Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088
для перечисления денежных средств от погашения (выплаты купонного дохода, погашения части номинальной стоимости) федеральных государственных ценных бумаг, обращение которых регулируется Банком России
(код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 09)
В одном Уведомлении по форме GF088 допускается регистрация банковских реквизитов для одного или нескольких счетов депо одновременно.
К счету депо Депонента не допускается указание более одного основного счета в Расчетном центре ОРЦБ (далее - РЦ ОРЦБ). В том случае, если инвесторы Депонента обслуживаются в разных местах обслуживания, при регистрации банковских реквизитов к междепозитарному счету депо в уведомлении указывается перечень основных счетов, открытых Депоненту в Расчетных центрах ОРЦБ, соответствующих местам обслуживания инвесторов этого Депонента.
Наименования полей
|
Пояснения
|
|
Назначение
|
Указывается код и наименование назначения банковских реквизитов (выбирается из Справочника):
09 – для выплаты доходов по ГКО-ОФЗ (постоянно действ. реквизиты)
|
О
|
Депонент
|
Указывается депозитарный код (12 символов) и краткое официальное наименование Депонента, являющегося дилером на ОРЦБ, (не более 60 символов).
|
О
|
Дата фиксации списка
|
Не заполняется.
|
-
|
Референс КД (НРД)
|
Не заполняется.
|
-
|
|
Для расчетов в рублях
Начало блока 1 (повторяющаяся последовательность)
|
|
|
Начало НЕ повторяющихся полей (подблок 1.1)
|
|
|
Начало повторяющихся полей (подблок 1.2 )
|
|
Номер счета депо
|
Указывается номер счета депо (12 символов) Депонента – дилера на ОРЦБ, к которому относятся указанные банковские реквизиты.
|
О
|
Раздел счета депо
|
Не заполняется.
|
-
|
Код ценной бумаги
|
Не заполняется.
|
-
|
Группа ц/б для выплаты доходов
|
Указывается код и наименование группы ценных бумаг для выплаты доходов (Выбирается из Справочника:
8 – Облигации. Валюта платежа - валюта РФ.Федеральные гос.
|
О
|
Эмитент
|
Не заполняется.
|
-
|
|
Конец повторяющихся полей (подблок 1.2)
|
|
Банк получателя
|
Указывается наименование (не более 120 символов) РЦ ОРЦБ.
Выбирается из Справочника.
|
О
|
Город Банка получателя
|
Указывается город (не более 35 символов), в котором находится РЦ ОРЦБ.
Выбирается из Справочника.
|
О
|
БИК (Банка получателя)
|
Указывается банковский идентификационный код (БИК) РЦ ОРЦБ(9 символов), в котором открыт счет получателя денежных средств.
Выбирается из Справочника
|
О
|
Сч. № (кор/счет Банка получателя)
|
Указывается номер корреспондентского счета (20 символов), открытый РЦ ОРЦБ в учреждении Банка России.
Выбирается из Справочника.
|
О
|
ИНН (получателя)
|
Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя денежных средств – Депонента - дилера на ОРЦБ
|
О
|
КПП (получателя)
|
Не заполняется.
|
-
|
Получатель
|
Указывается полное наименование получателя денежных средств - Депонента-дилера на ОРЦБ (не более 160 символов).
|
О
|
Счет.№ (получателя)
|
Указывается номер (20 символов) банковского счета получателя денежных средств – Депонента – дилера на ОРЦБ, открытого в РЦ ОРЦБ.
|
О
|
Необходимое дополнение в назначении платежа
|
Не заполняется.
|
-
|
Дополнительная информация
|
Не заполняется.
|
-
|
|
Конец неповторяющихся полей (подблок 1.1)
|
|
|
Конец повторяющегося Блока 1
|
|
|
Блок 2 для выплаты доходов по ГКО-ОФЗ не заполняется.
|
|
Порядок заполнения Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 при приеме ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятии ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP
(Код операции – 07, коды назначения банковских реквизитов –10)
Допускается указание в одном Уведомлении банковских реквизитов для нескольких счетов депо.
Наименования полей
|
Пояснения
|
Код назначения
|
10
|
Назначение
|
Указывается код назначения банковских реквизитов (выбирается из Справочника):
10 – для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP
Сокращенные наименования в документах:
10 – для приема/снятия ценных бумаг на условиях DVP
|
О
|
Депонент
|
Указывается депозитарный код (12 символов) и краткое (сокращенное) наименование Депонента (не более 60 символов).
|
О
|
Дата фиксации списка
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Референс КД (Депозитарий)
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Для расчетов в рублях
Начало блока 1
(повторяющаяся последовательность)
|
Начало НЕ повторяющихся полей (подблок 1.1)
|
Начало повторяющихся полей (подблок 1.2 )
|
Номер счета депо
|
Не заполняется.
|
-
|
Раздел счета депо
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Код ценной бумаги
|
Не заполняется.
|
-
|
Группа ц/б для выплаты доходов
|
Не заполняется.
|
-
|
Эмитент
|
Не заполняется.
|
-
|
Конец повторяющихся полей (подблок 1.2)
|
Банк получателя
|
Не заполняется.
|
-
|
Город Банка получателя
|
Не заполняется.
|
-
|
БИК (Банка получателя)
|
Не заполняется.
|
-
|
Сч. № (кор/счет Банка получателя)
|
Не заполняется.
|
-
|
ИНН (получателя)
|
Не заполняется.
|
-
|
КПП (получателя)
|
Не заполняется.
|
-
|
Получатель
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Счет .№ (получателя)
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Необходимое дополнение в назначении платежа
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Дополнительная информация
|
Не заполняется.
|
-
-
|
Конец неповторяющихся полей (подблок 1.1)
|
Конец повторяющегося Блока 1
|
Начало повторяющегося Блока 2 – Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий
|
Начало Неповторяющихся полей (подблок 2.1)
|
Начало повторяющихся полей (подблок 2.2)
|
Номер счета депо
|
Указывается номер счета депо (12 символов) Депонента, к которому относятся указанные банковские реквизиты.
|
О
|
Раздел счета депо
|
Не заполняется
|
-
|
Код ценной бумаги
|
Не заполняется.
|
-
|
Группа ц/б для выплаты доходов
|
Не заполняется.
|
-
|
Эмитент
|
Не заполняется.
|
-
|
Конец повторяющихся полей (подблок 2.2)
|
32А Код валюты/Currency
|
Указывается международный код (3 символа) валюты платежа, расчеты в которой допустимы для приема ценных бумаг на хранение и/или учет либо для снятия ценных бумаг с хранения и/или учета при исполнении операции в международной расчетно-клиринговой организации на условиях DVP (например: USD – в долларах США, ЕUR – ЕВРО, RUВ - в валюте Российской Федерации и т.д.).
|
О
|
59a Получатель (Бенефициар)/Beneficiary Customer
|
|
Номер счета/Account
|
Указывается номер счета (не более 35символов) Депонента-Бенефициара, имеющего право на перечисление денежных средств в иностранной валюте в соответствии с действующим валютным законодательством (далее – Бенефициар).
Для стран-членов европейского комитета по банковским стандартам вместо номера счета необходимо указывать IBAN.
|
О
|
Код SWIFT( BIC/BEI)
|
Указывается Международный банковский идентификационный код BIC (Bank Identifier Code) или BEI (Business Entity Identifier Code) Бенефициара, присваиваемый сообществом S.W.I.F.T.
|
Н
|
Наименование/Name
|
Указывается полное наименование Бенефициара на иностранном языке. Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT(BIC/BEI)».
Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара кода S.W.I.F.T. (BIC/ВEI).
|
Н
|
Адрес/Address
|
Указывается адрес (не более 70 символов) Бенефициара на иностранном языке, в следующей последовательности:
улица, дом (корпус), город,
почтовый индекс, регион (область), страна.
Не допускается заполнение поля, если заполнено поле «Код SWIFT(BIC/BEI)».
Поле обязательное для заполнения в случае отсутствия у Бенефициара кода S.W.I.F.T. (BIC/ВEI).
|
Н
|
57a Банк получателя (Банк Бенефициара)/Account with Institution
|
Номер счета/Account
|
Не заполняется
|
-
|
Код SWIFT/ BIC
|
Указывается код S.W.I.F.T. (BIC) Банка Бенефициара (НКО ЗАО НРД: MICURUMM).
|
О
|
Наименование/Name
|
Не заполняется
|
-
|
Адрес/Address
|
Не заполняется
|
-
|
|
56 a Банк-корреспондент(Банк посредник)/Intermediary Institution
(блок заполняется при наличии у Банка Бенефициара Банка-посредника)
|
Код SWIFT/ BIC
|
Не заполняется
|
-
|
Наименование/Name
|
Не заполняется
|
-
|
Адрес/Address
|
Не заполняется
|
-
|
|
|
|
Дополнительная информация
|
Не заполняется.
|
-
|
Конец НЕповторяющихся полей (подблок 2.1)
|
Конец повторяющегося блока 2»
|
Порядок заполнения Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам по форме GF086
Допускается указание в Уведомлении только счетов депо, открытых на указанный в данном Уведомлении депозитарный код Депонента.
Наименование полей
|
Пояснения
|
О/Н
|
Исх. №
|
Указывается исходящий номер Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам, присвоенный Депонентом.
|
О
|
От «__»_______ 200_г.
|
Указывается дата Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам
|
О
|
Депозитарный код Депонента
|
Указывается депозитарный код Депонента (12 символов).
|
О
|
Краткое наименование Депонента
|
Указывается краткое официальное наименование Депонента (не более 60 символов).
|
О
|
получать доходы по по ценным бумагам без зачисления на счет НКО ЗАО НРД по указанным счетам депо:
|
|
|
счет депо владельца №
|
Указывается номер счета депо владельца, на котором учитываются ценные бумаги, доходы по которым Депонент получает без зачисления на счет Депозитария. Поле обязательное для заполнения при отказе Депонента от получения через Депозитарий доходов по ценным бумагам, учитываемым на указанном счете депо владельца. В одном Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам допускается указание только одного счета депо владельца.
|
Н
|
Начало повторяющейся последовательности полей
|
счет депо доверительного управляющего №
|
Указываются номера счетов депо доверительного управляющего, открытых в Депозитарии на указанный в Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам депозитарный код Депонента, на которых учитываются ценные бумаги, доходы по которым Депонент предполагает получать без зачисления на счет Депозитария. Поле обязательное для заполнения при отказе Депонента от получения через Депозитарий доходов по ценным бумагам, учитываемым на указанных счетах депо доверительного управляющего. В одном Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам допускается указание одного или нескольких (всех) счетов депо доверительного управляющего, открытых в Депозитарии на данный депозитарный код..
|
Н
|
Конец повторяющейся последовательности полей
|
получать доходы по ценным бумагам в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в списке владельцев
|
|
|
по междепозитарному счету депо №
|
Указывается номер междепозитарного счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, доходы по которым Депонент получает в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в Списке Депонента. Поле обязательное для заполнения при изменении порядка получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на данном междепозитарном счете депо. В одном Уведомлении об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам допускается указание только одного счета междепозитарного депо.
|
Н
|
Действует на основании:
|
Указывается наименование и при необходимости реквизиты документа, на основании которого лицо получило полномочия на подписание от имени Депонента Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам (не более 254 символов).
|
О
|
Контактное лицо:
|
|
|
Ф.И.О
|
Указывается фамилия, имя и отчество контактного лица.
|
О
|
Телефон
|
Указывается телефон контактного лица.
|
О
|
Порядок заполнения Уведомления об отмене документов по форме GF087
Наименование полей
|
Пояснения
|
О/Н
|
Исх. №
|
Указывается исходящий номер Уведомления об отмене документов, присвоенный Депонентом.
|
О
|
От «__»_______ 200_г.
|
Указывается дата Уведомления об отмене документов.
|
О
|
Депозитарный код Депонента
|
Указывается депозитарный код Депонента (12 символов).
|
О
|
Краткое наименование Депонента
|
Указывается краткое официальное наименование Депонента (не более 60 символов).
|
О
|
Начало повторяющейся последовательности полей
|
Наименование документа
|
Указывается наименование документов, отменяемых в соответствии с настоящим Уведомлением об отмене документов. В одном Уведомлении об отмене документов допускается указание нескольких отменяемых документов.
|
О
|
Исх. № _________
|
Указываются присвоенные Депонентом исходящие номера документов, отменяемых в соответствии с настоящим Уведомлением об отмене документов.
|
О
|
Дата
|
Указываются даты отменяемых Депонентом документов.
|
О
|
Дополнительная информация
|
Указывается необходимая дополнительная информация (комментарий) в отношении отменяемых документов.
|
Н
|
Конец повторяющейся последовательности полей
|
Действует на основании:
|
Указывается наименование и при необходимости реквизиты документа, на основании которого лицо получило полномочия на подписание от имени Депонента Уведомления об отмене документов.
|
О
|
Контактное лицо:
|
|
|
Ф.И.О
|
Указывается фамилия, имя и отчество контактного лица.
|
О
|
Телефон
|
Указывается телефон контактного лица.
|
О
|
На бланке организации
ДОВЕРЕННОСТЬ №________
г._________________ Доверенность выдана «_____»________________ ______г.
|
|
,
|
(указывается полное наименование Депонента)
|
именуемый в дальнейшем Депонент в лице
|
|
|
,
|
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)
|
действующего на основании
|
|
уполномочивает
|
Закрытое акционерное общество “Московская межбанковская
|
валютная биржа”,
|
(указывается полное наименование юридического лица)
|
выполнять функции оператора торговых разделов типа ____________________________ ___________________________________________________________________________,
(указывается наименование типа(ов) раздела(ов))
открываемых
|
на счете депо
|
междепозитарном
|
|
№
|
( владельца, междепозитарный, доверительного управляющего)
|
(указывается номер счета)
|
в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД),
|
и совершать следующие действия:
|
|
составлять и подписывать поручения депо на списание ценных бумаг с указанных выше типов разделов и на зачисление ценных бумаг на указанные выше типы разделов по результатам клиринга и/или расчетов по сделкам, заключенным в Торговой системе ММВБ в соответствии с «Правилами обращения на ММВБ ценных бумаг, сделки с которыми заключаются в Торговой системе на рынке государственных ценных бумаг с расчетами по сделкам в валюте Российской Федерации в Секторе для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам на Организованном рынке ценных бумаг» (далее – Правила),
включать эти поручения депо в состав сводного поручения депо, составляемого ММВБ и передавать их в НКО ЗАО НРД в порядке, предусмотренном Правилами,
получать от НКО ЗАО НРД любую информацию по вышеуказанным типам разделов счета депо Депонента, включая, но не ограничиваясь информацией о состоянии и об операциях по вышеуказанным типам разделов счета депо Депонента в НКО ЗАО НРД.
Настоящая доверенность действует до ___________________________________
-
|
|
|
|
|
(Руководитель организации)
|
|
(Подпись)
|
М.П.
|
(Ф.И.О.)
|
На бланке
Исх. №_________________ от ____________
Вх. №_________________ от _____________
ДОВЕРЕННОСТЬ №________
г.
|
|
Доверенность выдана
|
«
|
|
»
|
|
20
|
|
г.
|
|
|
,
|
|
( полное наименование Депонента, ОГРН, код Депонента)
|
|
именуем___ в дальнейшем Депонент, в лице
|
|
,
|
|
|
действующ___ на основании
|
|
|
|
|
|
уполномочивает
| Центральный банк Российской Федерации |
|
совершать следующие действия:
оформлять, подписывать и передавать в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) поручения депо на переводы облигаций федерального займа из раздела «Блокировано для повышения капитализации банка» на раздел «Основной» счета депо владельца Депонента в НКО ЗАО НРД и, в случае неисполнения Депонентом обязательств по передаче в собственность Российской Федерации привилегированных акций Депонента, на раздел «Для повышения капитализации банков» эмиссионного счета депо Министерства финансов Российской Федерации в НКО ЗАО НРД ;
получать отчеты/выписки о выполненных операциях.
Доверенность предоставляется с правом передоверия.
|
|
Настоящая доверенность действует до ________________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
(должность)
|
|
(Ф.И.О.)
|
М.П.
|
(подпись.
| |
