Приложение №11«Требования к форме выписки Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика»
к Регламенту размещения временно свободных денежных средств ОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» на депозиты кредитных организаций
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ВЫПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА
1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.
1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная выписка должна быть заверена подписью уполномоченного лица и печатью Уполномоченного банка.
2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в следующем табличном виде:
REGN
|
DOC_DAT
|
DOC_NUM
|
AGR_NUM
|
AGR_DAT
|
ACC_NUM
|
HOL-DER
|
TR_ACT
|
TR_DATE
|
INC_ВAL
|
DE-BET
|
CRE-DIT
|
OUT_ВAL
|
COR_ACC
|
EXE- CUTOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Расшифровки полей, требования к формату и пример заполнения:
-
Имя поля
|
Описание
|
Формат данных
|
Пример заполнения
|
REGN
|
Биржевой код Уполномоченного банка
|
Текстовый
|
1234
|
DOC_DAT
|
Дата формирования выписки
|
ДД.ММ.ГГГГ
|
04.12.2013
|
DOC_NUM
|
Номер выписки
|
Текстовый
|
4567
|
AGR_NUM
|
Номер Договорабанковскогодепозита, указываемый в отчете о Нетто-позициях (реестре заключенных сделок)
|
DYXXXXXXXXX/ddMMyy/BBBB/ss
|
DY1000S0028U/031213/ 0555/01
|
AGR_DAT
|
Дата заключенияДоговорабанковского
депозита (сделки)
|
ДД.ММ.ГГГГ
|
03.12.2013
|
ACC_NUM
|
Номер открытого Депозитногосчетапо
Договору банковского депозита
|
Текстовый
|
41805810090120000006
(пример)
|
HOLDER
|
НаименованиевладельцаДепозитного
счета
|
Текстовый
|
|
TR_ACT
|
Описание операции по счету
|
Текстовый
|
Размещение средств Вкладчика на депозит (Возврат Средств Вкладчика с депозита)
|
TR_DATE
|
Дата операции по Депозитному счету
|
ДД.ММ.ГГГГ
|
04.12.2013
|
INC_ BAL
|
Входящий остаток по Депозитному счету
|
Числовой
|
0.00
|
DEBET
|
Дебетовый оборот по Депозитному счету
|
Числовой
|
0.00
|
CREDIT
|
Кредитовый оборот по Депозитному счету
|
Числовой
|
1 170 000 000.00
|
OUT_BAL
|
Исходящий остаток по Депозитному счету
|
Числовой
|
1 170 000 000.00
|
COR_ACC
|
Номеркорреспондирующего счета по операции
|
Текстовый
|
30401810800560000008
(пример)
|
EXECUTOR
|
Реквизиты исполнителя Уполномоченного банка
|
Текстовый
|
Иванов И.И.
|
4. Электронная копия Выписки, в целях автоматической обработки и сверки, предоставляется в формате файла с расширением *.dbf. В файле не должно содержаться посторонней информации - только то, что указано в таблице. Заголовок таблицы не требуется. Уполномоченный банк может комбинировать несколько выписок в одной таблице и в одном файле (в несколько строк).
Приложение №12«Информация об итогах Депозитного аукциона»
к Регламенту размещения временно свободных денежных средствОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»на депозиты кредитных организаций
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
Настоящим _____________________________________________________________________________ (далее - Вкладчик) сообщает о состоявшемся ____________ (ДД.ММ.ГГГГ) на ________________ (наименование Биржи) Депозитном аукционе по размещению временно свободных средств Вкладчика на Банковские депозиты в Уполномоченных банкахна следующих условиях:
1. Параметры проведенного аукциона:
Количество Уполномоченных банков,принявших участие ваукционе
|
|
Совокупный объем поданных Заявок, рублей
|
|
Количество поданных Заявок
|
|
Диапазон предложенных Ставок депозита, процентов годовых
|
|
Ставка депозита отсечения, установленнаяВкладчиком, процентов годовых
|
|
Средневзвешенная Ставка депозита по удовлетворенным Заявкам, процентов годовых
|
|
Фактический объем размещения временно свободных средств Вкладчика, рублей
|
|
Количество удовлетворенных Заявок Уполномоченных банков
|
|
Срок Договора банковского депозита, дней
|
|
2. Дополнительная информация содержится в объявлении о проведении Депозитного аукциона от _________ (ДД.ММ.ГГГГ).
3. Дополнительная информация: ______________________________.
4. Аукцион проведен в соответствии сРегламентом размещения свободных денежных средств _____________________________________________________________(далее – Регламент). Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, определенное в Регламенте. Текст Регламента опубликован в сети Интернет на сайтах Вкладчика: _______________.
Должность (Ф.И.О.)
Подписано (дата)
Приложение № 13«Уведомление об изъятии средств из Банковского депозита»
к Регламенту размещения временно свободных денежных средствОАО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»на депозиты кредитных организаций
Уведомление
об изъятии средств из Банковского депозита.
____________________________________
(наименование Уполномоченного банка)
Код ___________
Настоящим ____________________________________________________________________________ (далее - Вкладчик) в соответствии с Регламентом размещения свободных денежных средств ______________________________________________________________________________________________сообщает об изъятии временно свободных средств Вкладчика из Банковских депозитов в Уполномоченном банке, на следующих условиях:
№
п/п
|
Номер депозитного договора
|
Дата заключения договора
|
Сумма изымаемых средств
|
Дата возврата изымаемых средств
|
Примечание <1>
|
1
|
|
|
|
|
|
Возврат средств осуществляется в соответствии с п._________________ (ссылка на п.2.10, либо п.2.20 либо на пункты раздела9) Регламента
Должность (Ф.И.О.)
Подписано (дата)
<1> В графе Примечание указываются сведения о расторжении депозитного договора.
|
