СПРАВКА
О РАСЧЕТАХ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
| Код
|
| Организация
| ООО «Эксперт-С»
| по ОКПО
| 91111123
| Структурное подразделение
| организация
|
|
|
| Вид деятельности
| 63.99.1
| Справка сформирована для предъявления
| В Арбитражный суд города Москвы по делу № А70-79073/15
| Номер документа
| 3
|
| Дата составления
| 17.07.2016
|
|
| Справка составлена Комиссией, и подтверждает, что
| «17»
| июля
| 2016 г. была проведена инвентаризация расчетов организации с дебиторами и кредиторами
|
|
При инвентаризации установлено наличие:
|
|
Дебиторской задолженности
|
|
|
|
| Сумма по балансу, руб. коп.
|
| Наименование дебитора
| За что начислена задолженность
| Дата возникновения задолженности
| Документ, подтверждающий задолженность
| Номер счета учета
| всего
| в том числе задолженность
|
| подтвержденная дебиторами
| не подтвержденная дебиторами
| с истекшим сроком исковой давности
|
| 1
|
|
|
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| ООО «Салют»
| Оказанные услуги
| 17.02.2016
| Акт выполненных работ б/н от 17.07.2015
| 71
| 350 000,00
|
| 350 000,00
| -
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| 350 000,00
|
| 350 000,00
| -
|
|
Кредиторской задолженности
Наименование кредитора
| За что начислена задолженность
| Дата возникновения задолженности
| Документ, подтверждающий задолженность
| Номер счета учета
| Сумма по балансу, руб. коп.
|
| всего
| в том числе задолженность
|
| подтвержденная кредиторами
| не подтвержденная кредиторами
| с истекшим сроком исковой давности
|
| 1
|
|
|
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| ООО «Партнер»
| Оказанные услуги
| 15.10.2015
| Акт выполненных работ № 10 от 15.08.2015
| 76
| 15 000,00
| 15 000,00
| –
| –
| …
|
|
|
| …
| …
| …
| …
| …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого
| 15 000,00
| 15 000,00
| –
| –
|
|
Все подсчеты итогов по строкам и в целом по справке проверены.
Председатель комиссии:
| Главный бухгалтер
|
| Антонова
|
| Антонова А. С.
|
| должность
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
| Члены комиссии:
| Бухгалтер
|
| Иванова
|
| Иванова В. С.
|
| должность
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
| Экономист
|
| Степанов
|
| Степанов И. Н.
|
| должность
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
|
| Финансовый директор
|
| Васильева
|
| Васильева С. Н.
|
| должность
|
| подпись
|
| расшифровка подписи
| |