О перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка

Скачать 161.76 Kb.

Название	О перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

Типовая форма Договора о перечислении юридическим лицом денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка (утверждена решением Правления АО «Россельхозбанка» (протокол от 04.08.2016 № 45))

Приложение

к приказу АО «Россельхозбанк»

от 06.09.2016 № 639-ОД

Договор №_____

о перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка
_____________________ «____»_________20__г.

(место заключения договора)
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(АО «Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________________________________________________________________

(должность, наименование подразделения АО «Россельхозбанк», Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании Устава АО «Россельхозбанк»/ Положения о _____________________________________________________________________________,

(наименование подразделения АО «Россельхозбанк»)

доверенности № _____ от «____»____________20___г., и ______________________________

_____________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице __________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия лица)

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Банк осуществляет по поручению Плательщика зачисление денежных средств, связанных с трудовой деятельностью/обучением (заработная плата, премия, стипендия, материальная помощь), со счета, открытого в стороннем банке, на счета нескольких физических лиц-получателей, являющихся клиентами Банка (далее – Клиенты). Зачисление денежных средств осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора и оформляется платежным поручением Плательщика с использованием реестра, составленного по форме Приложения к настоящему Договору (далее – Реестр) и являющегося неотъемлемой его частью.

2. Обязанности сторон

2.1. Плательщик обязуется:

2.1.1. Перечислять денежные средства со своего банковского счета в пользу нескольких Клиентов в соответствии с условиями настоящего Договора, общей суммой одним платежным поручением с предоставлением Реестра и, одновременно, отдельным платежным поручением плату за зачисление денежных средств на счета Клиентов в размере ______% от суммы денежных средств, подлежащих зачислению.

2.1.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежного поручения в Банк, представить в Банк Реестр на бумажном носителе с обязательным представлением электронного формата на зачисление денежных средств в формате, установленном Банком на физических носителях электронной информации (CD/DVD-диски, USB-носители).

2.1.2.1. При отсутствии технической возможности у Банка/Плательщика по безопасному использованию физических носителей электронной информации (CD/DVD-диски, USB-носители) допускается представление Реестра только на бумажном носителе. Стороны информируют друг друга о возможности приема информации посредством физических носителей электронной информации перед заключением настоящего Договора.

2.1.2.2. При наличии соответствующих договоров об обмене электронными документами документы, указанные в пункте 2.1.2 настоящего Договора, могут предоставляться только в электронной форме посредством каналов дистанционного банковского обслуживания.

Реестры к платежному поручению представляются раздельно на клиентов Банка-резидентов и клиентов Банка-нерезидентов.

2.1.3. Заполнять платежное поручение на перечисление денежных средств, подлежащих зачислению на счета Клиентов, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России с учетом следующих особенностей:

- в поле «Получатель» указывается наименование и местонахождение подразделения Банка;

в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета Клиентов;
в поле «Назначение платежа» указывается: «Для зачисления на счета физических лиц-клиентов Банка по Реестру № __ от «__»_______20__г., ___________ за__________ 20__г.»,

(вид платежа) (месяц)

в случаях и порядке, установленных валютным законодательством Российской Федерации, перед текстовой частью в поле «Назначение платежа» указывается код вида валютной операции, соответствующий цели платежа.

2.1.4. При подписании настоящего Договора предоставить в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати формы 0401026 (далее - Карточка), оформленную в установленном Банком России порядке: нотариально заверенную либо оформленную и удостоверенную АО «Россельхозбанк» в порядке, установленном Банком для заверения Карточек при открытии банковского счета, а также заверенные Плательщиком копии документов, подтверждающих полномочия лиц, заявленных в Карточке.

2.1.5. В случае представления Реестра, подписанного лицом, не указанным в Карточке, представить в Банк одновременно с передачей Реестра новую Карточку, оформленную в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора, и заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в новой Карточке.

2.1.6. Если Реестр составлен на нескольких листах, указывать итоговую сумму денежных средств по каждому листу, на последнем листе – итоговую сумму денежных средств по последнему листу и итоговую сумму денежных средств по Реестру. Каждый лист Реестра подписывать уполномоченными лицами Плательщика и заверять оттиском его печати (при наличии), указанными в Карточке.

2.1.7. Информировать Клиентов-получателей денежных средств о дате начала выплат.

2.1.8. Представлять учредительные и иные документы, необходимые для идентификации Плательщика в соответствии с перечнем, установленным Банком в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.1.9. Представлять заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии соответствующих документов и письменно информировать Банк об изменении адреса, телефонов, о реорганизации или ликвидации Плательщика, а также о других изменениях, способных повлиять на исполнение Договора, а также в случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении Договора, в том числе изменения сведений, подлежащих установлению в целях идентификации Плательщика, а также (при их наличии) его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в трехдневный срок со дня регистрации таких изменений и дополнений.

2.1.10. Не использовать счета Клиентов для совершения операций, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и требованиям настоящего Договора.

2.1.11. При получении от Банка уведомления согласно пункту 2.2.2 настоящего Договора, представить Банку уточненные данные в первый рабочий день, следующий за днем получения уведомления.

2.2. Банк обязуется:

2.2.1. В срок, не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк платежного поручения Плательщика и Реестра в совокупности, в строгом соответствии с Реестром зачислять денежные средства на счета Клиентов в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО «Россельхозбанк»/условиями договоров банковского счета (вклада).

2.2.2. В случае обнаружения несовпадений и/или ошибок в возможно короткие сроки всеми имеющимися способами сообщать Плательщику о:

несовпадении фамилий, имен, отчеств (при наличии), номеров счетов Клиентов, указанных в Реестре, с данными лицевых счетов Клиентов;
невозможности произвести зачисление средств в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО «Россельхозбанк»/условиями договора банковского счета (вклада) или в случае, если лицевой счет Клиента закрыт;
несовпадении итоговой суммы денежных средств, указанной в Реестре, с суммой денежных средств, перечисленной платежным поручением Плательщика;
непредставлении в Банк Реестра и/или Карточки в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 настоящего Договора;
представлении ненадлежащим образом оформленного Реестра и/или Карточки;
арифметических ошибках в Реестре;
неполучении (получении не в полном объеме) платы за зачисление денежных средств на счета Клиентов в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Договора.

2.2.3. При неполучении соответствующих уточнений, изменений Банк возвращает денежные средства и копию Реестра Плательщику с указанием причины возврата по истечении пяти рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств в Банк:

в случае несоответствия Ф.И.О и/или номера счета Клиента, указанных в Реестре, данным его счета; невозможности произвести зачисление средств в соответствии с условиями договора счета или в случае, если счет Клиента закрыт, - в сумме, причитающейся данному Клиенту;
в остальных случаях – в общей сумме платежного поручения.

При этом плата, взимаемая Банком в соответствии с условиями настоящего Договора, возврату не подлежит.

2.2.4. Осуществлять выплату денежных средств Клиентам в соответствии с условиями заключенных с ними Условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО «Россельхозбанк»/договоров банковского счета (вклада).

2.2.5. Исполнять поручение Плательщика о перечислении денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких Клиентов Банка только при наличии платы за зачисление денежных средств на счета Клиентов.

3. Ответственность сторон

3.1. Банк не несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств по зачислению денежных средств на счета Клиентов и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных Плательщиком при оформлении документов, задержки их представления или непредставления.

3.2. Банк не несет ответственность за незачисление денежных средств на счета Клиентов вследствие неполучения (получения не в полном объеме) от Плательщика платы за зачисление денежных средств на счета Клиентов.

3.3. Банк не несет ответственность за несоответствие целевого назначения производимых Плательщиком перечислений действующему законодательству Российской Федерации.

3.4. Банк не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в полученных от Плательщика документах.

3.5. При получении Реестра Плательщика Банк проверяет полномочия лиц на право подписания Реестра путем проверки по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати Плательщика согласно переданной последним в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Договора Карточки с образцами подписей и оттиска печати (при наличии).

Банк не несет ответственность за последствия исполнения документов, подписанных и/или выданных неуполномоченными лицами Плательщика, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур Банк не мог установить факт подписи и/или выдачи документов неуполномоченными лицами.

3.6. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае несвоевременного зачисления поступивших денежных средств на счета Клиентов, допущенного по вине Банка.

3.7. Плательщик несет ответственность за достоверность представляемых документов, за своевременность представления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для зачисления денежных средств на счета Клиентов.

3.8. Банк не несет ответственности по спорам и разногласиям, возникшим между Плательщиком и Клиентами.

3.9. Плательщик несет ответственность за соответствие целевого назначения производимых им перечислений действующему законодательству Российской Федерации.

4. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Срок действия настоящего Договора – 1 (один) год.

4.3. Договор считается пролонгированным на каждый следующий год, если до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.5. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении об этом другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения и при условии полного и надлежащего исполнения Сторонами взаимных обязательств до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

5. Дополнительные условия

5.1. Все расчеты по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации.

5.2. В случае изменения данных, указанных в пункте 6 настоящего Договора, Стороны обязуются уведомить об этом друг друга письменно в течение трех рабочих дней после вступления в силу этих изменений.

5.3. Все споры по настоящему Договору либо в связи с ним разрешаются Сторонами прежде всего путем переговоров.

Если в процессе переговоров Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ______________________________________.

5.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен на 8 (восьми) листах в 2-х экземплярах – по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
6. Банковские реквизиты и местонахождение Сторон.

Подписи Сторон

Банк

АО «Россельхозбанк»

______________________________________

^{(наименование и почтовый адрес подразделения БАНКА)}

______________________________________

ИНН__________________________________

БИК__________________________________

№ корсчета____________________________

где открыт корсчет_____________________

______________________________________

Плательщик
____________________________________

^{(наименование и почтовый адрес ПЛАТЕЛЬЩИКА)}

___________________________________

ИНН_______________________________

№ расчетных (текущих) счетов, банки, где они открыты:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________

___________ ____________ ____________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.

____________ _________ ____________

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.

Приложение 1

к Договору о перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц – клиентов Банка от «___»_________20__г. №_____
Реестр №_____

«_____»______________20___г.
работников______________________________________________________________________^{(полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)}

для зачисления денежных средств на счета Клиентов Банка, открытые в

______________________________________________________________________________

^{(наименование подразделения Банка)}

^{ИНН__________________________БИК___________________________КОРСЧЕТ______________________________________________}

_____________________________________________за___________________________20___г.

^{(назначение платежа) (период, за который производится зачисление)}

_______________________________________________ _______________________________

^{(номер, дата платежного поручения) (общее количество распоряжений)}

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Клиента	№ счета	Сумма (в рублях)	Примечание



	Итого сумма по листу
	Всего сумма по Реестру

_____________________________________________________________________________^{(должность, фамилия, инициалы лица, имеющего право подписи)}

_________________________

^{(подпись)}

____________________________________________________________________________^{(должность, фамилия, инициалы лица, имеющего право подписи)}

__________________________

^{(подпись)}

М.П.
Отметки Банка:

Зачислено на счета Клиентов ______________________________________ руб. ____ коп.

____________________________________________________________________________

^{(сумма прописью)}

Зачислено на счет 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские

счета до выяснения»:__________________________ руб. _____ коп. «___»_________20__ г.

____________________________________________________________________________

^{(сумма прописью)}

«____» ___________20___г.
Ответственный исполнитель ________________ ____________________________________

^{(подпись)} ^{(инициалы, фамилия)}

^{М. Ш.}

Приложение 2

к Договору о перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц – клиентов Банка от «___»_________20__г. №_____

Перечень документов^¹,

необходимых для идентификации юридического лица/индивидуального предпринимателя, заключающего Договор о перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка

Договор о перечислении юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем денежных средств со своего банковского счета в пользу нескольких физических лиц-клиентов Банка.
Для юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с приложением Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, зарегистрированных с 04.07.2013. Для юридических лиц, зарегистрированных до 04.07.2013, - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002, - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лицо юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах.

Для индивидуального предпринимателя: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 04.07.2013. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 04.07.2013, - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004, - Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004. Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - при наличии изменений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до представления документов либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии представления письма единоличного исполнительного органа юридического лица об отсутствии изменений в учредительных документах и иных документах (сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты выдачи выписки по дату предоставления документов в Банк.

Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до предоставления документов либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии представления письма физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, об отсутствии изменений в документах (сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты выдачи выписки по дату предоставления документов в Банк.

Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и дополнениями – только для юридического лица.
Для юридического лица: Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим законодательством учредительный договор является учредительным документом), соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случаях, установленных действующим законодательством) с изменениями и дополнениями.
Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для юридического лица.
Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя) на распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.
Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор от имени юридического лица/индивидуального предпринимателя (представителя), на подписание договора – доверенность (в случае, если договор о порядке выпуска и обслуживания дебетовых банковских карт подписывается не руководителем юридического лица/индивидуальным предпринимателем) и документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт гражданина Российской Федерации – 2,3 страницы с указанием места регистрации на момент заключения договора, др.).
Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации – 2,3 страницы с указанием места регистрации на момент заключения договора, др.)/индивидуального предпринимателя.
Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя, в случае если указанные лица являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Оригинал документа представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке, независимо от способа заверения копии документа.
Для юридического лица: сведения, представленные по форме Банка, подписанные от имени юридического лица единоличным исполнительным органом/руководителем.

Для индивидуального предпринимателя: письмо за подписью физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, содержащее следующие сведения: контактный телефон, факс, адрес электронной почты; сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление определенного вида деятельности или операций; сведения об открытых счетах (вкладах).

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально, АО «Россельхозбанк» или копия, заверенная кредитной организацией, в которой открыт расчетный счет и с которого планируется осуществлять перечисления денежных средств в рамках заключаемого договора.

1 1. Документы, предусмотренные пунктами 2-13, представляются в виде:

копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
копий, заверенных юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, дату заверения, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) юридического лица/индивидуального предпринимателя, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления его соответствия представленной копии;
оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.

2. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем для заключения договора о порядке выпуска и обслуживания банковских карт, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Банк Плательщик

	Договор об информационно-технологическом взаимодействии при перечислении... Зачисление – действие Оператора по учету денежных средств, предоставленных Контрагентом в пользу Клиента, в виде остатка электронных...		Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...
	Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...		Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...
	Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...		Пао акб «Связь Банк» для клиентов физических лиц за услуги, предоставляемые... Зачисление на счета / вклады /Клиентов денежных средств, поступивших безналичным путем из других банков либо со счетов / вкладов,...
	О переводе денежных средств Банк обязуется осуществлять по поручению физических лиц перевод без открытия банковского счета денежных средств, не связанных с осуществлением...		Общие условия приема вкладов физических лиц «зираат банка (москва)»... По Договору об открытии счёта по вкладу (далее – «Договор») Банк обязуется открыть Клиенту счет, зачислять поступающие на него денежные...
	Правила обслуживания и пользования банковскими картами ООО банк «Аверс» г. Казань Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в том числе с использованием платежных карт, и передачи распоряжений Банку...		Банк – Банк втб 24 (закрытое акционерное общество) (втб 24 (зао). Банкомат Банка операций выдачи (приема) наличных денежных средств, в том числе с использованием платежных карт, и передачи распоряжений Банку...

Договор №_____

Банк

(наименование и почтовый адрес подразделения БАНКА)

Похожие:

^{(наименование и почтовый адрес подразделения БАНКА)}