|
2.1.1.2.2.2
| со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней
|
| 0,05
|
|
2.1.2
| нестабильные средства физических лиц, итого, в том числе:
|
| 0,10
|
|
2.1.2.1
| денежные средства, превышающие максимальный размер возмещения по вкладам при наступлении страхового случая, установленный Федеральным законом N 177-ФЗ, итого, в том числе:
|
| 0,10
|
|
2.1.2.1.1
| со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
| 0,10
|
|
2.1.2.1.2
| со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней
|
| 0,10
|
|
2.1.2.2
| прочие денежные средства физических лиц, которые не могут быть отнесены к стабильным, в том числе средства на банковских счетах, открытие и управление которыми осуществляется только дистанционным способом, квалифицированных инвесторов и связанных с банком лиц, итого, в том числе:
|
| 0,10
|
|
2.1.2.2.1
| со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней
|
| 0,10
|
|
2.1.2.2.2
| со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней
|
| 0,10
|
|
2.1.2.3
| средства клиентов, совокупная сумма которых превышает пять миллионов рублей
|
| 0,10
|
|
2.2
| ожидаемый отток денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, итого, в том числе:
|
| X
|
|
2.2.1
| депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса, итого, в том числе:
|
| X
|
|
2.2.1.1
| стабильные привлеченные средства субъектов малого бизнеса
|
| 0,05
|
|
2.2.1.2
| нестабильные привлеченные средства субъектов малого бизнеса
|
| 0,10
|
|
2.2.2
| операционные депозиты, итого, в том числе:
|
| 0,25
|
|
2.2.2.1
| юридических лиц, за исключением финансовых организаций
|
| 0,25
|
|
2.2.2.2
| финансовых организаций
|
| 0,25
|
|
2.2.2.4
| Федерального казначейства и Банка России
|
| 0,25
|
|
2.2.2.5
| субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, внебюджетных фондов Российской Федерации
|
| 0,25
|
|
2.2.2.6
| правительств и центральных банков иностранных государств, организаций, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, международных банков развития
|
| 0,25
|
|
2.2.3
| депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций) и государственных органов, итого, в том числе:
|
| 0,40
|
|
2.2.3.1
| юридических лиц, за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса
|
| 0,40
|
|
2.2.3.2
| Федерального казначейства и Банка России
|
| 0,40
|
|
2.2.3.3
| субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, внебюджетных фондов Российской Федерации
|
| 0,40
|
|
2.2.3.4
| правительств иностранных государств, международных банков развития, организаций, которым в соответствии с законодательством стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства
|
| 0,40
|
|
2.2.3.5
| средства субъектов малого бизнеса, не включенных в расчет ожидаемого оттока денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, в соответствии с абзацами пятым - восьмым подпункта 3.3.5 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П
|
| 0,40
|
|
2.2.4
| депозиты и прочие привлеченные денежные средства связанных с банком юридических лиц
|
| 1,00
|
|
2.2.5
| прочие привлеченные денежные средства без обеспечения, итого, в том числе:
|
| 1,00
|
|
2.2.5.1
| средства выгодоприобретателей банка
|
| 1,00
|
|
2.2.5.2
| средства финансовых организаций
|
| 1,00
|
|
2.2.5.3
| средства специализированных финансовых обществ (компаний специального назначения)
|
| 1,00
|
|
2.2.5.4
| средства, привлеченные по выпущенным долговым ценным бумагам (включая облигации и векселя)
|
| 1,00
|
|
2.2.5.5
| средства, привлеченные банком в результате предоставления услуг по брокерскому обслуживанию
|
| 1,00
|
|
2.2.5.6
| просроченная задолженность и просроченные проценты по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, прочие не исполненные в срок обязательства
|
| 1,00
|
|
2.2.6
| средства, подлежащие депонированию на счетах по учету обязательных резервов и (или) внесению на корреспондентский счет (корреспондентские субсчета) банка в Банке России в величине, необходимой для выполнения банком обязанности по выполнению обязательных резервных требований
|
| 1,00
|
|
2.3
| ожидаемый отток денежных средств, привлеченных под обеспечение активами банка, а также по договорам займа ценных бумаг итого, в том числе:
|
| X
|
|
2.3.1
| обязательства банка по операциям, обеспеченным активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1, кроме операций с Банком России
|
| 0,00
|
|
2.3.2
| обязательства банка по операциям с Банком России вне зависимости от вида предоставленного обеспечения, итого, в том числе:
|
| 0,00
|
|
2.3.2.1
| денежные средства, привлеченные под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1
|
| 0,00
|
|
2.3.2.2
| денежные средства, привлеченные под обеспечение активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2
|
| 0,00
|
|
2.3.2.3
| денежные средства, привлеченные под обеспечение прочими активами
|
| 0,00
|
|
2.3.3
| обязательства банка, обеспеченные активами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А, кроме операций с Банком России
|
| 0,15
|
|
2.3.4
| обязательства банка, обеспеченные активами (кроме активов, удовлетворяющих критериям, предъявляемым к ВЛА-1 или ВЛА-2А), по операциям с Федеральным казначейством и международными банками развития
|
| 0,25
|
|
2.3.5
| обязательства банка, обеспеченные жилищными облигациями с ипотечным покрытием, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, кроме операций с Банком России, Федеральным казначейством и международными банками развития
|
| 0,25
|
|
2.3.6
| обязательства банка, обеспеченные ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, за исключением жилищных облигаций с ипотечным покрытием, кроме операций с Банком России, Федеральным казначейством и международными банками развития
|
| 0,50
|
|
2.3.7
| обязательства банка по операциям со связанными с банком юридическими лицами вне зависимости от вида предоставленного обеспечения
|
| 1,00
|
|
2.3.8
| прочие привлеченные средства под обеспечение активами, кроме операций с Банком России, Федеральным казначейством и международными банками развития
|
| 1,00
|
|
2.4
| дополнительные ожидаемые оттоки денежных средств, итого, в том числе:
|
| X
|
|
2.4.1
| ожидаемый отток денежных средств по производным финансовым инструментам
|
| 1,00
|
|
2.4.2
| оценка дополнительной потребности в ликвидности по обязательствам банка, производным финансовым инструментам и прочим договорам (контрактам), связанной со снижением рейтинга долгосрочной и краткосрочной кредитоспособности банка или другими отлагательными условиями
|