ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ДЕПОНиРОВАНИЯ УЧАСТНИКОМ клиринга ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ему ПО итогам Клиринга.
Пример 1.
1 августа 2006г. Банк А, чей регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А008 с поручением осуществить депонирование причитающихся ему по итогам биржевых торгов валютных средств в размере 1,000,000 долларов США по расчетному коду Участника клиринга 00085
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A008 MB0150000000 CURDEPOSIT
UVR_CODE=00085
CURRENCY=USD
AMOUNT=1000000,00
SECTOR=VALRUR
ИсПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА предварительно депонированных ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
Пример 1.
1 августа 2006 г. Банк А, чей регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А003 с поручением осуществить перевод неиспользованных денежных средств в российских рублях по расчетному коду Участника клиринга 00085 в размере 3,000,000 рублей со счета НКЦ в ЗАО НРД на свой корреспондентский счет в учреждении Банка России:
Реквизиты Банка А в РКЦ:
К/С 30101810200000000502
Л/С 47408810400000000001
БИК 044552502
ИНН 7779001133
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A003 MB0150000000 RURRETURN
UVR_CODE=00085
AMOUNT=3000000,00
SECTOR=VALRUR
BIC=044552502
CORR_ACC=30101810200000000502
ACC=47408810400000000001
INN=7779001133
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Пример 1.
1 августа 2006 г. Банк A (код SWIFT-AAAARUMM), чей регистрационный код Участника клиринга MB0150000000 направляет в адрес НКЦ электронный документ A006 с распоряжением осуществить перевод денежных средств в долларах США, неиспользованных в течение торговой сессии, в размере 1 000 000 долларов США со счета НКЦ в “J.P. Morgan Chase Bank” на свой корреспондентский счет в “VTB BANK DEUTSCHLAND AG” по следующим реквизитам для расчетного кода Участника клиринга 00085:
CITIBANK, N.Y, SWIFT: CITIUS33
USD № 608 806 111, VTB BANK DEUTSCHLAND AG,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY, SWIFT: OWHBDEFF
IN FAVOUR OF BANK «A» ACC № 1234567890, SWIFT: AAAARUMMХХХ.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A006 MB0150000000 CURRETURN
UVR_CODE=00085
CURRENCY=USD
AMOUNT=1000000,00
SECTOR=VALRUR
F56A_BIC=CITIUS33
F57A_ACC=/608806111
F57A_BIC=OWHBDEFF
F58A_ACC=/1234567890
F58A_BIC=AAAARUMM
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЭДО ОСТАТКА ПО СЧЕТУ.
Пример 1.
1 августа 2006 года Банк А, чей регистрационный код Участника клиринга равен MB01500000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А100, подтверждающий остаток депонированных денежных средств в размере 1,000,000 долларов США по состоянию на 1 августа 2006 года для расчетного кода Участника клиринга 00085
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A100 MB0150000000 CURCONFIRM
UVR_CODE=00085
ACC=47405840900000000085
AMOUNT=1000000,00
CONF_DAT=01.08.06
Заявление на перевод денежных средств в валюте.
Пример 1.
1 августа 2006 г. Банк A (код SWIFT-AAAARUMM), чей регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ A006 по расчетному коду Участника клиринга 00085 c заявлением № 1836 о переводе денежных средств в долларах США, в размере 20000 долларов США с корреспондентского счета, открытого в НКЦ, на свой корреспондентский счет в “VTB BANK DEUTSCHLAND AG” по следующим реквизитам:
CITIBANK, N.Y, SWIFT: CITIUS33
USD № 608 806 111, VTB BANK DEUTSCHLAND AG,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY, SWIFT: OWHBDEFF
IN FAVOUR OF BANK «A» ACC № 1234567890, SWIFT: AAAARUMMХХХ.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A006 MB0150000000 PAY_CURR
UVR_CODE=00085
PAY_REF=1836
ACC_INT=30109840000000000085
CURRENCY=USD
AMOUNT=20000,00
F56A_BIC=CITIUS33
F57A_ACC=/608806111
F57A_BIC=OWHBDEFF
F58A_ACC=/1234567890
F58A_BIC=AAAARUMM
F72D_NAME1=PEREVOD SREDSTV FONDA POKRITIA
F72D_NAME2=RISKOV
Платежное поручение на перевод денежных средств в рублях.
Пример 1.
1 августа 2006 г. ЗАО «ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», открывшее счет в НКЦ с номером 40701810100000000002, направляет платежное поручение № 999 в адрес НКЦ для перевода денежных средств в размере 3,000,000 руб. со своего счета в НКЦ 40701810800000000002 на счет в другой кредитной организации (ЗАО НРД).
Реквизиты «УЧАСТНИКА» другой кредитной организации (ЗАО НРД):
Основной счет «УЧАСТНИКА» в ЗАО НРД: № 30401810800000000234,
ИНН «ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 7779001133,
Корреспондентский счет ЗАО НРД в Банке России № 30105810100000000505,
БИК ЗАО НРД 044583505.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A001 MB015000000 PAY_RUR
UVR_CODE=00085
PAY_REF=999
ACC_PAYER=40701810100000000002
CL_BIC=044552721
CL_BNAME1=ЗАО АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
CL_BNAME2=ЦЕНТР"
CL_ACC=30101810900000000721
VALUE_DATE=01.08.06
AMOUNT=3000000,00
CL_NAME1=ЗАО «ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
CL_INN=7779001133
CL_KPP=123456789
BIC=044583505
REC_BNAME1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА
REC_BNAME2=РОССИИ
CORR_ACC=30105810100000000505
ACC_CREDIT=30401810800000000234
INN=7710286205
KPP=987654321
REC_NAME1=СЧЕТ ЗАО "ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
REC_NAME2=В ЗАО НРД"
PAY_SEQ=06
PAY_TEXT1=ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ
Запрос информации о движении средств по счетУ, открытому для учета денежных средств Участника КЛИРИНГА.
Пример 1.
1 августа 2006г. Банк А, чей Регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А100, с запросом информации о движении средств по счету 47405810000000000085 за дату 01.08.06 по расчетному коду Участника клиринга 00085.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A100 MB0150000000 RQACCSTMNT
UVR_CODE=00085
ACC=47405810000000000085
STAT_DATE=01.08.06
ОТМЕНА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ CURDEPOSIT, CURRETURN, RURRETURN, PAY_CURR, PAY_RUR, НАПРАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ЭДО В АДРЕС НКЦ.
Пример 1.
1 августа 2006 г. Банк А, чей регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А003 c распоряжением осуществить перевод неиспользованных денежных средств в российских рублях, в размере 3,000,000 рублей со счета НКЦ в ЗАО НРД на свой корреспондентский счет в учреждении Банка России (реквизиты должны совпадать с реквизитами счета, предоставленного в НКЦ для осуществления расчетов по итогам торгов иностранной валютой) по расчетному коду Участника клиринга 00085:
Реквизиты Банка А:
К/С 30101810200000000502
Л/С 47408810400000000001
БИК 044552502
ИНН 7779001133
Пример файла отменяемого электронного документа.
01.08.06 A003 MB0150000000 RURRETURN
UVR_CODE=00085
AMOUNT=3000000,00
SECTOR=VALRUR
BIC=044552502
CORR_ACC=30101810200000000502
ACC=47408810400000000001
INN=7779001133
Позже Участник клиринга по собственному усмотрению решает осуществить перевод на меньшую сумму. При этом первое распоряжение уже отправлено, но есть вероятность, что НКЦ это распоряжение еще не исполнил.
В этом случае Участник клиринга должен направить в НКЦ следующее сообщение с запросом на отмену:
Пример файла с сообщением на отмену.
01.08.06 A201 MB0015000000 CURCANCELL
01.08.06 A003 MB0015000000 RURRETURN
UVR_CODE=00085
В ответ на это НКЦ сообщает Участнику клиринга о возможности или невозможности исполнить его запрос посредством передачи в Подсистеме ЭДО НКЦ электронного документа категории «Г», содержащего следующий файл:
В случае невозможности отменить сообщение.
01.08.06 1234 MB0015000000 CAN_REPLY
01.08.06 A201 MB0015000000 CURCANCELL
REPL_CODE=91
REPL_TXT1=ЗАПРОС ОБ ОТЗЫВЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
REPL_TXT2=ИСПОЛНЕН ДОКУМЕНТЫ НАПРАВЛЕНЫ
REPL_TXT3=В ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ БАНК
В случае успешной отмены сообщения
01.08.06 1234 MB0015000000 CAN_REPLY
01.08.06 A201 MB0015000000 CURCANCELL
REPL_CODE=90
REPL_TXT1=ЗАПРОС ОБ ОТМЕНЕ ИСПОЛНЕН
запрос об установлении торгового лимита.
Пример файла электронного документа.
12.09.09 A201 MB0150000000 LIMSETRQ
UVR_CODE=00085
AMOUNT=3000
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОМ КЛИРИНГА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ВОЗВРАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ.
Пример 1.
2 августа 2006г. Банк А, чей Регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером S009 с поручением формировать запрос на возврат денежных средств на постоянной основе по валюте евро, начиная с операционного дня 05 августа 2006 года по расчетному коду Участника клиринга 00086.
Пример файла электронного документа.
02.08.06 S009 MB0150000000 RQ_SETRET
UVR_CODE=00086
CURRENCY=EUR
BEGIN_DATE=05.08.2008
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОМ клиринга ДЛЯ ОТМЕНЫ ПОСТОЯННОГО поручения на возврат ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДЕПОНИРОВАННЫХ денежных средств участника клиринга по результатам торгов.
Пример 1.
10 августа 2006г. Банк А, чей регистрационный код Участника клиринга MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером S010 с отменой ранее переданных поручений ПВДС по всем валютам по расчетному коду Участника клиринга 00086.
Пример файла электронного документа.
10.08.06 S009 MB0150000000 RQ_DELRET
UVR_CODE=00086
CURRENCY=ALL
запрос на проведение ранних расчетов.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A008 MB0150000000 ECLRRQ
UVR_CODE=00085
DATE=13.06.09
Постоянное поручение на проведение ранних расчетов.
Пример файла электронного документа.
12.09.09 A1112 MB0150000000 ECLRORD
UVR_CODE=00085
BEGIN_DATE=13.09.09
Отмена постоянного поручения на проведение ранних расчетов.
Пример файла электронного документа.
17.09.09 001016 MB0150000000 ECLRORDDEL
UVR_CODE=00085
END_DATE=19.09.09
запрос на раннее завершение заключения сделок с клиринговым центром
Пример файла электронного документа.
12.06.09 009219 MB0150000000 EFINRQ
UVR_CODE=00085
DATE=13.06.09
FIN_DATE=19:00
постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с клиринговым центром.
Пример файла электронного документа.
12.06.09 005819 MB0150000000 EFINORD
UVR_CODE=00085
BEGIN_DATE=10.07.09
FIN_DATE=17:00
отмена постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок с клиринговым центром.
Пример файла электронного документа.
14.06.09 005839 MB0150000000 EFINORDDEL
UVR_CODE==00085
END_DATE=17.07.09
заявление О перераспределении лимита, обеспеченного средствами фонда.
Пример файла электронного документа.
12.09.09 006516 MB0150000000 LIMREDISTR
UVR_CODE=00519
AMOUNT=3000
постоянное поручение на депонироВание денежных средств.
Пример файла электронного документа.
12.09.09 001314 MB0150000000 CURRDEPORD
UVR_CODE=00431
CURRENCY=USD
BEGIN_DATE=13.09.09
отмена постоянного поручения на депонирование денежных средств.
Пример файла электронного документа.
12.09.09 004516 MB0150000000 CURRDEPDEL
UVR_CODE=00032
CURRENCY=USD
END_DATE=13.09.09
заявление о переводе денежных средств.
Пример файла электронного документа.
26.01.12 00113 MB0150000000 MTRNRQ
UVR_CODE=00012
CL_CODE_DB=00011
CL_CODE_CR=09011
CURRENCY=USD
AMOUNT=20,00
заявление о выборе тарифного плана.
Пример файла электронного документа.
02.11.11 00114 MB0150000000 SETSWAPRQ
UVR_CODE=00012
MONTH=11.2011
SWAP_RATE=02
требование о погашении задолжности.
Пример файла электронного документа.
30.10.06 75769 MB0150000000 PAYOFFCLM
UVR_CODE=00034
DATE_EUR=13.09.09 14:10
DATE_RUB=13.09.09 14:10
DATE_USD=13.09.09 14:10
PAY_EUR=1000
PAY_RUB=5000
PAY_USD=2000
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НКЦ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АДРЕС УЧАСТНИКА КЛИРИНГА ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ ДЕПОНИРОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
Пример 1.
1 августа 2006 г. в ответ на электронный документ RQACCSTMNT от Участника клиринга ЗАО «УЧАСТНИК» с регистрационным кодом MB0150000000 c номером A100 НКЦ направляет информацию об операциях, проведенных по счету 47405810000000000085 1 августа 2006г, в виде электронного документа STMT_OPER под номером B003.
Пример файла электронного документа RQACCSTMNT
01.08.06 A100 MB0150000000 RQACCSTMNT
UVR_CODE=00085
ACC=47405810000000000085
STAT_DATE=01.08.06
Пример файла электронного документа STMT_OPER
01.08.06 B003 MB0150000000 STMT_OPER
UVR_CODE=00085
CL_NAME=ЗАО «УЧАСТНИК»
CL_BNAME1=ЗАО АКБ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
CL_BNAME2=ЦЕНТР
STMT_REF=STAT010806
STAT_DATE=01.08.06
ACC_INT=47405810000000000085
REM_IN=0,00
PAY_REF=001
REL_REF=0608010001
VALUE_DATE=01.08.06
PAY_TYPE=C
AMOUNT=3000000,00
BIC=044588789
ACC=30101810800000000789
PAY_REF=002
REL_REF=0608010002
VALUE_DATE=01.08.06
PAY_TYPE=D
AMOUNT=2000000,00
BIC=044588789
ACC=47408810800000000085
REM_OUT=1000000,00
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НКЦ ЭЛЕКТРОННЫХ дОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АДРЕС Участника ЭДО выписки ПО СЧЕТу.
Пример 1.
1 августа 2006 г. в ответ на запрос Участника с регистрационным кодом MB0150000000 (ЗАО «УЧАСТНИК») RQACCSTMNT c номером A100 НКЦ направляет выписку по счету 47405810000000000085 1 августа 2006г, в виде электронного документа STMT_CL под номером B003.
Пример файла электронного документа RQACCSTMNT
01.08.06 A100 MB0150000000 RQACCSTMNT
UVR_CODE=00085
ACC=47405810000000000085
STAT_DATE=01.08.06
Пример файла электронного документа-ответа на запрос
01.08.06 B003 MB0150000000 STMT_CL
UVR_CODE=00085
CL_NAME=ЗАО «УЧАСТНИК»
CL_BNAME1=ЗАО АКБ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
CL_BNAME2=ЦЕНТР
STMT_REF=STAT010806
STAT_DATE=01.08.06
ACC_INT=47405810000000000085
REM_IN=0,0
PAY_REF=010
REL_REF=0608010001
VALUE_DATE=01.08.06
PAY_TYPE=C
AMOUNT=3000000,00
BIC=044588789
ACC=30101810800000000015
PAY_REF=011
REL_REF=0608010002
VALUE_DATE=01.08.06
PAY_TYPE=D
AMOUNT=2000000,00
ACC=47408810800000000001
REM_OUT=1000000,00
внутренний перевод.
Пример 1.
2 августа 2006 г. по счету Банка А, чей регистрационный код равен MB0150000000 было выполнено списание 3,000 USD для обеспечения расчетов в результате недопоставки средств данным Участником ЭДО для осуществления расчетов по итогам клиринга по расчетному коду Участника 00085. После закрытия операционного дня, в котором было выполнено списание, Участнику направляется выписка с соответствующей дебетовой строкой и как приложение к ней электронный документ c номером B003.
Пример файла электронного документа
02.08.06 B003 MB0150000000 MEMORDR
UVR_CODE=00085
CL_NAME=ЗАО «БАНК A»
CL_BNAME1=ЗАО АКБ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
CL_BNAME2=ЦЕНТР
PAY_REF=84605
VALUE_DATE=02.08.06
ACC_PAYER=30109840000000000085
ACC=47422840000000000085
AMOUNT=3000,00
CURRENCY=USD
PAY_TEXT1=ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПРИ
PAY_TEXT1=НЕДОПОСТАВКЕ СРЕДСТВ УЧАСТНИКОМ
ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ РЕКВИЗИТОВ.
Пример файла электронного документа
10.08.12 407 MB0297000000 PAYPROPRQ
UVR_CODE=00010
CURRENCY=RUB
MAIN_PROP=N
BIC=044579828
REC_BNAME1=ООО КБ «Банк»
CORR_ACC=30101810800000000828
ACC_CREDIT=47404810800000000002
INN=7715027290
KPP=775001001
REC_NAME1=ООО КБ «Банк»
CURRENCY=EUR
MAIN_PROP=N
F57A_BIC=OWHBDEFFXXX
F58A_ACC=/0104648399
F58A_BIC=CLSVRUMMXXX
CURRENCY=USD
MAIN_PROP=N
F57A_BIC=OWHBDEFFXXX
F58A_ACC=/0104648415
F58A_BIC=CLSVRUMMXXX
ЗАПРОС НА РЕГИСТРАЦИЮ РАСЧЕТНОГО КОДА.
Пример файла электронного документа
19.04.12 1000028 MB0047400000 CODERQ
UVR_CODE=00144
BIC=044525181
REC_BNAME1=Банк "Возрождение" (ОАО)
CORR_ACC=30101810900000000181
ACC_CREDIT=47404810400101427991
INN=5000001042
REC_NAME1=ОАО Банк "Возрождение"
CURRENCY=USD
F57A_ACC=/
F57A_BIC=CHASUS33
F58A_ACC=/400920735
F58A_BIC=VBNKRUMM
ЗАПРОС НА ВЫБОР ТАРИФНОГО ПЛАНА ПО СДЕЛКАМ SPOT
Пример файла электронного документа
14.05.12 A208 MB0149000000 SETSPOTRQ
UVR_CODE=00604
SPOT_RATE=BS
ЗАПРОС ОТЧЕТА О РАСЧЕТНЫХ КОДАХ
Пример файла электронного документа
10.08.12 1459 MB0010100000 CODEINFORQ
UVR_CODE=03494
ФОРМАТЫ СЛУЖЕБНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НКЦ УЧАСТНИКАМ ЭДО.
Пример 1.
1 августа 2006 г. Банк А, чей регистрационный код MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А003 с распоряжением осуществить перевод неиспользованных денежных средств в российских рублях, в размере 4,000,000 рублей со счета НКЦ в ЗАО НРД на свой корреспондентский счет в учреждении Банка России по расчетному коду 00085.
Эта сумма превышает размер средств, имеющихся в распоряжении Банка А, и НКЦ не может выполнить данное распоряжение. В этом случае НКЦ направляет Банку А электронный документ ERR_REPLY с кодом ошибки 55.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A003 MB0150000000 RURRETURN
UVR_CODE=00085
AMOUNT=4000000,00
SECTOR=VALRUR
BIC=044552502
CORR_ACC=30101810200000000502
ACC=47408810400000000001
INN=7779001133
Пример сообщения с ответом НКЦ
01.08.06 1234 MB0150000000 ERR_REPLY
01.08.06 A003 MB0150000000 CURRETURN
ERROR_CODE=55
Если переданный Участником ЭДО в адрес НКЦ электронный документ категории «Б» не содержит ошибок и принят к исполнению, то НКЦ извещает Участника ЭДО, об этом посредством передачи с использованием Подсистемы ЭДО НКЦ зашифрованного и подписанного ЭЦП электронного документа типа «MSG_REPLY».
Значения кодов поля REPL_CODE приведены в таблице «Коды типовых ошибок и ответов в электронных документах ERR_REPLY, MSG_REPLY».
Пример 1.
1 августа 2006 г. Банк А, чей регистрационный код MB0150000000, направляет в адрес НКЦ электронный документ с номером А003 с поручением осуществить перевод неиспользованных денежных средств в российских рублях, в размере 3,000,000 рублей со счета НКЦ в ЗАО НРД на свой корреспондентский счет в учреждении Банка России по расчетному коду 00085.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A003 MB0150000000 RURRETURN
UVR_CODE=00085
AMOUNT=3000000,00
SECTOR=VALRUR
BIC=044552502
CORR_ACC=30101810200000000502
ACC=47408810400000000001
INN=7779001133
Пример сообщения с ответом НКЦ
01.08.06 1234 MB0150000000 MSG_REPLY
01.08.06 A003 MB0150000000 CURRETURN
REPL_CODE=80
Использование электронного документа для передачи НКЦ кредитовых приложений к выписке в адрес участника ЭДО.
Пример1
1 августа 2006 г. на счет ЗАО «ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», открывшего счет в НКЦ с номером 40701810100000000002, поступили денежные средства через корреспондентский счет НКЦ. В результате НКЦ, после получения и обработки выписки МЦИ направляет в адрес Участника ЭДО электронный документ в формате PAY_RUR
Реквизиты «ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» в другой кредитной организации(ЗАО НРД), через которую были отправлены средства:
Основной счет «ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» в ЗАО НРД: № 30401810800000000234,
ИНН «ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 7779001133,
Корреспондентский счет ЗАО НРД в Банке России № 30105810100000000505,
БИК ЗАО НРД 044583505.
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A001 MB0150000000 PAY_RUR
UVR_CODE=00085
PAY_REF=TST99903
ACC_PAYER=30401810800000000234
CL_BIC=044583505
CL_BNAME1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА
CL_BNAME2=РОССИИ
CL_ACC=30105810100000000505
VALUE_DATE=01.08.06
AMOUNT=3000000,00
CL_NAME1=ЗАО «ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
CL_NAME2=В ЗАО НРД
CL_INN=7779001133
CL_KPP=123456789
BIC=044552721
REC_BNAME1=ЗАО АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
REC_BNAME2=ЦЕНТР"
CORR_ACC=30101810900000000721
ACC_CREDIT=40701810100000000002
INN=7710286205
KPP=987654321
REC_NAME1=ЗАО "ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ” В НКЦ
PAY_SEQ=06
PAY_TEXT1=ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ
УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКИМ И РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ.
Пример 1.
1 августа 2006 г. на счет Банка А, чей расчетный код 00085, поступили средства, в российских рублях, в размере 3,000,000 рублей со счета Банка А в ЗАО НРД.
Реквизиты Банка А в ЗАО НРД:
Основной счет Банка А в ЗАО НРД: № 30401810500000000912
ИНН Банка А 7779001133
К/С ЗАО НРД в РКЦ № 30105810100000000505
БИК ЗАО НРД 044583505
Пример файла электронного документа.
01.08.06 B003 MB0150000000 MSG_PAYMNT
UVR_CODE=00085
CL_NAME=ЗАО «БАНК A»
CL_BNAME1=ЗАО АКБ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
CL_BNAME2=ЦЕНТР
PAY_REF=84605
REL_REF=75009
ACC_INT=47405810400000000085
CURRENCY=RUB
VALUE_DATE=01.08.06
PAY_TYPE=C
AMOUNT=3000000,00
PAY_TEXT1=ПЕРЕВОД СРЕДСТВ ДЛЯ
PAY_TEXT2=ПОПОЛНЕНИЯ СЧЕТА
BIC=044583505
CORR_ACC=30105810100000000505
ACC=30401810500000000912 |
