 
Клиентам акционерного общества «ЮниКредит Банк»
№ 481 – 69273 от «10» декабря 2015 г.
Уважаемые господа,
Просим Вас при осуществлении расчетов по перечисленным ниже сделкам обеспечивать наличие в расчетных документах номера и даты договора, позволяющих идентифицировать сделки, а также:
1) при выплате физическому лицу страхового возмещения или получении от него страховой премии по договору страхования в сумме, равной или превышающей 600.000 рублей либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышающей ее:
указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – вид страхования по договору (автострахование, пенсионное, накопительное страхование, страхование жизни, имущества и т.д.) и
предоставлять копию договора (полиса), являющегося основанием для совершения расчетной операции по выплате физическому лицу страхового возмещения или получении от физического лица страховой премии по страхованию жизни и иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения – при осуществлении/поступлении первого платежа по договору1;
2) при получении/предоставлении движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:
указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – номер и дату подписания акта приемки-передачи имущества, наименование передаваемого имущества, стоимость передаваемого имущества и
предоставлять копию акта приемки-передачи имущества – по факту подписания такого акта, а также копию договора финансовой аренды (лизинга) и/или отдельного приложения к этому договору, в том числе в форме спецификации, содержание которого однозначно подтверждает факт совершения сделки по получению/предоставлению движимого имущества по договору финансовой аренды (лизинга) – при осуществлении/поступлении первого платежа по договору1;
3) при скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:
указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – вид драгоценных металлов или драгоценных камней и
предоставлять копию договора или иной подтверждающий документ (например, оплаченный счет) при осуществлении/поступлении первого платежа по договору1;
4) при оплате или при получении платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплате/поступлении денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх, если сумма соответствующей сделки равна или превышает 600.000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600.000 рублей, или превышает ее:
указывать/просить контрагента указывать в поле «назначение платежа» дополнительно – информацию об участии в лотерее, тотализаторе, взаимном пари и иных основанных на риске играх и
предоставлять копию договора или иной подтверждающий документ (например, оплаченный счет) при осуществлении/поступлении первого платежа по договору1;
5) при предоставлении займов физическим и/или другим юридическим лицам, а также при получении займов от физических и/или других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, на сумму, равную или превышающую 600.000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте:
указывать/просить контрагента указывать в поле «назначении платежа» дополнительно – предоставление, получение или возврат займа; слова «беспроцентный» или «процентный», а также размер процентной ставки и
предоставлять копию договора займа (финансовой помощи/ссуды) при осуществлении/поступлении первого платежа по договору1;
6) при заключении сделки с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество на сумму, равную или превышающую 3.000.000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3.000.000 рублей, или превышающей ее:
предоставлять копию договора при осуществлении первого платежа по договору, при этом копия договора должна быть изготовлена с оригинала, содержащего отметку о государственной регистрации перехода права на недвижимое имущество, или
предоставлять копию договора при осуществлении первого платежа по договору, а также документ, подтверждающий факт регистрации перехода права на недвижимое имущество (свидетельство о государственной регистрации прав; выписка из Единого государственного реестра прав; закладная из Единого государственного реестра прав).
Кроме того, при наличии в любой из перечисленных выше сделок выгодоприобретателя2, просим предоставлять подписанную Анкету выгодоприобретателя по форме Приложений № 2-4 в зависимости от типа выгодоприобретателя (ссылка на электронную версию Анкеты: https://www.unicreditbank.ru/ru/moscow/personal/about-bank/aml.html#клиентам).
Копии документов, предоставление которых предусмотрено выше в настоящем письме, Вы можете направлять в Банк:
с использованием сообщения свободного формата системы дистанционного банковского обслуживания;
по электронной почте на адрес CFMREPORT@unicredit.ru;
по факсимильной связи на номер +7 (495) 258-72-72;
При этом просим соблюдать следующие правила:
1) копии договоров/счетов/актов приемки-передачи направляются в Банк при сопроводительном письме по форме Приложения № 1, в котором следует указывать ссылку на номер и дату соответствующего документа;
2) сообщения, направляемые в электронном виде, должны быть составлены по форме Приложения № 1 и содержать копии договоров/счетов/актов приемки-передачи в виде прикрепленных файлов;
3) копии договоров/счетов/актов должны быть изготовлены с подписанных оригиналов;
4) срок представления документов – не позднее рабочего дня, следующего за датой платежа/поступления денежных средств;
5) срок представления Анкеты выгодоприобретателя – до даты платежа.
Приложение: на 7 листах.
С уважением,
Председатель Правления М.Ю. Алексеев
Приложение № 1
Кому: АО ЮниКредит Банк
Кас. Идентификации операции
От: ……………………………………………………………… Клиентский номер
(наименование юридического лица)
Дата:
Сообщаем, что указанный ниже платеж
СУММА ПЛАТЕЖА
(цифрами с указанием валюты)
|
ДАТА ПЛАТЕЖА или РЕФЕРЕНС
(референс не указывается, если платежное распоряжение находится в стадии исполнения)
|
|
|
совершен нами в нашу пользу
на основании договора/страхового полиса/счета/акта приемки-передачи имущества
№ ………………..… от …………………….. по операции:
займа
страхования
финансовой аренды (лизинга)
с недвижимым имуществом
купли-продажи драгоценных металлов,
драгоценных камней, ювелирных изделий из них
и лома таких изделий
связанной с лотереей, тотализатором, игрой.
Выгодоприобретатель: есть нет
Приложение: Копия указанного выше договора/страхового полиса/счета/акта приемки-передачи имущества на ___________ л.
Приложение № 2
Анкета физического лица – выгодоприобретателя клиента
Часть 1*
|
1.
|
Фамилия, Имя, Отчество
|
|
2.
|
Фамилия, Имя, Отчество (на иностранном языке для иностранных граждан)
|
|
3.
|
Дата рождения (дд.мм.гггг)
|
|
4.
|
Место рождения (Страна, Край, населенный пункт)
|
|
5.
|
Гражданство (Страна)
|
|
6.
|
Адрес регистрации (прописки)
|
6.1. страна места регистрации
|
|
6.2. территориальный субъект
|
|
6.3. район (регион)
|
|
6.4. населённый пункт
|
|
6.5. улица
|
|
6.6. номер дома
|
|
6.7. номер корпуса
|
|
6.8. номер квартиры
|
|
7.
|
Фактический адрес
|
7.1. страна фактического местонахождения
|
|
7.2. территориальный субъект
|
|
7.3. район (регион)
|
|
7.4. населённый пункт
|
|
7.5. улица
|
|
7.6. номер дома
|
|
7.7. номер корпуса
|
|
7.8. номер квартиры
|
|
8.
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
|
для граждан РФ
|
паспорт гражданина РФ
общегражданский заграничный паспорт
паспорт моряка (с 1 января 2014 признан утратившим силу) / книжка моряка (при условии наличия «судовой роли»)
удостоверение депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
удостоверение личности военнослужащего или военный билет
дипломатический паспорт
служебный паспорт
паспорт гражданина СССР
свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина РФ, не достигшего 14 лет
общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ (образца 1997 г.) с отметкой органа внутренних дел РФ о выезде на постоянное место жительство в иностранное государство и/или с отметкой дипломатического представительства или консульского учреждения РФ о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием на территории иностранного государства;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, выдаваемый органом внутренних дел до оформления паспорта
|
для иностранных граждан
|
паспорт иностранного гражданина
заграничный паспорт иностранного гражданина
дипломатический паспорт иностранного гражданина
служебный паспорт
паспорт моряка (с 1 января 2014 признан утратившим силу) / книжка моряка (при условии наличия «судовой роли»)
свидетельство на возвращение (для тех, кто возвращается в иностранное государство)
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина ______________________________________________________________________
|
для лица без гражданства, если они постоянно проживает на территории РФ иностранных граждан
|
вид на жительство в РФ
|
для иных лиц без гражданства
|
разрешение на временное проживание
вид на жительство
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства:________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
для беженцев
|
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе
удостоверение беженца
удостоверение вынужденного переселенца
проездной документ беженца
|
8.1. серия
|
|
8.2. номер
|
|
8.3. дата выдачи документа
|
|
8.4. наименование органа, выдавшего документ
|
|
8.5. код подразделения (обязательно для граждан РФ)
|
|
9.
|
Данные миграционной карты (для иностранных граждан)
|
9.1. номер карты
|
|
9.2. дата начала срока пребывания
|
|
9.3. дата окончания срока пребывания
|
|
10.
|
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан)
|
вид на жительство
разрешение на временное проживание
виза
иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:
|
10.1. серия
|
|
10.2. номер
|
|
10.3. дата начала срока действия права пребывания (проживания)
|
|
10.4. дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
|
| |
