Отчетность, свод отчетности 19

Скачать 1.92 Mb.

Название	Отчетность, свод отчетности 19
страница	6/13
Тип	Отчет

filling-form.ru > Договоры > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13

Часто задаваемые вопросы

ЗАРПЛАТА

Вопрос. Здравствуйте. Сейчас 2007-й год, не подскажете ли, как можно в данный момент распечатать "Справку о заработной плате" работнику за 2005 год. Данные в архиве начислений и удержаний есть. При формировании справки дает выбрать период только с января 2006 года. Может хотя бы с копии программы можно как то распечатать, открыв год 2006 и месяца, и войдя в "Зарплата" 2006 годом? Тогда как можно открыть? в каких табличках?

Ответ. Если в экране выбора периода разрешает выбрать только текущий и прошлый год, значит в документе используются данные НДФЛ. В разделах: "Документы по составу служащих" и "Справки" есть документы, которые можно получить по любому году, на который есть информация в накопительных базах не зависимо от НДФЛ. Посмотрите и выберите тот документ, который Вас устроит.
Вопрос. У нас в расчетах по авансовым платежам ЕСН, в расходах произвед.на цели гос.соц.страх, за счет ФСС(7 лист) не берет суммы по месяцам детские пособия по 3000 тыс. Проверили справочники все нормально. Не знаю в чем проблема.

Ответ. В режиме "Администрирование - Настройка - Настройка выходных документов - Настройка деклараций и расчетов по ЕСН" проверьте настройку строки с кодом 0700.
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, а какой алгоритм можно использовать для расчета среднего за время нахождения на курсах повышения квалификации?

Ответ. Алгоритм должен быть "командировка", потому что оплачиваются только рабочие дни.
Вопрос. Подскажите, пожалуйста! Человек предоставил заявление о вычете за 2007 год. В личной карточке вычет мы завели. Но почему-то подоходный налог все равно удерживается. Может мы что-то не так делаем? Заранее, спасибо!

Ответ. Проверьте в одном из режимов:

1. режим "Удержания- Налог на доходы Фл- Просмотр по ставке 13%", по данному табельному номеру получите документ "Справка по налогу ФЛ по месяцам".

2. режим "Отчеты-Выходные документы-Справки- Справка о доходах ФЛ по месяцам".
Обратите внимание на предпоследнюю графу "Доход для определения стандартных вычетов за месяц". В справочнике "Имущественные вычеты" проверьте год уведомления.
Вопрос. Еще вопрос, не подскажите где можно посмотреть, какой процент берется от ФОТ в Федеральный бюджет (по пенсионному). У нас он считает 20%, а должен 6%. Может в настройках не правильно.

Ответ. В режиме НСИ-Рабочие справочники-Справочники Начислений/удержаний- Справочник отчислений, проверьте есть ли у вас фонды в колонке "гр.по фондам" (группа по фондам) данные о фондах с 1 по 6 включительно, если есть то можно нажать "Обновление налоговых ставок по ЕСН", если нет, то добавьте недостающие. Затем в режиме НСИ-Рабочие справочники-Справочники Начислений/удержаний-Начисления/ удержания, по кодам начислений откройте как для корректировки и проверьте стоят ли "галочки" во все фонды, имеющие группы принадлежности по фондам от 1 до 6 (минимум должно быть 6 "галочек" плюс могут быть фонды, не относящиеся к фондам ЕСН). Затем можно пересчитать ЕСН в режиме "Начисления- ЕСН-обязательное пенсионное страхование- Расчет"
Вопрос. При расчете заработной платы за май месяц у работника был выдан аванс в сумме 2000 рублей. Когда расчитывалась заработная плата, то ему было начислено всего 1500 рублей да еще удержался НДФЛ в сумме 195 рублей. В итоге работник остался как бы должен 695 рублей. Но в строке долг за работником ничего не отразилось и на следующий месяц (июнь) не перешло. Что такое может быть? Как это поправить. Обнаружили только сейчас. Май и июнь закрыты.

Ответ. 1. В режиме НСИ - Хранимые файлы - Накопительная база начислений (текущего года), проверьте начисления за май (месяц расчета =5) какие суммы прошли как начисленные. Общая сумма должна быть =1500 руб.

2. В режиме НСИ - Хранимые файлы - Накопительная база удержаний(текущего года), проверьте удержания за май (месяц расчета =5) какие суммы прошли как удержанные. Должно быть: аванс-код=200 - сумма 2000 руб, НДФЛ- код=201 - 195 руб.

3. Если все так и есть, то в режиме Удержания- Прочие удержания добавьте запись код=299 (долг за работником), сумма=695 руб, месяц расчета=7(июль), месяц удержания=5(май).
Перед получением итоговых документов не забывайте выполнять режим Администрирование-Формирование, в этом режиме готовятся итоги расчетов за текущий месяц: долг за работником, переходящие руб/коп, перечисления в банк, банкомат, суммы для платежных ведомостей.
Вопрос. При печати Справки о доходах по ф. 2НДФЛ за 6 месяцев 2007 года сумма доходов по месяцам не равна общей сумме дохода. И некоторые коды начислений (44, 87, 88) не попадают в справку в раздел доходы по месяцам, а в общую сумму дохода включаются. А одна сумма по коду начисления "Отпуск в кал днях" в архиве начислений и расчетном листе меньше чем показывается по коду в справке 2012. Где можно покопать? Зависимость начисления НДФЛ от этих кодов проверил. НДФЛ начисляется.

Ответ. В задаче Зарплата, в режиме Администрирование-Проверка, поставьте "галочку" против строки "Справочник Начисления/удержания: проверка настройки НДФЛ" и нажмите на иконку "молоточки" (проверить/настроить). Согласно появившемуся протоколу поправьте настройки в справочнике Начисления/удержания.

Проверьте коды 44, 87, 88 - должен стоять код дохода, и стоять зависимость кода=201 от этих кодов(44, 87, 88)-т.е. должен браться НДФЛ. Отпускные суммы попадают в справку 2-НДФЛ в раздел 3 по месяцам оплаты- т.е. если человек идет в отпуск с 25 июня на 30 дней, то суммы отпускных отразятся часть в июне а другая часть в июле- проверьте. Если совсем никак не разберетесь, то звоните по телефонам "горячей линии".
Вопрос. Вопрос такой - у работника двое детей, один из них - инвалид, как правильно проставить вычеты для расчета НДФЛ. Заранее благодарны за помощь!

Ответ. В режиме НСИ - Рабочие справочники - Состав работников - Личная карточка работника, закладка "НДФЛ" - введите для первого ребенка информацию по клавише "Вычеты на детей", на второго ребенка (инвалида) по клавише "Стандартные вычеты опекунам".
Вопрос. Рассчитываем пособие на ребенка. Если сумма получается больше 3000, то нормально. Но у одного работника первый ребенок, сумма пособия получается 1900, но при расчете она округляется до 3000.

Ответ. В режиме НСИ - Рабочие справочники - Справочники для расчета детских пособий - Справочник дат рождения детей проверьте все записи и поставьте в случае необходимости признак "первый ребенок".
Вопрос. Работник живет в чернобыльской зоне, пособие увеличивается вдвое? Где это можно настроить?

Ответ. Для расчета пособий чернобыльцам в справочник Начислений/удержаний добавьте два кода для начисления пособия - один - пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет чернобыльцам за счет ФСС, другой - пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет чернобыльцам за счет федерального бюджета. Затем в справочник НСИ - Рабочие справочники - Справочники для расчета детских пособий - Справочник детских пособий добавить записи по вновь введенным кодам, указав по каждому из них максимальный суммированный процент для сотрудников, получающих пособия на 2 и более детей 50%, поскольку, согласно закону, общая сумма всех пособий (и за счет ФСС и за счет федерального бюджета) не может превышать 100%.
После этого, в справочник НСИ - Рабочие справочники - Справочники для расчета детских пособий - Справочник дат рождения детей по детям тех сотрудников, которые живут в чернобыльской зоне, поменять код пособия на один из вновь введенных и добавить еще одну строку на каждого ребенка со вторым кодом пособия. В результате Вы сможете рассчитать пособие по уходу за ребенком полностью.
Вопрос. При расчете алиментов в алгоритм расчета не включается денежное поощрение, где исправить? И еще, каким образом произвести перерасчет алиментов за предыдущий месяц, исполнит.лист пришел в мае, а начислить надо с 11 апреля. Возможен ли автоматический перерасчет или это нужно сделать "вручную"

Ответ. 1. В режиме НСИ - Рабочие справочники - Начисления/удержания - справочник Начисления/удержания, на код удержаний по исполнительным листам=204, укажите зависимость от денежного содержания. Затем пересчитайте в режиме Удержания -Исполнительные листы. После этого не забудьте выполнить режим Администрирование-Формирование.
2. Расчет за апрель необходимо выполнить вручную и добавить в режиме Удержания-Прочие удержания, месяцем оплаты =4(апрель).
Вопрос. В задаче зарплата заходим в режим Администрирование - Настройка основных и доп. параметров - настройка расчетов - архив коэффициентов индексации. Дело в том, что не видно всех записей в этом справочнике. Заходим в файл z_ind_otp.dbf там записей много а через программу видно меньше половины. Почему такое может быть?

И еще по какому признаку выбирается изменилась или нет должность?

Ответ. 1.Не надо смотреть ни в какой DBF-файл. В этом режиме добавьте работников или вид оплаты, который надо индексировать. Для этого откройте любую запись (главное чтобы была дата, с которой надо индексировать та, которая вас интересует) и скорректируйте виды начислений для индексации (добавить/убрать) и работников, которым надо индексировать (добавить/убрать). При выходе из режима корректировки с сохранением всем работникам из выбранного при корректировке списка назначаются одинаковые виды начислений для индексации при расчетах по средней зарплате. Отдельным работникам в первоначальном экране вы можете изменить коэффициент, вбивая его сразу в колонку просмотра коэффициента индексации. Если коэффициент равен нулю, то это означает что он будет расчетным и будет рассчитан во время расчета по среднедневной.
2. Если вы работаете совместно с Кадрами, то данные о смене должности на дату индексирования берутся из Приказов, если раздельно (без Кадров), то взять неоткуда и пишется всегда "нет"- смены должности не было. Эта информация является подсказкой для бухгалтера, чтобы ему было легче сориентироваться и проставить правильный коэффициент. При расчетах будет браться та информация о коэффициенте индексации, которую укажет бухгалтер в этом режиме.
Вопрос. В расчетном листке выдает сумму по командировке и другие виды начислений, но из остальных видов оплат не вычтена сумма командировки. Значит, мы платим дважды. Оплачиваем командировку и ещё все рабочие дни. Может быть у нас нет какой-то настройки? Подскажите, что нужно проверить, чтобы рабочие дни проставлялись правильно с минусом командировочных. В табеле стоит командировка.

Ответ. В режиме Администрирование - настройки - настройка основных/дополнительных параметров проверьте вкладку "Основные параметры". В полях "дни пребывания в командировке оплачивать по среднедневной з/п" и "дни пребывания на курсах повышения квалификации оплачивать по среднедневной з/п" должны стоять "галочки". Если их там нет, то такие дни по табелю оплачиваются как обычные отработанные дни.
Вопрос. Работник уволен, допустим 1 марта 2007. В задаче Кадры провели соответствующий приказ. Но теперь встал вопрос: как начислить ему премию за период январь-февраль?

Ответ. В личной карточке этого работника - проверьте коды постоянных начислений по сотруднику. Последние начисления закрытые датой увольнения - откройте, т.е. уберите даты окончания действия и можно считать премию.
Вопрос. Пожалуйста подскажите, как сделать перерасчет НДФЛ с начисленной в марте премии. Эта премия не попадает в справку о полученных доходах и удержанных суммах налога и не облагается подоходным налогом. В справочнике зависимость НДФЛ от данного вида премии проставлена. А также объясните, пожалуйста, что было сделано не так, дабы ошибка не повторилась.

Ответ. В задаче Зарплата, в режиме Администрирование-Проверка, поставьте "галочку" против строки "Справочник Начисления/удержания: проверка настройки НДФЛ" и нажмите на иконку "молоточки" (проверить/настроить). Согласно появившемуся протоколу поправьте настройки в справочнике Начисления/удержания. Настройка зависимости кода=201 от кода премии была выполнена вероятно после обнаружения того что НДФЛ берется не со всей суммы дохода и после обнаружения этой ошибки и перенастройки, не был пересчитан НДФЛ. Или ошибка была обнаружена уже после закрытия месяца, в котором была начислена премия- такие возможные причины. Проверьте в режиме НСИ- Хранимые файлы- Налог на доходы ФЛ 13%- Налог на доходы ФЛ: текущего года по месяцу расчета=3(март) у конкретного работника сумма дохода включает в себя сумму премии или нет. Если нет, то необходимо увеличить сумму дохода на сумму премии, но при этом сумму налога не трогать. Во время расчета НДФЛ налог будет взят с учетом скорректированной суммы. Если сумма дохода уже включает в себя сумму премии, значит в режиме НСИ-Рабочие справочники- Справочник начисления/удержания, по коду премии укажите код дохода.

ОТЧЕТНОСТЬ

Вопрос. Хотим, чтобы в справке к ф. 14 (о соответствии...) - было в тысячах и не было копеек.

Ответ. Зайдите в эту форму, нажмите кнопку "Настройка формы", установите режим работы "Графы" (переключатель внизу формы или кнопка в ToolBare) встаньте на нужную графу, нажмите кнопку "Изменить". В форме "Корректировка граф таблиц", в поле "Число десятичных знаков" поставьте 0.
Вопрос. В задаче ОТЧЕТНОСТЬ в ф.4-ФСС нет ни одной реальной цифры, почему? Как ее настроить?

Ответ. В большинстве формул расчета по этой форме используется аналитический признак КАУ (код аналитического учета) из соответствующего справочника. Этот справочник ведется пользователями. Поэтому настроить форму 4-ФСС таким образом, чтобы настройка подошла всем пользователям мы не можем. В следующих изменениях (3.03.13) будут добавлены "пользовательские" константы. Т.е. вместо того, чтобы менять значение КАУ в самих формулах расчета, в форме можно будет вызвать справочник констант и ввести Ваши значения констант: КАУ, видов начислений и прочие "индивидуальные" настройки. Кроме того, в этом случае, после установки изменений на форму все "персональные" настройки сохранятся.

НФА

Вопрос. Сейчас у нас бухгалтера стали менять у компов группу амортизации с третьей на вторую. И хотят поменять еще и графу СПИ? Как это сделать? Автоматом она не меняется. Или она привязывается к группе ОС или группе амортизации? Тогда в каком справочнике?

Ответ. Бухгалтера это делают в соответствии с документом Постановление Правительства о внесении изменений в классификацию ОС, которая вступает в действие с 01,01,2007. Так вот, по объектам, принятым к учету до 2007 года - ничего менять не надо!!! Необходимо сделать следующее: в справочнике "Шифры ОКОФ" завести еще одну запись по коду 14 3020000 Техника электронно-вычислительная и указать 2-ую амортизационную группу. Таким образом, технике, поступащей в 2007 г., вы будете ставить в соответствие именно эту запись.
Вопрос. В справочнике ОКОФ уже есть запись с кодом 14 3020000, но группа стоит третья. Надо исправить группу или занести еще одну запись с тем же кодом?

Ответ. Необходимо сделать следующее: в справочнике "Шифры ОКОФ" завести еще одну запись по коду 14 3020000 Техника электронно-вычислительная и указать 2-ую амортизационную группу. Таким образом, технике, поступающей в 2007 г. вы будете ставить в соответствие именно эту запись.
Вопрос. Выгрузка данных по ФО. Почему-то неверно посчитаны классные чины. Т.е. не все люди туда попали. Проверил, у человека чин есть. В чем еще может быть проблема?

Ответ. У человека должен быть чин, должность государственного служащего и он должен состоять в штате учреждения. Причем по всем кодам классных чинов, по кодам должностей должен стоять код выгрузки по классификатору АСВК. Выгружаются только данные по классным чинам коды выгрузки которых начинаются с 2.
Вопрос. Уважаемые разработчики. В очередной раз пытаемся навести порядок в основных. Выявили, что у некоторых объектов нет кол-ва, соответственно не считается сумма (цена есть). Где нам можно поправить кол-во, сами найти не могли.

Ответ. Количество рассчитывается на основании аналитических остатков на дату, указанную в настройке Описи инвентарных карточек (начало расчетного периода или конец расчетного периода).
Вопрос. Как сформировать раздаточную ведомость?

Ответ. Сформировать РАЗДАТОЧНУЮ ВЕДОМОСТЬ можно следующими способами:
1. через режим Учет - Проводки, оформив проводку на любое количество сотрудников, на основании Раздаточной ведомости.

2. через режим Учет - Раздаточная ведомость.

3. через режим Документы - Раздаточная ведомость.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ, КАССА

Вопрос. Наше казначейство стало требовать предоставления в электронном виде платежных поручений, у которых КБК разделено пробелами. В настройке платежки вводим пробел в поле "разделитель", при выгрузке в txt пробел теряется. Что нужно вводить, может быть, ASCII-код пробела (и как это сделать)?

Ответ. В настройке платежного поручения для КБК в поле "Назначение платежа" в настоящее время для разделителя "пробел" необходимо указать "подчеркивание".

АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой порядок действий в следующей ситуации: отдел учета передал в бухгалтерию Реестр начислений и Реестр поступлений на бумажных носителях со всеми необходимыми подписями. В з-че "Адм.дох." некоторые суммы попадают в Реестр поступлений, хотя на бум.носителе и в принимаемом файле эти КБК и суммы находятся в Реестре начислений. В связи с чем это - Вы все нам объяснили. А как дальше взаимодействовать с отделом учета? Нам распечать свои Реестры начислений и поступлений и убедить отдел учета подписать, ведь суммы изменились в обоих Реестрах? Пока они разберутся с не верными КБК пройдет много времени и мы никогда достоверную отчетность не сформируем. Скорее всего этот вопрос не к Вам, но предложите, пожалуйста, Ваш вариант. Так оперативно, как Вы, никто не отвечает. Заранее благодарны.

Ответ. Это не совсем правильная формулировка. Эти КБК и суммы по ним НЕ "ПОПАДАЮТ" в Реестр поступлений. Они там находятся изначально. Только для формирования начислений (Дт 205 Кт 401) берутся суммы из Реестра поступлений, а в Реестре начислений эти КБК просто игнорируются, так как имеют признак "кассовый метод". Причины того, почему в Реестре начислений присутствуют КБК, учитываемые "кассовым методом" необходимо анализировать отдельно по каждому случаю.
Например, могут быть следующие причины:
1) В отчете 1-НМ отражается КБК, а в классификаторе ADM_FNS он указан "кассовым методом" и, следовательно, в Реестр начислений он не попадает, тогда отдел учета меняет признак учета по этому КБК и впихивает его в Реестр начислений, чтобы приблизить к 1-НМ.
Управление 10 ФНС сейчас дорабатывает отчет 1-НМ и классификатор доходов, чтобы избежать таких ситуаций.

2) В РСБ есть записи с КБК прошедших лет, которые отсутствуют в бюджетной классификации текущего года. При формировании Реестров в ПК Регион и при приеме Реестров в АдмДоходах выводятся протоколы, в которых указан список таких КБК. По моему мнению, отделы учета должны отработать с подведомственными инспекциями эти КБК и в течении года перенести их на действующие в этом году. Эта работа должна быть выполнена до составления годового отчета для обеспечения достоверности отчетности. Квартальные отчеты составляются на основании информации о кассовых поступлениях и сведения о начислениях в ней не отражаются.