Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
|
|
Коды
|
Форма № 4 по ОКУД
|
0710004
|
|
Дата
|
31.12.2009
|
Организация: Открытое акционерное общество Главное агентство воздушных сообщений Республики Саха (Якутия)
|
по ОКПО
|
01130911
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
1435035219
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
63.23
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Орджоникидзе 10 оф. 307
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
010
|
10799
|
9242
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
|
|
|
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
020
|
3737700
|
3615375
|
Прочие доходы
|
050
|
350
|
207
|
Денежные средства, направленные:
|
|
(5169478)
|
(4682293)
|
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
150
|
(343032)
|
(151136)
|
на оплату труда
|
160
|
(93353)
|
(62575)
|
на выплату дивидендов, процентов
|
170
|
(333)
|
(333)
|
на расчеты по налогам и сборам
|
180
|
(127898)
|
(52996)
|
на прочие расходы
|
181
|
(1462947)
|
(956562)
|
На прочие расходы (в т.ч. расчёты с а/компаниями)
|
190
|
(3141916)
|
(3458454)
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
200
|
(5017)
|
(1738)
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
|
|
|
Полученные дивиденды
|
230
|
86
|
-
|
Полученные проценты
|
240
|
-
|
4900
|
Займы предоставленные другим организациям
|
310
|
-
|
(4900)
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
340
|
86
|
3295
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
440
|
(4931)
|
1557
|
Остаток денежных средств на конец отчётного периода
|
450
|
5868
|
10799
|
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю
|
460
|
84
|
237
|
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
|
|
Коды
|
Форма № 5 по ОКУД
|
0710005
|
|
Дата
|
31.12.2009
|
Организация: Открытое акционерное общество Главное агентство воздушных сообщений Республики Саха (Якутия)
|
по ОКПО
|
01130911
|
Идентификационный номер налогоплательщика
|
ИНН
|
1435035219
|
Вид деятельности
|
по ОКВЭД
|
63.23
|
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
|
по ОКОПФ / ОКФС
|
|
Единица измерения: тыс. руб.
|
по ОКЕИ
|
384
|
Местонахождение (адрес): 677000 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Орджоникидзе 10 оф. 307
|
|
|
Нематериальные активы
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
|
010
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
|
011
|
|
|
|
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
012
|
|
|
|
|
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
|
013
|
|
|
|
|
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
|
014
|
|
|
|
|
у патентообладателя на селекционные достижения
|
015
|
|
|
|
|
Организационные расходы
|
|
|
|
|
|
Деловая репутация организации
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
040
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизация нематериальных активов - всего
|
|
|
|
Основные средства
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Здания
|
070
|
31069
|
124839
|
-
|
155908
|
Сооружения и передаточные устройства
|
075
|
133
|
2354
|
-
|
2487
|
Машины и оборудование
|
080
|
8338
|
3440
|
(1434)
|
10344
|
Транспортные средства
|
085
|
3769
|
-
|
-
|
3769
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
090
|
1190
|
4230
|
(46)
|
5374
|
Другие виды основных средств
|
110
|
-
|
134
|
-
|
134
|
Итого
|
130
|
44499
|
134997
|
(1480)
|
178016
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Амортизация основных средств - всего
|
140
|
11660
|
15955
|
в том числе:
|
|
|
|
зданий и сооружений
|
141
|
2397
|
5574
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
142
|
|
|
других
|
143
|
841
|
1387
|
Передано в аренду объектов основных средств - всего
|
150
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
здания
|
151
|
|
|
сооружения
|
152
|
|
|
Переведено объектов основных средств на консервацию
|
155
|
|
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего
|
160
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
|
165
|
|
|
СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
Результат от переоценки объектов основных средств:
|
170
|
|
|
первоначальной (восстановительной) стоимости
|
171
|
|
|
амортизации
|
172
|
|
|
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
|
180
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Выбыло
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Имущество для передачи в лизинг
|
210
|
|
|
|
|
Имущество, предоставляемое по договору проката
|
220
|
|
|
|
|
Прочие
|
230
|
|
|
|
|
Итого
|
240
|
|
|
|
|
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
|
250
|
|
|
|
|
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
|
Виды работ
|
Код строки
|
Наличие на начало отчетного года
|
Поступило
|
Списано
|
Наличие на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Всего
|
310
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
|
320
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
|
330
|
|
|
Расходы на освоение природных ресурсов
|
Виды работ
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного периода
|
Поступило
|
Списано
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
|
410
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
|
420
|
|
|
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
|
430
|
|
|
Финансовые вложения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
|
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
на начало отчетного года
|
на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
510
|
658
|
656
|
-
|
-
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
511
|
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
515
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
520
|
-
|
-
|
234
|
1473
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
|
|
|
|
|
Предоставленные займы
|
525
|
-
|
-
|
351
|
-
|
Депозитные вклады
|
530
|
-
|
-
|
1469
|
-
|
Прочие
|
535
|
|
|
|
|
Итого
|
540
|
|
|
|
|
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
|
|
|
|
|
|
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
|
|
|
|
|
|
Государственные и муниципальные ценные бумаги
|
|
|
|
|
|
Ценные бумаги других организаций - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
|
|
|
|
|
|
Прочие
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
658
|
656
|
2054
|
1473
|
СПРАВОЧНО.
|
|
|
|
|
|
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
|
580
|
|
|
|
|
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
|
590
|
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дебиторская задолженность:
|
610
|
267252
|
224356
|
краткосрочная - всего
|
610
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
611
|
231548
|
177581
|
авансы выданные
|
612
|
|
|
прочая
|
613
|
0
|
0
|
долгосрочная - всего
|
620
|
0
|
0
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
621
|
0
|
0
|
авансы выданные
|
622
|
0
|
0
|
прочая
|
623
|
0
|
0
|
Итого
|
630
|
267252
|
224356
|
Кредиторская задолженность:
|
|
255838
|
318986
|
краткосрочная - всего
|
640
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
641
|
54739
|
118738
|
авансы полученные
|
642
|
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
643
|
13458
|
2504
|
кредиты
|
644
|
138495
|
137214
|
займы
|
645
|
|
|
прочая
|
646
|
48893
|
59984
|
долгосрочная - всего
|
650
|
70000
|
62500
|
в том числе:
|
|
|
|
кредиты
|
|
70000
|
62500
|
займы
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
325838
|
381486
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Материальные затраты
|
710
|
144628
|
68742
|
Затраты на оплату труда
|
720
|
90065
|
79440
|
Отчисления на социальные нужды
|
730
|
16326
|
12192
|
Амортизация
|
740
|
5432
|
2005
|
Прочие затраты
|
750
|
122511
|
74025
|
Итого по элементам затрат
|
760
|
378962
|
236404
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
|
|
|
|
незавершенного производства
|
760
|
|
|
расходов будущих периодов
|
766
|
5827
|
(1187)
|
резерв предстоящих расходов
|
767
|
|
|
Обеспечения
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало отчетного года
|
Остаток на конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Полученные - всего
|
810
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
векселя
|
811
|
|
|
Имущество, находящееся в залоге
|
820
|
|
|
из него:
|
|
|
|
объекты основных средств
|
821
|
|
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
822
|
|
|
прочее
|
823
|
|
|
Выданные – всего
|
830
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
векселя
|
831
|
|
|
Имущество, переданное в залог
|
840
|
104812
|
125106
|
из него:
|
|
|
|
объекты основных средств
|
|
104812
|
125106
|
ценные бумаги и иные финансовые вложения
|
|
|
|
прочее
|
|
|
|
Государственная помощь
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный период
|
За аналогичный период предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
|
910
|
|
|
в том числе: МОБ резерв
|
|
|
|
целевое пособие - прочие
|
|
|
|
|
|
На начало отчетного периода
|
Получено за отчетный период
|
Возвращено за отчетный период
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Бюджетные кредиты - всего
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка
пишется только к годовому балансу
Аудиторское заключение
пишется к годовому балансу
|
