ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
(на заключение лизинговой сделки)
Общие документы
Оригинал заявления на заключение лизинговой сделки. [по форме Банка].
Оригинал анкеты клиента. [по форме Банка].
Бизнес-схема [по форме Банка] работы группы, в которую входит Лизингополучатель с описанием функций задействованных в ней компаний.
Информационная справка по лизингополучателю (описание бизнеса, объем рынка, конкуренты, стратегия развития)
Юридические документы
Копии паспортов (всех страниц) для физических лиц, являющихся собственниками бизнеса, участниками сделки, руководителями (имеющими право первой подписи) юридических лиц – участников сделки*.
Заверенные копии Учредительных документов*. [действующая редакция Устава со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, Учредительный договор, Свидетельство о государственной регистрации]
Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе*.
Заверенная копия справки (свидетельства) Госкомстата о присвоении кодов*.
Заверенные копии лицензии и/или других документов, дающих право на осуществление деятельности*.
Оригинал карточки образцов подписей и печати Лизингополучателя, заверенная обслуживающим банком.
Оригиналы документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица на заключение сделки, в случае, если такое решение необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заверенные копии документов о назначении должностных лиц, имеющих право подписи официальных документов*.
Оригинал решения уполномоченного в соответствии с Уставом органа о заключении лизинговой сделки.
Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц. [срок актуальности 30 дней]
Оригинал выписки из реестра акционеров / списка участников общества на текущую дату.
* В случае отсутствия у участника сделки в «ТКБ» (ЗАО) расчетного счета предоставляют нотариально заверенные копии документов.
Финансовые документы
Оригиналы справок из ИФНС об отсутствии/наличии просроченной задолженности по уплате налогов, о счетах, открытых организацией в кредитных учреждениях. [срок актуальности 30 дней]
Оригиналы справок из всех (кроме «ТКБ» (ЗАО)) обслуживающих банков [по всем счетам, указанным в справке из ИФНС о счетах, открытых организацией в банках]. [срок актуальности 30 дней], с указанием:
оборотов по счетам организации за 6 последних месяцев в разбивке по месяцам;
наличия/отсутствия обязательств перед банком (включая кредиты, гарантии, аккредитивы, поручительства, обязанности по векселям, выданным банком);
кредитной истории за последние 12 месяцев;
наличия/отсутствия текущей картотеки.
Бухгалтерская отчетность за последние 5-ть кварталов*: Баланс (форма №1), Отчет о финансовых результатах (форма №2) (со всеми приложениями) с отметкой налоговой инспекции о принятии (годовой отчетности), заверенные подписью руководителя и печатью организации. [если отчетность передавалась в виде почтового отправления - уведомление о вручении и опись вложения; по телекоммуникационным каналам связи - подтверждение, подписанное электронной цифровой подписью оператора и протокол входного контроля]
* за каждый календарный квартал отчетного года предоставляется промежуточная бухгалтерская отчетность, заверенная подписью руководителя и печатью организации.
Оригиналы справок к бухгалтерской (финансовой) отчетности. [по форме Банка]. [расшифровки на последнюю квартальную дату статей Баланса (форма №1) и Отчета о финансовых результатах (форма №2)] [на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Excel].
В случае наличия убытка (квартального/итогового) по Отчету о финансовых результатах (форма №2) на последнюю отчетную / квартальную дату предоставляются пояснения причин его возникновения.
Оригинал справки об обязательствах [по форме Банка] на последнюю отчетную / квартальную дату и на 1-е число месяца, в котором была подана заявка. При наличии задолженности перед третьими лицами (кроме «ТКБ» (ЗАО)), представляются заверенные копии кредитных договоров / займов / контрактов (содержащих условие о предоставлении «товарных кредитов») и договоров по их обеспечению. [вышеуказанные документы предоставляются в том случае, если ранее не передавались в Банк]. [на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Excel]
Оригиналы общей оборотно-сальдовой ведомости и оборотно-сальдовых ведомостей за последний год и за периоды: 3, 6 или 9 месяцев текущего года по счетам (с учетом всех субсчетов): 58, 60, 62, 66, 67, 76. [на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Excel].
Анализ счетов 50, 51 за год помесячно в разрезе банков в корреспонденции с другими счетами бухгалтерского учета. [на бумажном носителе и в электронном виде в формате MS Excel]
Заверенная копия Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций по состоянию на последнюю квартальную / годовую отчетную дату. [с отметкой налогового органа об ее принятии, при направлении налоговой декларации по почте – копии квитанции об отправке заказного письма, при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копии квитанции о приеме налоговой декларации, копии протокола входного контроля налоговой декларации и копии подтверждения отправки на бумажном носителе]
Заверенная копия Формы федерального статистического наблюдения №П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» или №П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации». [с отметкой, подтверждающей факт приема субъектом официального статистического учета указанной статистической отчетности в органы государственной статистики, или квитанции о приеме отчетности в электронном виде].
Заверенные копии договоров по аренде помещений под склады/офисы (с актами приема-передачи).
Заверенные копии контрактов (договоров) с основными поставщиками и потребителями (с самыми крупными по объему расчетов контрагентами согласно предоставленной бизнес-схеме).
Анализ физического объема продаж [по форме Банка].
Документы, предоставляемые по лизинговому проекту
Заверенные копии контрактов/договоров, для реализации которых испрашивается лизинговое финансирование. Портфель заказов.
Договор аренды (либо подтверждение права собственности) на юридический или фактический адрес и на помещение (место установки приобретаемого оборудования).
Технико-экономическое обоснование лизинговой сделки (цель привлечения кредита, инвестиционный проект, планируемый рынок сбыта, динамика реализации, наличие конкретных договоренностей, оценка возможных потребителей и объемов сбыта, конкурентная среда, источники погашения лизинговых платежей). Бюджет движения денежных средств (БДДС) и План доходов и расходов (ПДР)). [по форме Банка].
Копии документов, должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
Для электронных сообщений использовать адрес: info@led-leasing.ru
Остались вопросы?Звоните по тел.: +7(926) 913-54-40 Сергей.
стр. из
|
