Советом директоров акб "Инвестторгбанк" (оао)
Скачать 5.57 Mb.
|
| Место выплаты доходов | |||
| Перечисление денежных средств кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Порядок получения доходов указан в п. 13.3. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте б) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации - эмитента: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45. | |||
| Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям. | |||
| 1) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется кредитной организацией –эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, публикуется кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента принятия решения уполномоченного органа кредитной организации – эмитента: - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; - на странице в сети Интернет (http://www.itb.ru) - не позднее 2 (двух) дней и не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому не определена. Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: - размер процентной ставки по следующему купону (следующим купонам); - размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам); - серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций; - в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией - эмитентом. Кредитная организация - эмитент информирует ФБ ММВБ о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям не позднее 1 дня с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, в соответствии с которым принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта. 2) Сообщения об исполнении кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашению Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям кредитной организации - эмитента опубликовываются в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого соответствующее обязательство должно быть исполнено: - в ленте новостей (одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее 1 (одного) дня; - на странице в сети Интернет (http://www.itb.ru) - не позднее 2 (двух) дней. При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей. Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта. Порядок приобретения кредитной организации – эмитентом размещённых им Облигаций установлен п. 10.5.2.2. Решения о выпуске. Порядок приобретения Кредитной организации – эмитентом размещённых им Облигаций установлен п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг. | |||
| б) Порядок и срок погашения облигаций: | |||
| Список владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передаёт в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставляемом НДЦ кредитной организации - эмитенту (выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц: полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; количество принадлежащих владельцу Облигаций; полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии); налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: - код иностранной организации (КИО) – при наличии. В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указываются: вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе и в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем Облигаций на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет кредитной организации - эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, содержащий следующую информацию: а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счёте депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: - номер счёта; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии); - наименование банка, в котором открыт счет; - местонахождение банка, в котором открыт счёт; - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт; - код причины постановки на налоговый учёт (КПП); - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счёт; д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); е) код причины постановки на учёт (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; ж) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при наличии). Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учёте прав на Облигации. В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ реквизиты банковского счёта владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации - эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации - эмитенту НДЦ, кредитная организация - эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В дату погашения Облигаций кредитная организация - эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчётных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. На основании данных, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, кредитная организация - эмитент производит расчёт суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому владельцу и/или номинальному держателю Облигаций Держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных им в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены номинальным держателем (владельцем) Облигаций в НДЦ, НДЦ и кредитная организация - эмитент не несут ответственности за задержку в платежах. В Дату погашения Облигаций кредитная организация - эмитент переводит денежные средства в оплату номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход за 6 (Шестой) купонный период на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Кредитная организация - эмитент не несёт ответственности перед владельцами облигаций за неперечисление, а также за несвоевременное или неполное перечисление последнему суммы выплаты номинальным держателем. Погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией - эмитентом, кредитная организация - эмитент не планирует привлекать иные кредитные организации в качестве платёжных агентов при погашении Облигаций. | |||
| Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.): | |||
| Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена. Обязательства кредитной организации - эмитента по погашению по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств, направляемых на погашение Облигаций, со счёта кредитной организации - эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. | |||
| Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям (включая срок выплаты каждого купона): | |||
| Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Продолжительность каждого купонного периода равна 183 (Ста восьмидесяти трем) дням. Датами окончания купонных периодов являются: для первого купона – 183 (Сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций; для второго купона – 366 (Триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций; для третьего купона – 549 (Пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций. для четвертого купона – 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций; для пятого купона – 915 (Девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций; для шестого купона – 1098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Для целей выплаты купонного дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций. Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. | |||
Похожие:
 | ... |  | Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «интер рао еэс» от 16. 05. 2013 (протокол заседания Совета директоров от 16. 05.... |
| «О проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых... | | Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
| Правила пользования системой дистанционного банковского обслуживания “Клиент-Банк” (iBank 2) | | Оао «Газпром» и Компании группы Газпром (утв. Советом директоров ОАО «Газпром» 19. 04. 2012 г. №1969), утвержденное Решением единственного... |
| Оао «Газпром газораспределение Белгород», утвержденное Советом директоров ОАО «Газпром газораспределение Белгород» | | Субъектов Российской Федерации (далее рф), в которых присутствуют территориальные подразделения акб «Спурт» (оао) (далее – Банк),... |
| Субъектов Российской Федерации (далее рф), в которых присутствуют территориальные подразделения акб «Спурт» (оао) (далее – Банк),... | | Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Банк Взаимного Кредита» (Акционерное Общество) (далее акб «нбвк» (АО), Банк) обрабатывает... |