1
|
заполнять кассовые документы при приеме и выдаче наличных денег, ценностей, бланков (в том числе средствами автоматизированных банковских систем);
|
Должностная инструкция операционного работника;
Договор на рассчетно-кассовое обслуживание.
Выписка с расчетного счета.
Кассовый план организации.
Объявление на взнос наличными.
Приходный кассовый ордер по форме 0402008.
Расходный кассовый ордер по форме 0402009.
Реестр операций с наличной валютой и чеками.
Распечатка кассового терминала.
Реестр платежей.
Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков по форме 0402159.
Мемориальные ордера по форме 0401108.
По приходу и расходу объявления по форме 0402001.
Книга по форме 0402124.
Отчетная справка по форме 0402112.
Кассовый журнал по приходу по форме 0401704
Кассовый журнал по расходу по форме 0401705
Справка о кассовых оборотах по форме 0402114
Ведомость к сумкам по форме 0402300
Явочная карточка по форме 0402303
Журнал по форме 0402305
Опись на перевозимые наличные деньги
Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнот/монет в пачках/мешках по форме 0402145.
Сберегательная книжка.
Журнал складского учета.
Карточка складского учета.
Отчет о движении активов в драгоценных металлах.
Договор банковского депозита.
Сберегательный сертификат.
Операционный дневник, приложения к операционному дневнику.
Справка о состоянии счета.
Журнал регистрации завещательных распоряжений.
Доверенность по форме №322.
Извещение по форме №36.
Заявление о переводе №143, №334, 336.
|
Ведение кассовых операций
Ведение расчетных операций по банковским вкладам (депозитам).
Ведение операций с наличной иностранной валютой и чеками
|
2
|
проверять правильность оформления документов по приему и выдаче наличных денег, ценностей, бланков;
|
3
|
осуществлять обработку, формирование и упаковку наличных денег;
|
4
|
принимать сумки с наличными деньгами от инкассаторских работников и представителей организаций;
|
5
|
выполнять и оформлять переводы денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;
|
6
|
выплачивать наличную иностранную валюту и валюту Российской Федерации по переводам в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу физического лица;
|
7
|
передавать заведующему кассой и принимать у заведующего кассой наличные деньги и сумки с денежной наличностью
|
8
|
формировать дела (сшивы) с кассовыми документами;
|
9
|
проводить ревизию наличных денег;
|
10
|
осуществлять внутрибанковский последующий контроль кассовых операций;
|
11
|
оформлять договоры банковского вклада, депозитные договоры и бухгалтерские документы;
оформлять документы по предоставлению права распоряжения вкладом на основании доверенности третьему лицу;
|
12
|
оформлять документы по операциям приема и выдачи драгоценных металлов в обезличенной и физической форме по обезличенным металлическим счетам;
|
13
|
осуществлять и оформлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты;
|
14
|
осуществлять и оформлять операции по размену денежных знаков иностранных государств, замене и покупке поврежденных денежных знаков иностранных государств;
|
15
|
осуществлять заключение операционного дня по операциям с наличной валютой и чеками.
|
