2. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых
страховыми организациями, обществами взаимного страхования,
страховыми брокерами
Кода вида операции
|
Наименование вида операции
|
1
|
2
|
02070
|
Поступление денежных средств по договорам страхования (сострахования)
|
02110
|
Страховые выплаты по договорам страхования (сострахования) жизни, выплаты дополнительного инвестиционного дохода по договорам страхования жизни
|
02111
|
Выплаты выкупных сумм по договорам страхования жизни, включая выплаты дополнительного инвестиционного дохода по договорам страхования жизни
|
02120
|
Страховые выплаты по договорам страхования (сострахования), не относящимся к договорам страхования жизни
|
02190
|
Возврат страхователю части страховой премии (взноса) при досрочном прекращении договора страхования
|
02210
|
Расчеты по договорам, принятым в перестрахование
|
02215
|
Расчеты по договорам, переданным в перестрахование
|
02510
|
Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением банковских кредитов (предоставлением займов)
|
02520
|
Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (предоставлением) займов, за исключением кода вида операции 02570
|
02530
|
Переводы, связанные с размещением (возвратом) свободных средств в депозиты (из депозитов)
|
02535
|
Расчеты, связанные с размещением свободных средств в ценные бумаги
|
02539
|
Расчеты, связанные с другими видами размещения свободных средств
|
02570
|
Расчеты по субординированным займам между страховой организацией – заимодавцем и страховыми организациями, являющимися ее дочерними или зависимыми обществами
|
02580
|
Расчеты, связанные с передачей страхового портфеля
|
02610
|
Расчеты между страховой организацией (страховыми брокерами) и посредниками, являющимися иными страховыми организациями (страховыми брокерами), включая выплаты вознаграждения этим посредникам
|
02650
|
Выплаты вознаграждения посредникам (агентам), за исключением кода вида операции 02610
|
02700
|
Переводы с одного банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) на другой ее (его) банковский счет, за исключением кода вида операции 02530
|
02810
|
Внесение наличных денежных средств из кассы страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) на ее (его) банковский счет
|
02820
|
Снятие наличных денежных средств с банковского счета страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера), необходимых для проведения кассовых операций
|
02840
|
Выплаты (переводы) денежных средств на основании трудового договора
|
02910
|
Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
|
02950
|
Расчеты страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера) с бюджетом по налогам и сборам
|
02990
|
Прочие расчеты, связанные с деятельностью страховой организации (общества взаимного страхования, страхового брокера), не указанные по кодам видов операций 02070 – 02950
|
3. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых
негосударственными пенсионными фондами (НПФ)
Код вида операции
|
Наименование вида операции
|
1
|
2
|
03010
|
Поступление пенсионных взносов вкладчиков в пользу участников НПФ
|
03020
|
Расчеты, связанные с выплатами негосударственной пенсии, выкупной суммы вкладчикам – участникам НПФ
|
03030
|
Расчеты, связанные с выплатами выкупной суммы наследникам
вкладчиков – участников НПФ
|
03040
|
Расчеты, связанные с выплатами застрахованным лицам НПФ (накопительной пенсии, срочные, единовременные, пожизненные)
|
03050
|
Расчеты, связанные с выплатами правопреемникам застрахованных лиц
|
03110
|
Расчеты с Пенсионным фондом Российской Федерации (переводы из ПФР для формирования накопительной пенсии (страховые взносы, дополнительные страховые взносы, взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии), переводы в ПФР)
|
03210
|
Расчеты с другими негосударственными пенсионными фондами по пенсионным резервам
|
03220
|
Расчеты с другими негосударственными пенсионными фондами по пенсионным накоплениям
|
03310
|
Расчеты, связанные с передачей средств пенсионных резервов (инвестиционного портфеля) управляющим компаниям, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
|
03320
|
Расчеты, связанные передачей средств пенсионных накоплений (инвестиционного портфеля) управляющим компаниям, включая выплаты вознаграждения управляющей компании
|
03410
|
Переводы, связанные с самостоятельным размещением (возвратом) средств пенсионных резервов в депозиты (из депозитов)
|
03420
|
Расчеты, связанные с самостоятельным размещением средств пенсионных резервов в ценные бумаги
|
03490
|
Расчеты, связанные с другими видами самостоятельного размещения средств пенсионных резервов
|
03510
|
Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением кредитов (предоставлением займов) в счет пополнения (за счет) собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
|
03520
|
Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (предоставлением) займов в счет пополнения (за счет) собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
|
03590
|
Расчеты, связанные с другими видами размещения собственных средств НПФ, имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ
|
03700
|
Переводы с одного банковского счета НПФ на другой его банковский счет, за исключением кода вида операции 03410
|
03810
|
Внесение наличных денежных средств из кассы НПФ на его банковский счет
|
03820
|
Снятие наличных денежных средств с банковского счета НПФ для пополнения его кассы
|
03850
|
Выплаты НПФ денежных средств на основании трудового договора
|
03910
|
Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
|
03950
|
Расчеты НПФ с бюджетом по налогам и сборам
|
03990
|
Прочие расчеты, связанные с деятельностью НПФ, не указанные по кодам видов операций 03010 – 03950
|
4. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых
микрофинансовыми организациями
Код вида операции
|
Наименование вида операции
|
1
|
2
|
04010
|
Расчеты с клиентами по микрозаймам, иным предоставленным (в том числе потребительским) займам, за исключением кода вида операции 04015
|
04015
|
Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным клиентам по договору займа, заключенному с микрофинансовой организацией
|
04110
|
Поступление добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, привлеченных микрофинансовой организацией
|
04510
|
Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора кредита
|
04520
|
Расчеты микрофинансовой организации с юридическими лицами, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
|
04525
|
Расчеты микрофинансовой организации с физическими лицами, связанные с привлечением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
|
04530
|
Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
|
04540
|
Расчеты микрофинансовой организации с учредителями (членами, участниками, акционерами), связанные с привлечением (возвратом) денежных средств
|
04700
|
Переводы с одного банковского счета микрофинансовой организации на другой ее банковский счет, за исключением кода вида операции 04530
|
04810
|
Внесение наличных денежных средств из кассы микрофинансовой организации на ее банковский счет
|
04820
|
Снятие наличных денежных средств с банковского счета микрофинансовой организации для пополнения ее кассы
|
04850
|
Выплаты микрофинансовой организацией денежных средств на основании трудового договора
|
04910
|
Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
|
04990
|
Прочие расчеты, связанные с деятельностью микрофинансовой организации, включая расчеты с бюджетом по налогам и сборам, не указанные по кодам видов операций 04010 – 04910
|
5. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых
кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами
Код вида операции
|
Наименование вида операции
|
1
|
2
|
05010
|
Расчеты, связанные с внесением членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) вступительных взносов в кредитный потребительский кооператив
|
05015
|
Расчеты, связанные с внесением членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива) денежных средств (взносов) в кредитный кооператив, за исключением расчетов по коду вида операции 05010
|
05080
|
Выплаты членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) сумм паевых взносов
|
05090
|
Выплаты начисленного дохода на паевые взносы (паенакопления) пайщиков
|
05110
|
Расчеты, связанные с предоставлением займов, выдачей денежных авансов членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива), за исключением кода вида операции 05115
|
05115
|
Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным членам кредитного потребительского кооператива (пайщикам, ассоциированным членам кооператива) по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом
|
05120
|
Расчеты, связанные с получением займов от членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков, ассоциированных членов кооператива), передачей личных сбережений членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива)
|
05140
|
Расчеты с кредитными потребительскими кооперативами второго уровня
|
05510
|
Расчеты кредитного потребительского кооператива с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора кредита
|
05520
|
Расчеты кредитного потребительского кооператива с юридическими лицами, не являющимися членами кредитного кооператива (пайщиками, ассоциированными членами кооператива), связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
|
05530
|
Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
|
05540
|
Расчеты, связанные с размещением средств кредитного потребительского кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, приобретением долей в уставном капитале либо акций российских кредитных организаций
|
05590
|
Расчеты, связанные с другими видами размещения средств кредитного потребительского кооператива
|
05700
|
Переводы с одного банковского счета кредитного потребительского кооператива на другой его банковский счет, за исключением кода вида операции 05530
|
05810
|
Внесение наличных денежных средств из кассы кредитного потребительского кооператива на его банковский счет
|
05820
|
Снятие наличных денежных средств с банковского счета кредитного потребительского кооператива для пополнения его кассы
|
05850
|
Выплаты кредитного потребительского кооператива на основании трудового договора
|
05890
|
Выплаты, связанные с распределением неделимого фонда кредитного потребительского кооператива между членами кредитного потребительского кооператива (пайщиками) в случае ликвидации кредитного потребительского кооператива
|
05910
|
Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
|
05990
|
Прочие расчеты, связанные с деятельностью кредитного потребительского кооператива, включая расчеты с бюджетом по налогам и сборам, не указанные по кодам видов операций 05010 – 05910
|
6. Классификатор видов операций с денежными средствами, совершаемых
ломбардами
Код вида операции
|
Наименование вида операции
|
1
|
2
|
06010
|
Расчеты по займам, выданным ломбардом заемщикам
|
06050
|
Расчеты по займам, выданным ломбарду учредителями (членами, участниками)
|
06100
|
Расчеты ломбарда с поклажедателями по договорам хранения
|
06200
|
Расчеты с приобретателями невостребованных вещей
|
06510
|
Расчеты с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) кредитов
|
06520
|
Расчеты с организациями, не являющимися кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) займов
|
06530
|
Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
|
06590
|
Расчеты, связанные с другими видами размещения средств ломбарда
|
06700
|
Переводы с одного банковского счета ломбарда на другой его банковский счет, за исключением кода вида операции 06530
|
06810
|
Внесение наличных денежных средств из кассы ломбарда на его банковский счет
|
06820
|
Снятие наличных денежных средств с банковского счета ломбарда для пополнения его кассы
|
06850
|
Выплаты ломбарда на основании трудового договора
|
06890
|
Платежи за консультационные услуги
|
06910
|
Расчеты, связанные с взысканием денежных средств по решению судебных органов
|
06990
|
Прочие расчеты, связанные с деятельностью ломбарда, включая расчеты с бюджетом по налогам и сборам, не указанные по кодам видов операций
06010 – 06910
|
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 9 июля 2015 г. № 3719-У
«Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами»
Перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов организаций
1. Сведения о банковском счете организаций, открытом в кредитной организации, по которому проводятся операции.
1.1. Наименование кредитной организации (ее филиала).
1.2. Регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций1.
1.3. Банковский идентификационный код (БИК) кредитной организации (ее филиала).
1.4. Номер лицевого счета организаций в кредитной организации
(ее филиале).
1.5. Вид счета организаций в кредитной организации (ее филиале)2.
2. Сведения об операции.
При зачислении (списании) денежных средств на банковский счет
(с банковского счета) организаций на основании платежного поручения, платежного требования на общую сумму с реестром, в котором указаны плательщики (получатели) средств, обслуживаемые одной кредитной организацией (одним филиалом кредитной организации), в том числе в связи с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, при ведении данных об операциях в составе сведений, указанных в пунктах 2 – 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).
При зачислении денежных средств на банковский счет организаций на основании платежного поручения на общую сумму с реестром, составленным кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в целях исполнения принятых от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств без открытия банковского счета, при ведении данных об операциях в составе сведений, указанных в пунктах 2 – 5 настоящего приложения, могут указываться сведения об операциях на общую сумму, а в составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о кредитной организации (филиале кредитной организации).
Если операция по банковскому счету организаций осуществляется с привлечением третьего лица (агента, поверенного, комиссионера), при ведении данных об операциях в составе сведений, указанных в пунктах 2 – 5 настоящего приложения, указываются сведения об операциях с третьим лицом, а составе сведений, указанных в пункте 4 настоящего приложения, – соответствующие сведения о третьем лице.
Если указанные в настоящем пункте операции осуществляются за счет (в пользу) физических лиц и отражаются в данных об операциях в вышеуказанном порядке, то в соответствии с пунктом 4.2 настоящего приложения указывается код «ПФЛ».
В указанных в настоящем пункте случаях сведения об операциях кредитной организации (филиала кредитной организации), третьих лиц с лицами, являющимися в конечном счете плательщиками (получателями) денежных средств, выгодоприобретателями по договорам с организациями, и соответствующие данные об этих лицах могут храниться в расчетном (платежном) документе (в реестре), ином документе, который в этом случае может являться составной частью данных об операциях.
2.1. Дата операции.
2.2. Код направления платежа (операции):
«1» –при зачислении;
«2» – при списании.
2.3. Код валюты счета.
2.4. Сумма операции в валюте счета (в единицах).
2.5. Код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию или код вида валютной операции в соответствии с приложением 2 к Инструкции Банка России № 138-И.
3. Сведения о банке получателя средств (при списании денежных средств со счета организаций) или о банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет организаций)1.
3.1. Наименование банка, указанное в расчетном (платежном) документе.
3.2. БИК – если счет получателя средств (плательщика) открыт в банке-резиденте;
3.3. Если счет получателя средств (плательщика) открыт в банке-нерезиденте:
код банка по справочнику СВИФТ (при наличии информации), код «НР» (в иных случаях).
цифровой код страны регистрации банка-нерезидента (места нахождения – для филиалов банков-нерезидентов) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).
При отсутствии сведений о коде страны регистрации банка-нерезидента, в котором открыт счет получателя средств (плательщика) указывается код страны места нахождения иностранного банка-посредника, указанного в расчетном (платежном) документе.
При отсутствии информации о коде страны регистрации иностранного банка плательщика и коде страны места нахождения иностранного банка-посредника (например, при осуществлении перевода через корреспондентские счета нескольких уполномоченных банков) указывается БИК банка-резидента, который в распоряжении на перевод денежных средств, на основании которого осуществляется зачисление денежных средств на счет организаций, указан как «Банк плательщика».
4. Сведения о клиенте организаций – получателе средств (плательщике).
В целях настоящего Указания под клиентом организаций понимаются лица, являющиеся стороной по операции, совершаемой организациями, в том числе клиенты, которым в организациях открыт лицевой счет (участники, дольщики, застрахованные лица, заемщики, поклажедатели и так далее), владельцы инвестиционных паев, сотрудники организаций.
Если при формировании данных об операциях организации не располагают всеми указанными в настоящем пункте сведениями о клиенте, отсутствующие сведения не отражаются в данных об операциях.
4.1. Статус клиента:
«1» – резидент;
«2» – нерезидент.
4.2. Тип клиента:
«ЮЛ» – юридическое лицо;
«ИП» – индивидуальный предприниматель (заполняется только по резидентам);
«ПФЛ» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие операцию с денежными средствами за счет (в пользу) физических лиц в случае, установленном в абзаце пятом пункта 2 настоящего приложения;
«ФЛ» – физическое лицо.
4.3. Номер счета (специального лицевого счета) клиента в организации (при наличии).
4.4. Наименование клиента.
4.4.1. Для резидента – юридического лица (филиала юридического лица) – наименование в соответствии с учредительными документами:
для коммерческих организаций – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для некоммерческих организаций – полное и сокращенное (при наличии) наименования.
4.4.2. Для резидента – физического лица или индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
4.4.3. Для нерезидента – юридического лица – наименование в соответствии с учредительными документами.
4.4.4. Для нерезидента – физического лица – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.
4.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006,
№ 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30,
ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30,
ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27,
ст. 3950, ст. 4001) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ).
4.5.1. Для резидента – юридического лица или индивидуального предпринимателя – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
4.5.2. Для резидента – физического лица – серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; ИНН (при его наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
4.5.3. Для нерезидента – юридического лица – ИНН или код иностранной организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе.
4.5.4. Для нерезидента – физического лица – серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
4.6. Место государственной регистрации клиента:
для юридического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, – код страны материнской компании в соответствии с ОКСМ. Если страна материнской компании неизвестна, то указывается код «997»;
для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации – код «998»;
для физического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ на основании документа, удостоверяющего личность данного физического лица, или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
5. Сведения о контракте (договоре, соглашении, счете или ином документе), на основании которого, совершена операция.
5.1. Номер контракта (договора, соглашения, счета, иного документа), при его отсутствии указывается символ «БН».
5.2. Дата контракта (договора, соглашения, счета, иного документа).
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 9 июля 2015 г. № 3719-У
«Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами»
Перечень данных об операциях, проведенных
через кассу организаций
1. Сведения об операции.
При осуществлении организациями операций, связанных с выплатами денежных средств на основании трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, при ведении данных об операциях, сведения могут включаться суммарно как сведения об одной операции с отражением только сведений, указанных в настоящем пункте, подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего приложения (при условии совпадения этих сведений, за исключением суммы операции). В указанном случае не требуется отражение по данной операции сведений, указанных в подпунктах 2.3 – 2.6 пункта 2 и пункте 3 настоящего приложения.
При осуществлении организациями операций, связанных с внесением денежных средств в кассу организаций третьим лицом (платежным агентом, страховым агентом, иным лицом) на основании отдельного приходного кассового ордера на общую сумму наличных денежных средств, принятых при осуществлении деятельности третьего лица, при ведении данных об операциях, проведенных через кассу организаций, могут указываться сведения об операциях организаций с третьим лицом, а в составе сведений, указанных в пункте 2 настоящего приложения, – соответствующие данные о третьем лице.
Если указанные в настоящем пункте операции осуществляются за счет (в пользу) физических лиц и отражаются в данных об операциях в вышеуказанном порядке, то в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приложения указывается код «ПФЛ». Соответствующие сведения об операциях третьих лиц с лицами, являющимися в конечном счете плательщиками (получателями) денежных средств, выгодоприобретателями по договорам с организациями, и соответствующие данные об этих лицах в вышеуказанном случае должны являться составной частью данных об операциях.
1.1. Дата операции.
1.2. Код направления платежа (операции):
«1» – принято в кассу;
«2» – выдано из кассы.
1.3. Сумма операции (в рублях).
1.4. Код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.
2. Сведения о клиенте организаций – вносителе (получателе) наличных денежных средств.
2.1. Статус клиента:
«1» – резидент;
«2» – нерезидент.
2.2. Тип клиента:
«ЮЛ» – юридическое лицо;
«ИП» – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (заполняется только по резидентам);
«ПФЛ» – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие операцию с денежными средствами за счет (в пользу) физических лиц в случае, установленном в абзаце четвертом пункта 1 настоящего приложения;
«ФЛ» – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем.
2.3. Номер счета (специального лицевого счета) клиента в организации (при наличии).
2.4. Наименование клиента.
2.4.1. Для резидента – юридического лица (филиала юридического лица), в соответствии с учредительными документами:
для коммерческой организации – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для некоммерческих организаций – полное и сокращенное (при наличии) наименования.
2.4.2. Для резидента – физического лица или индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
2.4.3. Для нерезидента – юридического лица – в соответствии с учредительными документами.
2.4.4. Для нерезидента – физического лица – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая).
В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.
2.5. Идентификационные сведения о клиенте (заполняются с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).
2.5.1. Для резидента – юридического лица или индивидуального предпринимателя – ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
2.5.2. Для резидента – физического лица – серия и номер паспорта или серия (при ее наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, ИНН (при его наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
2.5.3. Для нерезидента – юридического лица – ИНН или КИО, присвоенный до 24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после
24 декабря 2010 года нерезиденту – юридическому лицу при постановке на учет в налоговом органе.
2.5.4. Для нерезидента – физического лица – серия (при наличии) и номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
2.6. Место государственной регистрации клиента:
для юридического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);
для представительств и филиалов иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, – код страны материнской компании в соответствии с ОКСМ. Если страна материнской компании неизвестна, то указывается код «997»;
для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации –
код «998»;
для физического лица – цифровой код страны места регистрации в соответствии с ОКСМ на основании документа, удостоверяющего личность данного физического лица или документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
3. Сведения о контракте (договоре, соглашении, счете или ином документе), на основании которого осуществлена операция.
3.1. Номер контракта (договора, соглашения, счета или иного документа). При его отсутствии указывается символ «БН».
3.2. Дата контракта (договора, соглашения, счета или иного документа).
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 9 июля 2015 г. № 3719-У
«Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами»
-
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
|
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
|
|
|
Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций
за __________ _____ г.
Полное (сокращенное) наименование организации __________________/_______________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Код по ОКУД 0420001
Месячная
-
Сведения о виде деятельности некредитной финансовой организации
|
Код основного вида деятельности
|
Коды иных видов деятельности
|
1
|
2
|
|
|
|
