«Межрегиональный торгово-инвестиционный банк»
(Акционерное общество)
119530, Москва, Очаковское шоссе, д. 32, телефоны: (495) 442-30-83, (495) 449-16-00,
факс: (495) 442-30-84, e-mail: mti-bank@mti-bank.ru
факс: (495) 442-30-84, e-mail: mti-bank@mti-bank.ru
АНКЕТА КЛИЕНТА
юридического лица
Наименование (полное и точное)
|
(далее – «Клиент»)
| ОГРН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В дополнение к сведениям, изложенным в нашем Заявлении на открытие расчетного счета от «_____» _________________ 20 __ г., сообщаем:
Сведения о лицензиях/ разрешениях:
|
| Да, мы осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения (прилагаются)
|
| Нет, мы не осуществляем деятельность, организация которой требует получения соответствующей лицензии/разрешения
| Сведения об органах управления юридического лица
| Персональный состав высшего органа управления Клиента
|
| Указан в представленных Банку документах
|
| Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
| Совет директоров (Наблюдательный совет)
|
| Указан в представленных Банку документах
|
| Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
|
| Отсутствует / не сформирован
| Коллегиальный исполнительный орган
|
| Указан в представленных Банку документах
|
| Приложен к настоящей Анкете на отдельном листе
|
| Отсутствует / не сформирован
| Постоянно действующий орган управления (единоличный исполнительный орган) присутствует:
|
| По адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)
|
| По фактическому адресу
| Выгодоприобретателем является:
|
| Сам Клиент
|
| Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о выгодоприобретателе/ях):
|
| Бенефициарными владельцами* являются:
|
| Все участники / акционеры
|
| Следующие участники / акционеры:
|
| Иное лицо/лица (укажите ниже это лицо/лица, приложите Сведения о бенефициарных владельцах):
| Являются ли бенефициарные владельцы публичными должностными лицами или их близкими родственниками**
|
| Да (дать пояснения)
|
| Нет
| Является ли организация лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов
|
| Да (указать название иностранного государства)
|
| Нет
| Виды деятельности организации, планируемые к осуществлению при работе в «МТИ-Банк» (АО)
|
| Штатная численность организации
|
| Фонд оплаты труда
|
| Ведение бухгалтерского учета
|
| Осуществляется Руководителем
|
| Осуществляется штатным бухгалтерским работником
|
| Осуществляется сторонней организацией на основании договора
| Наличие складских / производственных помещений:
|
| Да (прилагается копия подтверждающего документа)
|
| Нет
| Источник формирования уставного капитала:
|
| Денежные средства
|
|
Иное: ______________________________________________
| Цели установления и
предполагаемый характер деловых отношений с Банком
|
| Расчетно-кассовое обслуживание
|
| Кредитование
|
| Внешнеэкономическая деятельность
|
|
Иное: ______________________________________________
| Сведения о количестве планируемых операциях по счетам за квартал:
|
| до 300 операций
|
| от 300 до 1000 операций
|
|
свыше 1000 операций
| Сведения об общей сумме планируемых операций по счетам за квартал:
|
| до 10 миллионов рублей
|
| от 10 до 100 миллионов рублей
|
| свыше 100 миллионов рублей
| Сумма планируемых операций по снятию денежных средств в наличной форме, за квартал (в рублях):
|
| Сумма планируемых операций, связанных с переводом денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности, за квартал
|
|
Виды договоров, расчеты по которым будут осуществляться через Банк
|
|
Основные контрагенты:
| - планируемые плательщики (наименование, ИНН):
| - планируемые получатели: (наименование, ИНН):
| Планируете ли Вы осуществлять переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан а в качестве подтверждающих документов в Банк будут представляться товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан
|
да нет
| Планируете ли Вы осуществлять уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ через счет в «МТИ-Банк» (АО)
|
да нет
| Обслуживается ли Ваша организация в других банках
|
да_______________________________________________________ нет
| Сведения о деловой репутации
| хорошая
плохая
отсутствует
наличие информации в СМИ, в том числе наличие сайта организации ________________________________________________________ наличие отзывов кредитных организаций, клиентов «МТИ-Банк» (АО), иных организаций (прилагается)
|
Сведения о финансовом положении организаций, с момента регистрации которых прошло менее 3 месяцев:
| - размер чистых активов
|
| - планируемая выручка за квартал
|
| - планируемая прибыль за квартал
|
|
|
|
Сведения о финансовом положении организаций,
с момента регистрации которых прошло более 3 месяцев:
| - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах), копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)
- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
|
Представлена копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (прилагается)
Представлены копии налоговых деклараций (прилагаются)
Представлена копия аудиторского заключения (прилагается)
Представлена справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, иных обязательных платежей
(прилагается)
| - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию
|
отсутствие наличие________________________________________________________________________________________________(пояснить)
| - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах
|
отсутствие наличие________________________________________________________________________________________________(пояснить)
| - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)
|
отсутствие наличие__________________________________________________________________________________________________(указать агентство/агентства)
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества
| доходы, полученные от осуществления предпринимательской деятельности финансирование от учредителя (лей) займы, кредиты иное (указать)__________________________________________
| Клиент:
|
|
|
|
|
|
| М.П.
| (Должность руководителя)
|
| (Фамилия и инициалы)
|
| (Подпись)
|
|
*Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
** Ответ «Да» отмечается в случае, если бенефициарные владельцы обладают полномочиями иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, иные должности в соответствии со ст. 7.3. Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОТМЕТКИ БАНКА:
1.
|
| 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Должность ответственного сотрудника)
|
| (Фамилия и инициалы)
|
| (Подпись)
|
| (Дата)
| |