РАЗДЕЛ 3. Требования к услугам Подраздел 3.1. Общие требования
Услуги должны быть оказаны в полном объеме, указанном в настоящем техническом задании, в срок, не превышающий 7 (семи) календарных месяцев.
После проведения адаптации должны быть проведены испытания прототипа системы.
Должна быть проведена миграция унаследованных данных в систему перед началом промышленной эксплуатации системы.
Должно быть проведено обучение пользователей работе в системе перед началом эксплуатации.
Сопровождение в эксплуатации должно выполняться не менее двух месяцев.
Подраздел 3.2. Требования к функциям, выполняемым системой Подраздел 3.2.1. Общие требования
К Cистеме предъявляются следующие требования:
- работа в режиме реального времени;
- модульность;
- обеспечение возможности поэтапного развития и настройки с учетом изменения требований в процессе эксплуатации;
- масштабируемость - среда должна обеспечивать масштабируемость по количеству пользователей, объему хранимых данных, интенсивности обмена данными, скорости обработки запросов и данных, набору предоставляемых услуг, способам обеспечения доступа;
- ведение и хранение истории изменения данных;
- обеспечение архивирования и восстановления данных;
- обмен данными с внешними системами в согласованных форматах;
- восстановление работоспособности после возникновения аварийных ситуаций.
3.2.1.1. Требования к структуре и функционированию системы
3.2.1.1.1. Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы
Система должна быть реализована на программной платформе «Система Alfa» с использованием следующих компонент (модулей) «Системы Alfa»:
Alfa-Account - бухгалтерский учет;
Alfa-Contract - договорная деятельность;
Alfa-Payment - управление финансами;
Alfa-Stock - управление складской логистикой; Alfa-Administrator - управление правами доступа пользователей к данным и интерфейсу системы;
Alfa-Configurator - конфигурирование системы.
3.2.1.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы
Все компоненты Системы должны работать с единой БД в архитектуре клиент-сервер. Система должна иметь единую мета-модель бизнес объектов, обеспечивающую единообразное описание как базовой, так и дополнительной бизнес-логики.
Все приложения Системы должны быть реализованы на единой технологической платформе Alfa-Enterprise Service Platform (Alfa-ESP). Система должна обеспечивать единое информационное пространство для всех пользователей в отдельных подразделениях и отделах управления.
3.2.1.1.3. Требования к патентной чистоте
ПО Системы и ее компонентов должны обладать патентной чистотой.
3.2.1.1.4. Требования по стандартизации и унификации
Для обеспечения информационного обмена должна быть обеспечена соответствующая стандартизация и унификация форматов, оформления, состава и структуры реквизитной части документации и данных.
Степень использования стандартных и унифицированных методов реализации функций Системы, поставляемого ПО, типовых математических методов и моделей, типовых проектных решений и типовых рабочих мест должна соответствовать ТИС предприятий ЯОК.
3.2.1.2. Управление договорной деятельностью
Расширить блок договорной деятельности до полного контура расчетов с контрагентами.
Блок «Управление договорной деятельностью» дополнить следующими процессами:
- учет договоров;
- мониторинг исполнения обязательств;
- учет и контроль авансов, расчетов с дебиторами и кредиторами в разрезе договоров, отслеживание условий и сроков наступления договорных обязательств;
- учет документации договоров: актов, накладных, платежных документов;
- регистрация изменений условий договоров и взаимных обязательств, ведение истории договоров;
- формирование календаря исполнения договорных обязательств, мониторинг исполнения;
- ведение истории взаимоотношений с контрагентами и заказчиками;
- получение отчетных и аналитических документов.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- нормативное обеспечение договорной деятельности;
- формирование проекта договора;
- согласование и утверждение проекта договора;
- ведение договора;
- завершение договора;
- контроль договорной деятельности;
- ведение претензионной работы;
- анализ договорной деятельности.
3.2.1.3. Управление реализацией
Объектами автоматизации системы являются процессы:
- управление сбытом готовой продукции и услуг предприятия.
В состав подсистемы должны входить следующие блоки:
- управление реализацией.
1) Блок «Управление реализацией» реализует функции:
- формирование актов выполненных работ;
- оформление прихода готовой продукции;
- оформление реализации готовой продукции.
3.2.1.4. Управление финансами
Подсистема «Управления финансами» должна содержать блоки:
- планирование движения денежных средств;
- управление движением денежных средств;
- учет финансовых сделок;
- управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
- финансовый анализ.
В процессе планирования движения денежных средств должно осуществляться формирование плановых финансовых показателей движения денежных средств на период времени, содержащих информацию о доходах и расходах предприятия, объемах поступлений и платежей денежных средств, значениях статей баланса предприятия (состояние дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств и т.п.).
1) Блок «Планирование движения денежных средств» должен решать следующие задачи:
- формирование прогнозных данных о движении денежных средств;
- сбор и обработка данных текущих расчетов;
- расчет платежного баланса;
- выявление потребности в дополнительных источниках финансирования, включая продажу ценных бумаг, валюты, привлечение кредитов и займов;
- контроль своевременного получения запланированных поступлений;
- контроль своевременного перечисления запланированных платежей;
- определение временно свободных денежных средств, сроков и объемов кассовых разрывов, объемов кредитования и расходов на обслуживание кредитов и займов.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- оперативный план движения денежных средств;
- прогноз ликвидности;
- формирование платежного календаря;
- привлечение дополнительных источников покрытия кассовых разрывов.
В блоке должно обеспечиваться формирование следующих отчетов:
- «Оперативный план движения денежных средств»;
- «Скользящий прогноз ликвидности на 30 дней»;
- «Платежный календарь».
2) Блок «Управление движением денежных средств» должен обеспечивать выполнение следующих функций:
- регистрация, проверка и санкционирование платежей;
- электронное визирование платежей;
- формирование платежного календаря;
- оперативный учет поступлений и платежей;
- управление операциями через федеральное казначейство (должна быть предоставлена возможность ручного ввода информации по платежам через УФК);
- оперативное управление платежами;
- интеграция с системами клиент-банк, ИС «Расчетный Центр Корпорации»;
- формирование и печать платежных документов;
- ведение истории операций по видам денежных средств.
Подсистема должна предусматривать формирование платежного календаря и скользящего прогноза ликвидности, которые представляются в виде графика планируемых платежей и поступлений денежных средств на период планирования и содержащие расчетные остатки денежных средств каждого вида на определенный период.
В подсистеме должна быть предусмотрена возможность оперативного управления платежами.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- формирование заявок на расход денежных средств;
- согласование заявок на расход денежных средств в электронном виде;
- формирование распоряжений на оплату;
- создание платежных документов;
- создание денежных документов;
- работа с ведомостями платежных документов;
- возможность применения комбинированных схем оплаты (замена денежных платежей взаимозачетами).
3) Блок «Учет финансовых сделок» должен обеспечивать:
- учет финансовых вложений, кредитов, займов (полученных и выданных), банковских гарантий, поручительств (полученных и выданных), с векселями и иными ценными бумагами;
- формирование данных с целью программного контроля за выполнением условий договоров финансовых сделок;
- формирование данных с целью программного контроля сроков оплаты по договорам финансовых сделок;
- подготовка отчетных форм по финансовым сделкам.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- учет доходных финансовых вложений;
- учет договоров кредита и займа (полученного и выданного);
- учет банковских гарантий, поручительств, залогов;
- учет векселей и иных ценных бумаг;
- контроль своевременного получения запланированных поступлений и осуществления запланированных платежей;
- формирование отчетности.
В блоке должно обеспечиваться формирование следующих отчетов:
- регламентные отчеты;
- отчет по договорам страхования;
- оперативные отчеты.
4) Блок «Учет задатков и денежных средств, перечисленных/полученных в обеспечение исполнения договора/контракта» должен обеспечивать:
- учет задатков и денежных средств, перечисленных/полученных в обеспечение исполнения договора/контракта;
- формирование данных с целью программного контроля сроков оплаты по перечислению/возврату денежных средств в обеспечение исполнения договора/контракта, задатков;
- подготовка отчетных форм по задаткам и обеспечениям исполнения договора/контракта.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- учет перечисленных задатков за участие в конкурсах/аукционах на право заключения договоров/контрактов (ФГУП «ПСЗ» - участник конкурса/аукциона);
- учет полученных задатков за участие в конкурсах/аукционах на право заключения договоров/контрактов (ФГУП «ПСЗ» - организатор конкурса/аукциона);
- учет перечисленных средств в обеспечение исполнения договора/контракта (ФГУП «ПСЗ» - исполнитель по договору/контракту (принципал));
- учет полученных средств в обеспечение исполнения договора/контракта (ФГУП «ПСЗ» - заказчик по договору/контракту (бенефициар));
- контроль своевременного получения запланированных поступлений и осуществления запланированных платежей;
- формирование отчетности.
В блоке должно обеспечиваться формирование оперативных отчетов.
5) Блок «Учет дебиторской и кредиторской задолженности» должен обеспечивать формирование отчетных документов, информация которых отражает задолженность предприятия в соответствии с заданными параметрами, обеспечивать решение следующих задач:
- анализ изменения задолженности;
- мониторинг и контроль состояния задолженности;
- интеграция с блоком управления договорной деятельностью системы.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- мониторинг и контроль состояния задолженности;
- управление задолженностью, формирование зачетов взаимных требований.
В блоке должно обеспечиваться формирование следующих отчетов:
- «Взаиморасчеты с контрагентами»;
- «Акт сверки взаимной задолженности»;
- «Отчет о просроченных поставках и платежах».
6) Блок «Финансовый анализ» должен обеспечивать:
- формирование отчетности о выполнении БДДС, СПЛ;
- анализ отклонений фактических показателей от плановых по БДДС, СПЛ.
Функциональность блока должна обеспечивать следующие процессы:
- подготовка отчетов по СПЛ в ГК «Росатом»;
- анализ и корректировка ОПДДС;
- анализ СПЛ.
В блоке должно обеспечиваться формирование следующих отчетов:
- «Оперативный план движения денежных средств, формируемый по заданным условиям;- «Скользящий прогноз ликвидности на 30 дней».
Общий список отчетных форм подсистемы «Управление финансами»:
Регламентные отчеты:
отчет об открытии/закрытии счетов в банках за период;
реестр действующих банковских счетов;
расходы на расчетно-кассовое обслуживание за период;
кредиты, депозиты и остатки на счетах;
отчет об обеспечениях, полученных и выданных в течение отчетного периода (авто-гарантия);
скользящий прогноз ликвидности (на 30 дней);
резервы ликвидности;
оперативный план движения денежных средств.
Оперативные отчеты:
платежный реестр (ежедневно);
платежный календарь;
справка-отчет об остатках денежных средств на рублевых и валютных счетах (ежедневный);
отчеты интерактивных выходных форм.
Оперативные экранные отчеты
банковская ведомость движения денежных средств;
банковская сальдо-оборотная ведомость;
взаиморасчеты с контрагентами;
отчет об ожидаемых поступлениях и выбытиях;
отчет о просроченных поставках и платежах.
|
