|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код формы по ОКУД 0409814
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Квартальная (Годовая)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
Номер строки
|
Наименование статей
|
Номер пояснения
|
Денежные потоки за отчетный период
|
Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
|
|
1.1
|
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:
|
|
418 037
|
1 073 354
|
|
1.1.1
|
проценты полученные
|
5.5
|
2 185 897
|
1 789 536
|
|
1.1.2
|
проценты уплаченные
|
|
-1 274 266
|
-810 384
|
|
1.1.3
|
комиссии полученные
|
|
390 631
|
332 973
|
|
1.1.4
|
комиссии уплаченные
|
|
-68 882
|
-43 145
|
|
1.1.5
|
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
|
|
394
|
-5 555
|
|
1.1.6
|
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
|
|
0
|
0
|
|
1.1.7
|
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
93 277
|
23 547
|
|
1.1.8
|
прочие операционные доходы
|
|
293 115
|
121 693
|
|
1.1.9
|
операционные расходы
|
|
-1 026 764
|
-749 437
|
|
1.1.10
|
расход (возмещение) по налогам
|
|
-175 365
|
414 126
|
|
1.2
|
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:
|
|
-795 090
|
-1 471 000
|
|
1.2.1
|
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
|
|
-17 396
|
8 418
|
|
1.2.2
|
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
-1 705 762
|
-15 807
|
|
1.2.3
|
чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
|
5.5
|
27 574
|
-962 525
|
|
1.2.4
|
чистый прирост (снижение) по прочим активам
|
5.5
|
-27 792
|
431 863
|
|
1.2.5
|
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
|
|
0
|
-531 000
|
|
1.2.6
|
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
|
|
-117 143
|
-78 137
|
|
1.2.7
|
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
|
|
1 086 138
|
200 615
|
|
1.2.8
|
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
0
|
0
|
|
1.2.9
|
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
|
|
-5 134
|
1 387
|
|
1.2.10
|
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
|
|
-35 575
|
-525 814
|
|
1.3
|
Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)
|
|
-377 053
|
-397 646
|
|
2
|
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
|
|
2.1
|
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
|
|
-129 515
|
-5 687
|
|
2.2
|
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
|
|
784 298
|
5 687
|
|
2.3
|
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
|
|
-433 880
|
-28 995
|
|
2.4
|
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"
|
|
390 018
|
77 803
|
|
2.5
|
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
|
5.5
|
-2 219
|
-24 790
|
|
2.6
|
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
|
|
1 217
|
9 446
|
|
2.7
|
Дивиденды полученные
|
|
126
|
0
|
|
2.8
|
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
|
|
610 045
|
33 464
|
|
3
|
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
|
|
3.1
|
Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
|
|
0
|
0
|
|
3.2
|
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
|
|
0
|
0
|
|
3.3
|
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
|
|
0
|
0
|
|
3.4
|
Выплаченные дивиденды
|
|
-79 600
|
-79 600
|
|
3.5
|
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
|
|
-79 600
|
-79 600
|
|
4
|
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
|
|
-26 277
|
12 596
|
|
5
|
Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов
|
|
127 115
|
-431 186
|
|
5.1
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
|
5.1.1,5.5
|
5 292 306
|
3 818 206
|
|
5.2
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
|
5.1.1,5.5
|
5 419 421
|
3 387 020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
