|
|
Общая часть информации об операциях клиентов.
|
|
|
Да
|
|
<Report>
|
<Number>
|
Уникальный номер документа в течении операционного дня, присвоенный банком.
|
xs:string
|
1..30
|
Да
|
|
<Report>
|
<Date>
|
Дата операций текущего операционного дня.
|
Xs:date
|
|
Да
|
Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат CCYY-MM-DD.
|
|
|
БИК банка предоставившего документ, в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчётов. (Справочник БИК России).
|
xs:string
|
= 9
|
Да
|
|
|
|
Полный номер расчётного счёта №40116.
|
xs:string
|
= 20
|
Да
|
Полный номер расчётного счёта №40116. Указывается счёт открытия банковских карт, по которым предоставляется информация.
|
|
|
Полное или сокращённое наименование ОрФК.
|
xs:string
|
1..2000
|
Нет
|
|
|
|
|
|
1..N
|
Да
|
Данные по картам
|
|
|
Номер банковской карты.
|
xs:string
|
1..20
|
Да
|
Номер банковской карты, по которой совершены операции.
|
|
|
Операции по картам (детализация операций по каждой карте)
|
|
0..N
|
Нет
|
В случае, если по карте не было движения и не было зарезервированных сумм, то блок может быть не заполнен. В остальных случаях блок обязателен для заполнения.
|
|
|
Полный номер платёжного поручения, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты.
|
xs:string
|
1..9
|
Нет
|
Полный номер платёжного поручения, присвоенный составителем документа, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты.
Заполняется в случае исполнении операции на счёте открытия банковской карты. Указывается для тех операций, по которым суммы сняты с резерва и для операций, суммы по которым не были зарезервированы.
Реквизит обязателен к заполнению в случае указания вида операции «07» - «завершение расчётов и/или указания в графах «Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления)», «Сумма зарезервированных средств (по операции списания)» блока «Операции по картам» значения «0.00».
|
|
|
Уникальный полный номер платёжного поручения в течение операционного дня, присвоенный документу банком.
|
xs:string
|
<= 10
|
Нет
|
Уникальный полный номер платёжного поручения в течение операционного дня, присвоенный документу банком. Заполняется в случае исполнении операции на счёте открытия банковской карты. Указывается для тех операций, по которым суммы сняты с резерва и для операций, суммы по которым не были зарезервированы.
Реквизит обязателен к заполнению в случае указания вида операции «07» - «завершение расчётов и/или указания в графах «Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления)», «Сумма зарезервированных средств (по операции списания)» блока «Операции по картам» значения «0.00».
Обязательно для заполнения, если операция отражена на счёте открытия банковской карты.
|
|
|
Дата платёжного поручения, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты.
|
Xs:date
|
|
Нет
|
Дата платёжного поручения, указанная составителем документа, по которому банком была проведена операция списания или зачисления с использованием банковской карты.
Заполняется в случае исполнении операции на счёте открытия банковской карты. Указывается для тех операций, по которым суммы сняты с резерва и для операций, суммы по которым не были зарезервированы.
Реквизит обязателен к заполнению в случае указания вида операции «07» - «завершение расчётов и/или указания в графах «Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления)», «Сумма зарезервированных средств (по операции списания)» блока «Операции по картам» значения «0.00».
|
|
|
Вид операции совершенной по карте.
|
xs:string
|
= 2
|
Да
|
Вид операции, совершенной по банковской карте.
Возможные значения:
«01» - зачисление. Указывается при зачислении денежных средств на основании расчётного документа органа Федерального казначейства (финансового органа, органа управления ГВФ);
«02» - списание. Указывается при списании денежных средств на основании расчётного документа органа Федерального казначейства;
«03» - получение наличных денег;
«04» - взнос наличных денег;
«05» - оплата расходов;
«06» - комиссионное вознаграждение;
«07» - завершение расчетов. Указывается по операциям, для которых были зарезервированы средства.
|
|
|
Сумма зачислений по соответствующей карте.
|
Money
|
|
Да
|
Сумма зачислений по соответствующей карте.
Обязательно при указании вида операций «01» - Зачисление денежных средств на основании расчётного документа органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта РФ);
«04» - Взнос наличных денег;
Указывается для вида операции «07» - «завершение расчётов» при зачислении на банковские карты. Для остальных видов операций всегда указывается «0.00».
|
|
|
Сумма зарезервированных средств (по операции зачисления)
|
Money
|
|
Да
|
Заполняется в случае, если средства были зарезервированы по операции зачисления.
В остальных случаях указывается «0.00».
|
|
|
Сумма списаний по соответствующей карте.
|
Money
|
|
Да
|
Сумма списаний по соответствующей карте.
Обязательно при указании вида операции «02»- Списание денежных средств на основании расчётного документа органа Федерального казначейства;
«03»- Получение наличных денег;
«05» - Оплата расходов;
«06» - Комиссионное вознаграждение. Указывается для вида операции «07» - «завершение расчётов» при списании с банковских карт.
Для остальных видов операций всегда указывается «0.00».
|
|
|
Сумма зарезервированных средств (по операции списания)
|
Money
|
|
Да
|
Заполняется в случае, если средства были зарезервированы по операции списания.
В остальных случаях указывается «0.00».
|
|
|
Расчётный счёт плательщика.
|
xs:string
|
= 20
|
Нет
|
Полный номер расчётного счёта плательщика.
|
|
|
Расчётный счёт получателя.
|
xs:string
|
= 20
|
Нет
|
Полный номер расчётного счёта получателя.
|
|
|
Наименование контрагента, наименование организации-контрагента, с которой клиент осуществлял расчеты с использованием карты, наименование и места расположения пункта выдачи наличных денег, банкомата, терминала или другого технического устройства.
|
xs:string
|
1..2000
|
Нет
|
|
|
|
Реквизиты контрагента, идентификатор банкомата, электронного терминала или другого технического устройства, предназначенного для совершения операций с использованием карт.
|
xs:string
|
1..2000
|
Нет
|
|
|
|
Всего средств на начало дня на банковской карте клиента (с учётом зарезервированных и доступных к использованию).
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств на начало дня по банковской карте клиента.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма доступных средств к использованию на начало дня по банковской карте.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Всего зачислено по соответствующей банковской карте за день.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств по карте по операциям зачисления
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Всего списано с соответствующей банковской карты за день.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств по карте по операциям списания
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Всего доступных средств на конец дня по банковской карте клиента (с учётом зарезервированных и доступных к использованию).
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств на конец дня на банковской карте клиента.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма доступных средств к использованию на конец дня на банковской карте клиента.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Всего средств на начало дня по документу (с учётом зарезервированных и доступных к использованию).
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств на начало дня по документу.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма доступных средств к использованию на начало дня по документу.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Всего зачисленных средств по всем операциям клиента за день (общая сумма поступлений по всем картам клиента).
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств по документу по операциям зачисления
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Всего списанных средств по всем операциям клиента за день (общая сумма списаний по всем картам клиента).
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств по документу по операциям списания
|
|
|
|
|
|
|
Всего доступных средств на конец дня по документу (с учётом зарезервированных и доступных к использованию).
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма зарезервированных средств на конец дня по документу.
|
Money
|
|
Да
|
|
|
|
Сумма доступных средств к использованию на конец дня по документу.
|
Money
|
|
Да
|
|
