начала размещения Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств депозитарию (НРД), осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций(обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
|
Купон: 2
91-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 3
182-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
273-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
232-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 4
273-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 5
364-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
455-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
455-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 6
455-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 7
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
637-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
637-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 8
637-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 9
728-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
819-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
819-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 10
819-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 11
910-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
|
Купон: 12
1001-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
1092-й день с даты
начала размещения
Облигаций
|
Список владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода не
составляется.
|
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты доходов по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону
Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.
|
|
