АКТИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
|
|
Основные средства
|
120
|
162061
|
158608
|
Незавершенное строительство
|
130
|
-
|
-
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
658
|
656
|
прочие долгосрочные финансовые вложения
|
145
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
148
|
23519
|
151
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
186236
|
159415
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
Запасы
|
210
|
20137
|
18867
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
3246
|
2515
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
|
213
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
860
|
1316
|
товары отгруженные
|
215
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
16030
|
15036
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
231
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
224356
|
282942
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
|
241
|
177581
|
251434
|
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
|
250
|
1473
|
1560
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
5868
|
25156
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
251834
|
328525
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
438070
|
487940
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
951
|
951
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
26 495
|
26 495
|
Резервный капитал
|
430
|
143
|
143
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
143
|
143
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
2833
|
3359
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
30422
|
30948
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
62500
|
59000
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
26162
|
2518
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
88662
|
61518
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
137214
|
65481
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
181772
|
329993
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
118738
|
242173
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
546
|
6389
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
91
|
821
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
623
|
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
2413
|
9743
|
прочие кредиторы
|
625
|
59984
|
70867
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
318986
|
395474
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
438070
|
487940
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
5707
|
7409
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
125106
|
125106
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
59
|
59
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование(бланки строгой отчётности)
|
990
|
439
|
475
|
