Комплект документов для заключения Договора о переводе денежных средств
для Компаний-резидентов,
не имеющих расчетного счета в ОАО «Альфа-Банк»
(в рублях / иностранной валюте)
Анкета на предоставление услуги по договору о переводе/перечислении денежных средств, подписанная руководителем / представителем (по форме Банка).
Сведения о бенефициарных владельцах (при его идентификации в установленных законодательством Российской Федерации случаях) по формам, установленным Банком.
Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) по формам, установленным Банком, и документы, подтверждающие действия организации в пользу выгодоприобретателя (агентский договор, договор поручения и т.д.).
4. Доверенность на представителя на заключение Договора (оригинал, либо нотариально удостоверенная копия) - если Договор заключается представителем, действующим на основании доверенности.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
5. Копия Устава / Положения о министерстве/ведомстве, заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию) - для юридических лиц любой организационно-правовой формы, кроме полных товариществ и товариществ на вере.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
6. Копия Учредительного договора, заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию) - только для товариществ всех видов.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
7. Документы, подтверждающие регистрацию:
7.1. Свидетельство о регистрации – оригинал, а также копия, заверенная органом, зарегистрировавшим организацию или нотариально удостоверенная копия.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа - за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Указанные лица представляют в Банк оригиналы документов или их копии, заверенные нотариально либо органом, осуществившем регистрацию):
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г. - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года по форме Р 57001 (Приложение № 13 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002г. № 439);
Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 г., но до 03.07.2013 г. (включительно) - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51001 (Приложение № 11 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002г. № 439);
Для юридических лиц, зарегистрированных после 03.07.2013 г. - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р 51003 (Приложение № 1 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@);
Для некоммерческих организаций, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" - Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, по форме Приложения к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 03.08.2009 № 244, а также:
- для организаций, зарегистрированных до 03.07.2013 г. (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р 50003 (Приложение № 12 к Постановлению Правительства РФ от 19.06.2002 № 439);
- для организаций, зарегистрированных после 03.07.2013 г. - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме N Р50007 (Приложение № 2 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@), о государственной регистрации юридического лица при создании на основании решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным органом).
Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц:
- для изменений, зарегистрированных до 03.07.2013 г. (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р 50003 (Приложение № 12 к Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439);
- для изменений, зарегистрированных после 03.07.2013 г. - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме N Р50007 (Приложение № 2 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@).
Документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях" - Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, по форме Приложения к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 03.08.2009 № 244 и:
- для изменений, зарегистрированных до 03.07.2013 г. (включительно) - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по форме Р 50003 (Приложение № 12 к Постановлению Правительства РФ от 19.06.2002 № 439);
- для изменений, зарегистрированных после 03.07.2013 г. - Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме N Р50007 (Приложение № 2 к Приказу ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@), о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным органом).
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г. – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004г. по форме Р 67001;
Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.012004 г. – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р 61001.
8. Альбом образцов подписей (по форме, установленной Банком) уполномоченных лиц и оттиска печати Компании.
Альбом образцов подписей является приложением к Договору
9. Свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе - оригинал, а также копия, заверенная налоговым органом, либо нотариально удостоверенная.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
Уведомление о постановке организации на учет в налоговом органе - для представительств (филиалов) - оригинал, а также копия, заверенная налоговым органом, либо нотариально удостоверенная.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (индивидуальных предпринимателей), содержащая сведения об адресе местонахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, сведения о всех выданных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, либо ее нотариально удостоверенная копия, Срок представления выписки (копии выписки) в Банк не должен превышать 9 (девяти) месяцев со дня ее выдачи регистрирующим органом.
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
11. Решения (протоколы, приказы и пр.) органов управления юридического лица, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, либо нотариально удостоверенные копии решений.
Копии также могут быть заверены Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
12. Копия документа, удостоверяющего личность
- руководителя Компании – предоставляется в обязательном порядке1,
- учредителя Компании / участника / акционера – предоставляется по усмотрению Компании,
- представителя Компании, подписавшего Договор (если Договор заключается представителем, действующим на основании доверенности) – предоставляется в обязательном порядке,
- иных лиц, указанных в Альбоме образцов подписей – предоставляется в обязательном порядке,
удостоверенная нотариально или заверенная работником Банка при предъявлении в Банк оригинала документа - изготавливается копия отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для установления личности.
13. Доверенность на право подписи Реестра на перевод денежных средств для зачисления на текущие счета физических лиц, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Альбоме образцов подписей, за исключением Единоличного исполнительного органа.
14. Справка о выбранной системе налогообложения (с приложением документов из налоговой инспекции) - для индивидуальных предпринимателей;
15. Документы о финансовом положении - кроме Компаний, у которых дата их регистрации и дата принятия на обслуживание в Банк приходятся на промежуток времени, относящийся к одному отчетному периоду.
Предоставляется на выбор Компании один из указанных ниже документов):
- годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за последний отчетный период;
- промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) на последнюю отчетную дату;
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация (по любому налогу);
- аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- выписка из книги учета доходов и расходов за месяц (на момент представления в Банк дата оформления Выписки из книги учета доходов и расходов не должна превышать 3 месяца);
- данные о рейтинге организации, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service») и национальных рейтинговых агентств или любого рейтингового агентства аккредитованного на территории Российской Федерации (данные представляются путем указания сведений о рейтинге в соответствующем поле Анкеты ЮЛ);
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (на момент представления в Банк дата оформления справки не должна превышать 6 месяцев).
- Для организаций со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев в случае отсутствия документов возможно представление:
- выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90, 91 за месяц;
- Индивидуальный предприниматель может предоставить Патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения.
16. Документы, подтверждающие сведения о присутствии по своему местонахождению и фактическому нахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (свидетельство о регистрации права собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/ или иные документы, подтверждающие нахождения по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).
Примечание:
1. Назначение главного бухгалтера унитарного предприятия должно быть согласовано собственником имущества унитарного предприятия;
2. Договор, по которому полномочия единоличного исполнительного органа Компании - юридического лица переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), может быть признан договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета только в том случае, если в нём непосредственно указано о передаче ведения бухгалтерского учета, при этом указание в таком договоре об организации ведения бухгалтерского учета не свидетельствует о том, что передано ведение бухгалтерского учета, соответственно, такой договор не является договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета;
3. В распорядительном акте (доверенности) дополнительно указывается ссылка на договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и/или указываются должности сотрудников организации - исполнителя и наименование организации – исполнителя;
4. Если руководитель Компании - юридического лица ведет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, бухгалтерский учет лично, в Банк предоставляется распорядительный акт (приказ (распоряжение)) руководителя Компании - юридического лица о принятии ведения бухгалтерского учета на себя.
Для лиц, не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в Российской Федерации (оригинал либо нотариально удостоверенная копия, либо копия, заверенная работником Банка на основании предъявленного в Банк оригинала документа).
Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя, не являющегося гражданином РФ, дополнительно копия миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации), удостоверенные нотариально, либо заверенные работником Банка, при предъявлении в Банк оригиналов документов - изготавливается копия отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для установления личности индивидуального предпринимателя.
Копия документа, удостоверяющего личность лица, не являющегося гражданином РФ, составленного на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Дополнительно для Компаний-резидентов, действующих в лице своих филиалов и представительств:
1) Копия Положения о филиале/представительстве, заверенная органом, осуществившим регистрацию (либо нотариально удостоверенная копия с копии, заверенной органом, осуществившим государственную регистрацию);
Копия также может быть заверена Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
2) Решение/протокол органов управления юридического лица, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства единоличного исполнительного органа юридического лица, либо нотариально удостоверенные копии решений;
Копии также могут быть заверены Компанией или работником Банка при предъявлении оригинала документа.
3) Копия документа, удостоверяющего личность, руководителя филиала/представительства - изготавливается копия отдельных страниц, содержащих сведения, необходимые для установления личности руководителя филиала/представительства. Копия документа, удостоверяющего личность лица, не являющегося гражданином РФ, составленного на иностранном языке, должна быть представлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.
|
