Порядок и сроки1 представления документов, связанных с проведением валютных операций
Скачать 270.45 Kb.
|
| ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА | |||||
| 15. | В случае внесения изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в ранее оформленном ПС | 8.2, 8.4 | - В Банк представляется заявление о переоформлении ПС4 и документы, которые являются основанием внесения изменений в ПС (за исключением нижеперечисленных случаев) в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов. Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления | ||
| 16. | В случае изменения сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном ПС | 8.4 | - В Банк представляется заявление о переоформлении ПС и информация, необходимая для переоформления ПС в срок - не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации | ||
| 17. | В случае содержания в контракте (кредитном договоре) условий его продления (пролонгации) без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору). | 8.8 | В Банк представляется только заявление о переоформлении ПС с указанием в нем новой даты завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС. | ||
| 18. | При реорганизации Банка/филиала в форме преобразования (изменение наименования и (или) организационно-правовой формы) | 8.9 | - не позднее 60 календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций или одновременно с переоформлением ПС по Заявлению резидента о переоформлении ПС ЛИБО одновременно с закрытием ПС (без предварительного переоформления ПС) | ||
| II. СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ5 | |||||
| | При осуществлении расчетов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации | ||||
| 1. | СВО (в одном экземпляре) и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций. | 2.3, 3.8 | - при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет, валюты Российской Федерации на расчетный счет6 - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: для иностранной валюты – даты указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента - при списании с расчетного счета в иностранной валюте, валюте Российской Федерации - одновременно с расчетным документом по валютной операции и заявлением на перевод иностранной валюты с расчетного счета. | ||
| 2. | СВО, при осуществлении валютных операций связанных со списанием иностранной валюты/валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента с использованием банковской карты | 2.5, 3.10 | Не представляется, за исключением: - осуществления валютных операций по контракту, по которому предусмотрено оформление ПС - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена соответствующая валютная операция с использованием банковской карты | ||
| 3. | CВО, при осуществлении валютных операций связанных с расчетами по аккредитиву в рамках контракта (кредитного договора), предусматривающего оформление ПС | 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 | Не представляется - при открытии аккредитива, как в пользу резидента, так и в пользу нерезидента. Представляется: При исполнении аккредитива в пользу нерезидента: - не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву (перевод денежных средств по аккредитиву), после получения резидентом документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива. При исполнении аккредитива в пользу резидента: - при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет, валюты Российской Федерации на расчетный счет7 - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления: для иностранной валюты - даты указанной в уведомлении Банка о ее зачислении на транзитный валютный счет, для валюты Российской Федерации - даты указанной в выписке из расчетного счета резидента | ||
| 4. | СВО при изменении сведений (за исключением изменения сведений о Банке или резиденте), содержащихся в ранее принятой Банком СВО (корректирующая справка) | 2.9, 3.15 | - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения (представляется новая справка о валютных операциях, содержащая скорректированные сведения, с приложением документов, подтверждающих такие изменения). Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления | ||
| 5. | СВО, при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом – резидентом), не оформляющим ПС, части (всех) валютных операций в пользу нерезидента, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС | 12.4. 12.5. | - Представляется третьим лицом – резидентом в уполномоченный банк, в котором у него открыт счет и через который будет проведена валютная операция, одновременно с расчетным документом или заявлением на перевод иностранной валюты с расчетного счета. Копия СВО с отметкой о принятии уполномоченным банком передается третьим лицом-резидентом резиденту, оформившему ПС, - не позднее 5 рабочих дней после даты ее принятия уполномоченным банком. Резидент, оформивший ПС, не позднее 15 рабочих дней после даты принятия уполномоченным банком СВО третьего лица-резидента, представляет в банк, оформивший ПС, свою СВО с отражением валютной операции, осуществленной третьим лицом-резидентом | ||
| 6. | СВО при осуществлении третьим лицом - резидентом (другим лицом-резидентом), не оформляющим ПС, части (всех) валютных операций, используя свой счет, открытый в банке-нерезиденте, по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС | 12.6 | При осуществлении третьим лицом-резидентом части (всех) валютных операций, связанных с расчетами в пользу нерезидента через его счет, открытый в банке-нерезиденте СВО третьим лицом-резидентом не представляется. Третье лицо-резидент передает резиденту, оформившему ПС, выписки со своего счета в банке-нерезиденте или иной документ, содержащий информацию об осуществленных валютных операциях - не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором им были осуществлены такие валютные операции. Резидент, оформивший ПС, на основании указанных документов заполняет свою СВО и представляет ее в банк ПС вместе с договором об исполнении обязательств третьим лицом - резидентом либо договор о частичной уступке требования (частичном переводе долга) в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором третьим лицом-резидентом были осуществлены такие валютные операции | ||
| 7. | СВО при передаче резидентом всех своих прав по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, путем уступки требования другому лицу – нерезиденту | 12.9 | Резидент в порядке и сроки, указанные в пунктах 1, 3 раздела II настоящей таблицы, представляет в Банк СВО, в которой отражена информация об исполнении другим лицом – нерезидентом обязательств по договору полной уступки требования другому лицу – нерезиденту, а также договор полной уступки требования другому лицу – нерезиденту. После получения от другого лица - нерезидента в полном объеме денежных средств, причитающихся резиденту в соответствии с условиями договора об уступке требования, заключенного им с другим лицом – нерезидентом, резидент закрывает ПС | ||
| 8. | СВО при осуществлении валютных операций, связанных с расчетами по контракту (кредитному договору) через счета резидента, открытые в банке-нерезиденте, в случае когда банком ПС является Банк | 11.10 | Резидент в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором были осуществлены такие валютные операции, представляет в Банк СВО с приложением к ней копий выписок из счета, открытого в банке-нерезиденте, подтверждающих осуществление указанных в ней валютных операций по контракту (кредитному договору) | ||
| 9. | СВО при осуществлении валютной операции по контракту (кредитному договору),связанной с зачислением (списанием)денежных средств на счет резидента в Банке после перевода ПС из другого уполномоченного банка (в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание Банком) | 14.2 | -не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств. Резидент представляеит документы для принятия на обслуживание ПС не позднее срока представления СВО. | ||
| 10. | СВО при осуществлении валютных операций по контракту (кредитному договору) после перевода ПС из другого уполномоченного банка (в случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание Банком наступает срок представления СВО) | 14.7 | При исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом ,отличным от указанного в пункте 10 настоящей таблицы: - не позднее 3 рабочих дней после даты принятия ПС Банком. СВО и документы в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 138-И. | ||
| 11. | СВО при осуществлении валютной операции по контракту (кредитному договору),связанной с зачислением денежных средств на счет резидента в другом уполномоченном Банке ,ранее выполнявшем функцию Банка ПС | 14.8 | -не позднее 3 рабочих дней после даты принятия ПС новым банком ПС представляется копия СВО с отметкой уполномоченного Банка, ранее выполнявшего функции банка ПС | ||
| 12. | Повторное представление СВО во всех выше перечисленных случаях | 18.7 | В случае отказа Банком в принятии СВО, резидент устраняет все замечания, составляет новую СВО и представляет ее в Банк не позднее вышеуказанных сроков для представления СВО | ||
| 13. | СВО в случае частичной уступки требования резидентом своих прав нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента по контракту (кредитному договору),по которому оформлен ПС. | 12.8 | При поступлении денежных средств от нерезидента на свой счет в Банке, резидент в порядке и сроки, указанные в пунктах 1,3 раздела II настоящей таблицы, представляет в Банк СВО, в которой отражена информация об исполнении части или всех обязательств третьим лицом-нерезидентом по договору частичной уступки требования резидентом своих прав нерезиденту или частичного перевода долга на нерезидента. | ||
| III. СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ8 | |||||
| 1. | СПД и подтверждающие документы (за исключением статистической формы учета перемещения товаров9 ):
| ||||
Похожие:
 | Порядок и сроки1 представления документов, связанных с проведением валютных операций | | Порядок и сроки1 представления документов, связанных с проведением валютных операций |
| И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | | И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |
| И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | | И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |
| И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | | И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |
| О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... | | «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных... |