Условия проведения конкурса Общие условия проведения конкурса
Скачать 0.64 Mb.
|
Правила по инкассации, приему и пересчету денежной наличности Одноразовые номерные пакеты - пакеты, предназначенные для одноразового использования при упаковке денежной наличности, обеспечивающие её сохранность. Каждый пакет имеет уникальный (индивидуальный) заводской номер (далее по тексту У-номер) и защитный клапан, представляющий собой специальную ленту с клеевым слоем. Заказчик, убедившись в исправности пакета, упаковывает в него денежную наличность. Пакет с денежной наличностью заклеивается в соответствии с инструкцией к пакетам. Запрещается сдавать денежную наличность в повреждённом пакете. О любых случаях повреждения или утраты пакета Заказчик должен уведомить сотрудника Исполнителя с последующим письменным подтверждением. Для зачисления на каждый счёт, указанный в п.1 настоящего Договора, Заказчиком оформляется комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке по форме, приведённой в Указании Банка России от 30 июля 2014 г. N 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления», с учётом «Памятки по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости при сдаче денежной наличности» (Приложение № 6 к настоящему Договору). Исправления в препроводительной ведомости к сумке 0402300 не допускаются. Информация в ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке должна быть идентичной. На обнаруженные при пересчёте излишки/недостачи денежной наличности, а также неплатёжеспособные, сомнительные и имеющие признаки подделки денежные знаки составляется акт на оборотной стороне ведомости к сумке и накладной к сумке. Инкассация денежной наличности Заказчика подразделением инкассации производится путём приёма пакетов с денежной наличностью непосредственным заездом по согласованному с Заказчиком графику. На время действия настоящего Договора Исполнитель обеспечивает Заказчика необходимым количеством пакетов, определяемым объёмом инкассируемой денежной наличности. Передача пакетов Заказчику, а также возврат Заказчиком Исполнителю неиспользованных пакетов осуществляется по акту приёма-передачи. Заказчик представляет в подразделение инкассации на каждый его объект описание вида упаковки (пакетов) по форме, предоставляемой Исполнителем. Все экземпляры описания вида упаковки заверяются руководителем подразделения инкассации. Один экземпляр заверенного описания вида упаковки передаётся Заказчику для предъявления инкассаторам при получении ими пакетов с денежной наличностью, второй экземпляр – Исполнителю для осуществления контроля при приёме пакетов с денежной наличностью от инкассаторов, третий - в подразделение инкассации. Объем вложенной денежной наличности не должен препятствовать надёжной фиксации защитного клапана пакета при его заклеивании, а после заклеивания – вложению его в спецконтейнер3 (далее – СК) и фиксации крышки СК. Вес денежной наличности, вкладываемой в один пакет, не должен превышать пяти килограмм для пакета размером 275х400 мм. При одновременном вложении в сейф-пакет банкнот и монеты Банка России, осуществлять закладку монет в плотной упаковке (плотном полиэтиленовом пакете), исключающей порчу внутренних поверхностей СК. При необходимости доставки большого объёма денежной наличности, она формируется Заказчиком в несколько пакетов, с оформлением необходимого количества комплектов препроводительных ведомостей к сумке 0402300. В этом случае переноска пакетов от места приема до спецавтомобиля осуществляется поэтапно, т.е. инкассатор получает от кассира и переносит в спецавтомобиль ценности по частям. При этом на каждом этапе оформление препроводительных документов осуществляется только на пакеты, переносимые в данном этапе. После вложения в пакет денежной наличности и соответствующих документов на пакете заклеивается защитный клапан. Перед заклеиванием с защитного клапана снимается предохранительная лента. Правильность заклеивания определяется равномерностью склеенных поверхностей. Заказчик своевременно, до времени заезда инкассаторских работников, указанного в Приложении №3 к настоящему Договору и в явочной карточке, осуществляет упаковку денежной наличности в исправные пакеты. Перед вложением в пакет денежной наличности кассиром Заказчика на каждый пакет (при необходимости на каждый счёт) оформляется комплект документов, состоящий из ведомости к сумке, накладной к сумке и квитанции к сумке. В форме данных документов в поле «сумка №» указывается У-номер пакета. Ведомость/и к сумке вкладывается/ются в пакет вместе с денежной наличностью Заказчика, а накладная/ые к сумке и квитанция/ии к сумке предъявляются инкассатору. При совершении инкассатором операции по приёму пакета с денежной наличности один из инкассаторских работников находится у входа в помещение по приёму пакетов и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская в помещение посторонних лиц. Инкассатор, войдя в помещение по приёму пакета с денежной наличностью и убедившись в отсутствии посторонних лиц, предъявляет кассиру Заказчика паспорт, доверенность на перевозку и инкассацию денежной наличности и ценностей, явочную карточку. Кассир, проверив достоверность предъявленных инкассатором указанных документов, предъявляет ему, пакет с денежной наличностью, накладную/ые к сумке и квитанцию/ии к сумке. Инкассатор принимает пакет с денежной наличностью с проверкой целости пакета (не имеет ли пакет каких-либо повреждений - разрыва материала), целостности защитного клапана, индикаторной надписи на защитном клапане. Далее он проверяет правильность заполнения накладной/ых к сумке и квитанции/ий к сумке. Затем инкассатор передаёт кассиру Заказчика явочную карточку для заполнения. Сумма денежной наличности, вложенной в каждый пакет, записывается кассиром Заказчика в отдельную строку явочной карточки. Кроме того, кассир Заказчика в поле «Номер сумки с наличными деньгами» явочной карточки проставляет У-номер передаваемого инкассатору пакета (допускается указание последних пяти цифр У-номера). Производить записи в явочной карточке инкассатору не разрешается. Инкассатор проверяет соответствие сумм, указанных кассиром в явочной карточке, в накладной к сумке и квитанции к сумке, а также соответствие У-номера пакета номеру, указанному в накладной/ых к сумке, квитанции/ях к сумке и соответствующем поле явочной карточки. В случае оформления Заказчиком двух и более комплектов препроводительных документов к одному пакету, инкассатор также сверяет соответствие общей суммы, записанной в явочную карточку, с суммой указанной во всех накладных к сумке и квитанциях к сумке, оформленных на один пакет. Неправильно произведённая запись в явочной карточке должна быть зачёркнута, а на свободном поле явочной карточки кассиром Заказчика делается новая запись, которая заверяется его подписью. В приёме пакета инкассаторский работник подписывает квитанцию/ии к сумке, проставляет оттиск печати маршрута, дату приёма пакета с денежной наличностью и возвращает квитанцию/ии к сумке кассиру Заказчика. При обнаружении инкассатором дефектного пакета, несоответствия пакета описанию вида упаковки, наличия индикаторной надписи на защитном клапане пакета, неправильного оформления накладной/ых к сумке, квитанции/ий к сумке или явочной карточки, неправильно сформированного пакета приём пакета с денежной наличностью прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки пакета с денежной наличностью, его приём осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке кассиром Заказчика. Зачисление на счёт Заказчика его денежных средств, доставленных в указанном пакете, осуществляется по реквизитам, предусмотренным Договором. В случае отказа от сдачи пакета с денежной наличностью, кассир в явочной карточке обязан указать дату и время заезда инкассаторов, а также в данной строке произвести запись «Отказ» с указанием причины отказа и заверить её своей подписью. При предъявлении инкассаторами в кассовое подразделение Исполнителя дефектного пакета с денежной наличностью, неправильно оформленной/ых накладной/ых к сумке или явочной карточки, кассовый работник Исполнителя в присутствии инкассаторов, предъявивших такой пакет, вскрывает его и пересчитывает находящуюся в нем денежную наличность полистным пересчётом. Во всех случаях приёма дефектного пакета о результатах пересчёта находящейся в нем денежной наличности составляется акт пересчёта произвольной формы в трёх экземплярах. Акт пересчёта подписывается лицами, осуществлявшими пересчёт денежной наличности и присутствовавшими при пересчёте. В акте пересчёта указываются наименование Исполнителя, дата, наименование Заказчика, реквизиты упаковки, причина вскрытия упаковки, наименования должностей, фамилии, инициалы работников, осуществлявших пересчёт денежной наличности и присутствовавших при пересчёте, в каком помещении осуществлялся пересчёт денежной наличности, сумма денежной наличности по данным сопроводительных документов и фактическая сумма денежной наличности. Первый экземпляр акта остаётся в кассовом подразделении Исполнителя, второй - направляется Заказчику, сдавшему пакет с денежной наличностью инкассаторам, третий – вручается инкассаторам для передачи в подразделение инкассации. ПОДПИСИ СТОРОН: Исполнитель: Заказчик:
МП МП Приложение № 6 к Договору на инкассацию, пересчет и зачисление денежной наличности № ___ от « ___» _______ 20__ г. Памятка по правилам заполнения организациями препроводительной ведомости к сумке 0402300 при сдаче денежной наличности 1. На каждую сумку/пакет Заказчик составляет препроводительную ведомость к сумке 0402300 по форме, приведённой в Указании Банка России от 30 июля 2014 г. N 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления». Допускается применение комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300, лицевая и оборотная сторона которых размещена на одной стороне листа, при условии сохранения всех реквизитов. 2. В полях «Ведомость к сумке №», «Накладная к сумке №», «Квитанция к сумке №» и «Сумка №» указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией/ индивидуальный номер сейф-пакета. 3. Поле «Дата» не заполняется. Если необходимо отражать в поле «Назначение платежа» платежного поручения дату инкассации, Заказчик проставляет дату инкассации в свободном поле (левый верхний угол) препроводительной ведомости и накладной к сумке. 4. В поле «От кого» - указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица. При необходимости организацией в данном поле дополнительно может указываться адрес торговой точки осуществляющей сдачу денежной наличности, и/или её наименование или код. А также указывается источник поступления денежных средств в виде следующих сокращений: П – выручка от пассажирских перевозок в пригородном сообщении; Д – выручка от пассажирских перевозок в дальнем следовании; З – денежные средства, полученные от реализации транспортных карт; Ж – выручка от реализации полисов добровольного страхования от несчастных случаев; С – денежные средства, в счет пополнения карты «Стрелка»; Т– денежные средства, в счет пополнения карты "Тройка". А– выручка от перевозок в автобусном сообщении. Пример: ст.Ленинградский вокзал<пробел>П или ст.Ленинградский вокзал<пробел>Т и т.д. 5. Поле «Дебет счёт №» не заполняется4. 6. В полях «Кредит счёт №» и «Счет №» указывается номер банковского счета Заказчика. При зачислении/перечислении на несколько счетов номера счетов проставляются в отдельных строках1. 7. В поле «Получатель» указывается полное (сокращённое) наименование Заказчика, на банковский счёт которого зачисляются денежные средства. 8. В поле «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика - Заказчика, на банковские счета которого зачисляются денежные средства. 9. В поле «Наименование банка-вносителя» указывается наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в кассу которого вносятся денежные средства. 10. В поле «БИК» указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код филиала банка, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации. 11. В поле «Наименование банка-получателя» указывается: ПАО Сбербанк, наименование филиала банка, наименование отделения и номер структурного подразделения (№0000/00000), в котором открыт банковский счёт Заказчика; наименование соответствующей кредитной организации, в которой открыт банковский счёт Заказчика. 12. В поле «БИК» указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства. 13. В поле «Сумма цифрами» указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету. 14. В поле «в том числе по символам: символ, сумма» указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202. Суммы, относимые на один символ, должны показываться в соответствующих позициях вышеназванного поля одной строкой (общей суммой без разбивки по частям, т.е. номер символа и соответствующая сумма, относимая по данному символу). 15. В поле «Сумма прописью» Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. 16. В поле «Источник поступления» указываются источники поступления наличных денег в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У и содержанием операции. 17. В поле «Заказчик» проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами. 18. Поле «Опись сдаваемых наличных денег» на оборотных сторонах препроводительной ведомости к сумке и накладной к сумке заполняются кассиром организации при формировании сумки: |
Похожие:
 | «Общие условия проведения конкурса». В случае возникновении противоречия между положениями части I «Общие условия проведения конкурса»... |  | Наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» |
| I. общие условия проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса | | Разъяснение условий конкурса. Внесение изменений в условия конкурса. Отказ от проведения конкурса 24 |
| Пдо является приложением к извещению №6 о прове дении конкурса, опубликованном на интернет-сайте Регионального фонда yarmkd76. ru,... | | ... |
| Правила проведения финала Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее – финал Конкурса) включают... | | Извещения о проведении конкурса и издание, в котором оно было опубликовано или дата и номер Приглашения к участию в открытом конкурсе],... |
| Настоящее Положение определяет порядок, условия проведения и подведения итогов конкурса «Человек года Чайковского муниципального... | | Председатель конкурсной комиссии Юго – Восточной железной дороги – филиала ОАО «ржд» |