Анкета юридического лица резидента Российской Федерации
Скачать 268.43 Kb.
|
| Раздел 1 «Сведения о наименовании и организационно – правовой форме юридического лица» заполняется в соответствии с учредительными документами юридического лица. Раздел 2 «ОГРН» заполняется на основании Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Раздел 3 «ИНН» заполняется на основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или Уведомления о постановке на учет в налоговом органе. Раздел 4 «Сведения об адресе юридического лица» заполняется с учетом требований пункта 2 статьи 52 и пункта 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что место нахождения юридического лица должно определяться в его учредительных документах. Раздел 5 "Сведения о фактическом адресе" заполняется, если фактический адрес отличается от адреса, указанного в разделе 4. Раздел 6 «Сведения о почтовом адресе (при наличии)» заполняется, если адрес для отправления почтовых сообщений отличается от адреса, указанного в учредительных документах, а также от фактического адреса. Раздел 7 «Контактная информация»: указываются номера контактных телефонов и факсов, по которым можно связаться с уполномоченным представителем юридического лица (код страны (региона, населенного пункта и т.д.), телефонный номер, например «+7(495) 620-01-02». Указываются, при наличии, адрес электронной почты и адрес сайта в сети Интернет. Раздел 8 «Дополнительные сведения о юридическом лице»: указываются коды ОКТМО (ОКАТО) и ОКПО (Письмо (справка) Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийских классификаторов). Указывается информация о наличии/отсутствии Главного бухгалтера. Указывается численность работников - всего, штатная численность в соответствии со штатным расписанием (форма № Т-3 или иная форма, принятая в организации), отчетность по форме РСВ-1 ПФР прилагается копии за последнюю отчетную дату. Раздел 9 «Сведения о видах экономической деятельности»: указывается код ОВЭД (Письмо (справка) Госкомстата о присвоении юридическому лицу кодов общероссийских классификаторов) и детальное описание фактического вида деятельности, осуществляемого юридическим лицом. Раздел 10 «Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию» заполняется согласно лицензии, полученной юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации: указываются конкретные виды осуществляемой юридически лицом деятельности согласно лицензии. При большом перечне видов лицензируемой деятельности могут быть указаны основные (наиболее используемые) виды деятельности. Раздел 11 «Сведения о размере уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества» заполняется исходя из величины зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величины уставного фонда, имущества, в соответствии с данными, содержащимися в учредительных документах. Указываются источники формирования (собственные денежные средства, имущество, нематериальные активы или иное). Раздел 12 «Сведения о финансовом положении» заполняется на основании показателей финансовой деятельности, в зависимости от вида системы налогообложения, при этом предоставляются копии подтверждающих документов за последнюю отчетную дату. (Сведения запрашиваются в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П). Раздел 13 «Сведения о деловой репутации» содержит сведения о деловой репутации, указывается рейтинговая оценка (при наличии), а также наличие рекомендаций от иных кредитных организаций и/или Клиентов Банка «Возрождение» (ПАО) (при наличии). Разделы 14 «Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком»: указываются основные банковские продукты и услуги, которыми юридическое лицо планирует пользоваться. Раздел 15 «Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества для осуществления хозяйственной деятельности» указываются основные источники происхождения денежных средств/имущества (собственные, заемные, иные) Раздел 16 «Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности» указываются сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; и (или) виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; и (или) основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете). Раздел 17 «Сведения о бенефициарном владельце» содержит сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах). Необходимо указать ФИО лица (лиц), прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющих преобладающее участие более 25% в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса, либо ФИО лица (лиц), имеющих право (возможность) на основании договора с юридическом лицом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые юридическим лицом, в частности, физическое лицо имеет возможность воздействовать на принимаемые юридическим лицом решения об осуществлении сделок, включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывать влияние на величину дохода юридического лица. На каждое такое лицо заполняется отдельная Анкета. При отсутствии бенефициарного владельца - указать "Отсутствует". В разделе 17F необходимо отметить, осуществляет ли компания деятельность, указанных в пункте. В разделе 17F1 необходимо отметить факт наличия или отсутствия среди контролирующих лиц граждан или налоговых резидентов иностранных государств, или наличие или отсутствие учредителей, зарегистрированных на территории иностранного государства, в том числе юридических лиц. Раздел 18 «Структура и состав органов управления юридического лица» указываются сведения об акционерах (участниках), владеющих от 1% акций (долей), сведения о наличии Совета директоров (наблюдательном совете), Коллегиального исполнительного органа, должность и ФИО Единоличного исполнительного органа. Раздел 19 «Сведения о лицах, к выгоде которого действует (будет действовать) юридического лицо» заполняется исходя из наличия выгодоприобретателей, в интересах которых будет осуществляться деятельность, в том числе по договорам комиссии, поручения, агентским, доверительного управления. На таких лиц заполняется отдельная Анкета. Раздел 20 заполняется уполномоченным представителем юридического лица, предъявившим в Банк документальное подтверждение полномочий (протокол, решение, выписка из протокола или решения, доверенность и пр.). Раздел 21 «Служебная часть» заполняется должностным лицом Банка. В случае, если размера Анкеты не хватило для корректного заполнения какого-либо раздела, допускается заполнение этого раздела на листе, озаглавленном как «приложение к Анкете ___________________________ (указать наименование юр. лица)» и подписанным лицом, подписавшим анкету, с расшифровкой подписи. |
Похожие:
 | Перечень документов для открытия и обслуживания счета /счета депо юридического лица – резидента |  | Полное официальное наименование с указанием организационно правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком... |
| Полное официальное наименование с указанием организационно правовой формы (в том числе на иностранном языке, с указанием на каком... | | Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Для нерезидента – адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано | | Для открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте юридические лица-нерезиденты предоставляют в Банк... |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,... | | Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется) |
| Полное и (или) сокращенное фирменное наименование на иностранном языке (если имеется) | | Анкета юридического лица, (Приложение №4) подписанная руководителем или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенная... |