FTAS-289313. ДОРАБОТКА ЗАЯВКИ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СО СЧЕТА № 40116 Общее описание интеграционной доработки
Доработка предназначена для:
специалистов ОрФК;
специалистов по обработке выписки банка МОУ ФК (УФК, ТО УФК).
Требования к дате начала использования доработки не регламентированы нормативно-правовыми актами. Доработка выпускается в промышленную эксплуатацию в рамках плана выпуска версий.
Ограничения для использования доработки отсутствуют.
Организационные мероприятия, необходимые для внедрения доработки
Требования к проведению организационных мероприятий для внедрения доработки в промышленную эксплуатацию отсутствуют.
Измененная документация
Внесены изменения в документ: OEBS_РП_Подкрепления счетов ТОФК, наличность.doc.
Изменение в бизнес-процессе
В соответствии с ранее выполненной и согласованной ФК реализацией в ППО «АСФК (OEBS)» реквизиты платежного поручения на перечисление средств со счетов № 40116 формируются на основании реквизитов технологического документа «Заявка на перечисление со счета по выдаче наличных».
С учетом сказанного выше, в ППО «АСФК (OEBS)» доработана процедура формирования документа «Заявка на перечисление со счета по выдаче наличных» при перечислении средств на основании Расшифровки (ф. 0531251), Объявления в части отражения в полях «Получатель» и «Назначение платежа» информации из Расшифровки (ф. 0531251) и Объявления.
В соответствии с ранее выполненной и согласованной ФК реализацией в ППО «АСФК (OEBS)» текст назначения платежа платежного поручения используется в процедуре идентификации поступлений средств по Расшифровкам (ф. 0531251).
Для обеспечения автоматической обработки поступлений после изменения текста назначения платежа в соответствии с требованиями Письма УФК от 16.01.2015 ППО «АСФК (OEBS)» доработана процедура автоматического анализа реквизитов поступлений на счета ОрФК со счетов № 40116 в части изменения правил идентификации расчетных документов, сформированных на основании Расшифровок (ф. 0531251).
В результате доработки изменен порядок заполнения реквизитов документов «Заявка на перечисление со счета по выдаче наличных». Правила заполнения реквизитов документов «Заявка на перечисление со счета по выдаче наличных», которые в рамках данной доработки не изменяются, соответствуют реализации 24 версии ППО «АСФК».
Специалист ОрФК в ППО «АСФК» в процессе обработки выписки банка вводит информацию из Объявления, полученного на бумажном носителе, в визуальную форму Объявления.
При формировании заявок на основании Расшифровок (ф. 0531251) реализованы следующие правила:
- Правила заполнения реквизитов отправителя не изменяются. В соответствии с ранее реализованным порядком в реквизитах отправителя отображаются реквизиты УФК.
- Реквизиты получателя формируются на основании реквизитов Расшифровки (ф. 0531251). При перечислении средств клиентов к наименованию клиента добавляются реквизиты УФК и л/с клиента. При перечислении средств удаленных клиентов учитываются правила, приведенные в п. 48 Приказа № 10н.
- Назначение платежа формируется на основании реквизитов «Код по БК», «Примечание», вида операции из Расшифровки (ф. 0531251). Дополнительно указываются номер, дата Расшифровки (ф. 0531251), текст «Без НДС».
В связи с переносом реквизитов получателя в заявку добавление информации из поля «Получатель» Расшифровки (ф. 0531251) в поле «Назначение платежа» при перечислении на счета другого ТОФК средств, внесенных уполномоченными подразделениями, не требуется. Таким образом, реализация, выполненная ранее в соответствии с ОПЗ по доработке FTAS-122236, отменена.
При формировании заявок на основании Объявлений реализованы следующие правила:
Правила заполнения реквизитов отправителя не изменяются. В соответствии с ранее реализованным порядком в реквизитах отправителя отображаются реквизиты УФК.
Правила заполнения реквизитов получателя при перечислении средств, внесенных удаленными клиентами, не изменяются.
Реквизиты получателя при перечислении средств, внесенных клиентами, а также при перечислении доходов бюджета, заполняются в следующем порядке. В полях «ИНН» и «КПП» заявки указываются ИНН и КПП клиента или администратора доходов, определенного при обработке поступлений на счете № 40116. В поле «Получатель» переносится информация из поля «Данные о получателе» визуальной формы Объявления.
При перечислении средств по поступлениям, которые при обработке выписки по счету № 40116 не были классифицированы, реквизиты получателя формируются на основании данных полей «ИНН», «КПП», «Данные о получателе» визуальной формы Объявления. Если поле «КПП» не заполнено, в заявке указывается КПП «0». Если «ИНН» не заполнено, в заявке указываются ИНН и КПП УФК, на счет которого перечисляются средства. Если «Наименование» не заполнено, в заявке указывается сокращенное наименование УФК, на счет которого перечисляются средства.
Назначение платежа формируется на основании поля «Источник взноса» визуальной формы Объявления. Дополнительно указываются номер и дата Объявления и текст «Без НДС».
В связи с переносом реквизитов получателя в заявку перенос информации из поля «Данные о получателе» визуальной формы Объявления в поле «Назначение платежа» при перечислении на счета другого ТОФК средств, внесенных уполномоченными подразделениями, не требуется. Таким образом, реализация, выполненная ранее в соответствии с ОПЗ по доработке FTAS-122236, отменена.
Изменения, внесенные в порядок заполнения реквизита «Назначение платежа» документов «Заявка на перечисление со счета по выдаче наличных» при формировании на основании Расшифровок (ф. 0530251), будут учтены в правилах анализа поступлений со счетов № 40116 в целях обеспечения автоматического анализа указанных поступлений. |
