Акционерный коммерческий банк московский областной банк открытое акционерное общество, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Заместителя Начальника Управления
Скачать 373.84 Kb.
|
5. Порядок приема сумок с наличными деньгами от клиентов 5.1. Для сдачи в Банк, Внутреннее структурное подразделение Банка (за исключением обменного пункта) сумок с наличными деньгами Клиент представляет в Банк образцы пломб, которыми будут опломбировываться сумки, или описание вида упаковки (далее - образец пломбы). 5.2. Сумки с наличными деньгами, подлежащие сдаче в Банк, Внутреннее структурное подразделение Банка, формируются и опломбировываются кассовым работником Клиента таким образом, чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в Банк, Внутреннее структурное подразделение Банка, Клиентом составляется препроводительная ведомость к сумке формы 0402300 (Приложение № 6 к Договору). При передачи сумки с наличными деньгами инкассаторским работникам препроводительная ведомость к сумке формы 0402300 (Приложение № 6 к Договору) вкладывается Клиентом в сумку с наличными деньгами, квитанция к сумке формы 0402300 (Приложение № 5 к Договору) остается у Клиента, накладная к сумке формы 0402300 (Приложение № 4 к Договору), явочная карточка представляются в Банк, Внутреннее структурное подразделение Банка вместе с сумкой с наличными деньгами. 5.3. При выявлении несоответствия записей в накладной к сумке формы 0402300 (Приложение № 4 к Договору) и квитанции к сумке формы 0402300 (Приложение № 5 к Договору), оформленных к сумке с наличными деньгами, принимаемой от Клиента, сумка с наличными деньгами, накладная к сумке формы 0402300 (Приложение № 4 к Договору) и квитанция к сумке формы 0402300 (Приложение № 5 к Договору) возвращаются Клиенту. Внесение исправлений в препроводительную ведомость к сумке формы 0402300 (Приложение № 6 к Договору) не допускается. 5.4. Сумки с наличными деньгами принимаются кассовым работником, осуществляющим приходные кассовые операции, или кассовым работником, на которого распорядительным документом Банка возложены обязанности контроля за пересчетом наличных денег (далее - контролирующий работник). 5.5. При недостаче у инкассаторских работников сумки с наличными деньгами, порожней сумки, явочной карточки или при обнаружении недостачи наличных денег в сумке, имеющей повреждения, а также в случае неявки инкассаторских работников Банка с маршрута инкассации наличных денег в установленный срок об этом немедленно оповещается руководитель Управления инкассации. Порядок оповещения указанного работника и дальнейшая процедура устранения инцидента определяется Банком. 6. Оплата услуг Банка по инкассации денежной наличности 6.1. Стоимость оказанных услуг определяется на основании тарифов (Приложение №2 к Договору), действующих в Банке на момент заключения договора. Стороны договорились, что оплата за оказанные услуги производится по тарифу №_____ (____________________________________________________________________________). 6.2. За оказанные услуги по инкассации денежной выручки Клиент уплачивает Банку процент от суммы проинкассированной выручки в зависимости от объема, сложившегося в отчетном месяце, плюс налог на добавленную стоимость согласно действующего законодательства РФ. 6.3. За оказанные услуги по пересчету и зачислению на счет денежной выручки Клиент уплачивает Банку стоимость оказанных услуг определяемую на основании тарифов (Приложение №2 к Договору), действующих в Банке на момент заключения договора. 6.4. Расчеты за оказанные услуги по инкассации, пересчету и зачислению выручки на счет Клиента производятся за истекший месяц не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 6.5. Клиент предоставляет право Банку производить списание сумм оплаты за оказанные услуги по инкассации и пересчету наличных денежных средств, со своего расчетного счета № ________________________________________________ открытого в ____________________________________________________________ на основании платежного требования в безакцептном порядке. После поступления оплаты Банк выписывает и направляет Клиенту счет-фактуру за оказанные услуги. 6.6. Клиент вправе присутствовать при пересчете денежной наличности, о чем письменно уведомляет Банк не позднее, чем за один день. За повторный пересчет сумки / мешка вследствие обнаружения излишка или недостачи, Клиент уплачивает Банку плату в размере 0,15% от суммы повторного пересчета. В случае обнаружения в процессе пересчета неплатежных, поддельных или фальшивых банкнот Клиент уплачивает Банку 0,25% от суммы денежных билетов, признанных неплатежными, поддельными или фальшивыми. Взимание платы за данные операции производятся Банком путем выставления платежного требования в безакцептном порядке, согласно пункта 6.5. настоящего договора. 6.7. При несогласии Клиента с измененными Тарифами, представленным в письменной форме, оказание услуг Банка по инкассации денежной наличности прекращается и договор подлежит расторжению. Если Клиент в срок, не позднее одного месяца с даты уведомления об изменении Тарифов не представил в письменной форме отказ от услуг Банка по инкассации денежной наличности, измененные Тарифы считаются принятыми Клиентом без подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Клиент подписанием настоящего Договора предоставляет Банку право самостоятельно, в бесспорном (безакцептном) порядке, списывать причитающиеся Банку в связи с Договором суммы со своих счетов, открытых в Банке. При недостаточности денежных средств на счетах Клиента Банк не производит следующие операции по инкассации денежной наличности до погашения задолженности Клиентом. 6.8 Банк взыскивает дополнительную плату за принятую денежную наличность в соответствии с Тарифами на инкассацию денежной наличности при повторном заезде инкассаторов, а также в случаях, когда по вине Клиента Банк производит повторный пересчет денежной наличности, связанный с неправильным ее вложением в инкассаторские сумки. 7. Ответственность Сторон 7.1. Банк несет ответственность за сохранность собранных денежных средств Клиента с момента их приема при условии точного выполнения порядка и режима сбора денежных средств, установленных настоящим Договором и локальными нормативными актами Банка, регламентирующими правила сбора денежной наличности. 7.2. Если факты неправильного вложения наличности в сумки (недостача или излишки) будут иметь систематический характер, Банк имеет право вводить порядок пересчета наличности Клиента только в присутствии представителя Клиента. 7.3. В случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Банк вправе прекратить прием или инкассацию денежной наличности, о чем ставит в известность руководителей Клиента для принятия соответствующего решения. 7.4. Банк вправе отказаться от инкассации денежной наличности, в случае, если имеющихся на счете Клиента денежных средств недостаточно для оплаты комиссионных Банка в соответствии с установленными п.6.1. - 6.4. условиями настоящего Договора. 7.5. При невозврате Клиентом в Банк переданных в безвозмездное пользование инкассаторских сумок или их повреждении Клиент возмещает Банку стоимость сумок (включая НДС). Стоимость инкассаторских сумок определяется из расчета _____________________ (________________________________) руб., включая НДС за одну инкассаторскую сумку. 7.6. Все споры либо разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения Сторонами соглашения споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.7. Взаимодействия Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 8. Срок действия договора 8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 8.2. Все Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме за подписью обеих Сторон. 8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
8.4. Стороны обязуются не разглашать положения настоящего Договора третьим лицам кроме случаев, предусмотренных законом. 8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон БАНК: КЛИЕНТ: Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество ________________________________ 109028, г. Москва, ул. Солянка, ------------------------------------------------- д. 3, стр. 2, Тел./факс 626-21-01 ------------------------------------------------- к/с № 30101810700000000866 в отделении №5 ________________________________ МГТУ Банка России _________________________________ БИК 044552866 Тел: ______________________________ ИНН 7750005588 Факс: _____________________________ От Банка: От Клиента: Заместитель Нач. Управления инкассации Руководитель __________________ / Кунашенко А.В./ __________________ / (Подпись) (Подпись, Ф.И.О.) Главный бухгалтер Главный бухгалтер __________________ / __________________ / (Подпись) (Подпись, Ф.И.О.) М.П. М.П. Приложение № 1 к Договору на инкассацию денежной наличности № _____ от «_____» __________200___г. ЗАЯВКА на организацию инкассации наличных денежных средств _____________________________________________________________________________ наименование клиента № расчетного счета в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО______ ____________________________ Просит организовать инкассацию наличных денежных средств из кассы, находящейся по адресу: ______________________________________________________________________ адрес фактический Контактный телефон ______________________________________________________________________ Время работы _____________________________________________________________________________ Выходные дня бухгалтерии______________________________________________________ Контактное лицо ______________________________________________________________ Ф.И.О., должность Дни инкассации_______________________________________________________________ Время инкассации______________________________________________________________ Просим закрепить за нами ___________________________________ инкассаторские сумки (количество) КЛИЕНТ: _____________________ _____________________ / ______________________/ Должность подпись Ф.И.О. М.П. «__________» __________________ 20___г. Заявку принял _____________________/ _______________________ подпись руководителя подразделения инкассации / Ф.И.О. «_______» _____________________________ 20____г. По всем вопросам организации инкассации обращаться по телефону № ________________ ______________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) Приложение № 2 к Договору на инкассацию денежной наличности № _____ от «_____» __________200___г. ТАРИФЫ АКБ МОСОБЛБАНКА ОАО НА ИНКАССАЦИЮ, ДОСТАВКУ, СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | | «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице заместителя директора Наговицына Алексея Васильевича,... | |
| | «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем | |
 | | Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование ОАО «МИнБ»,... | |
| Акционерное общество «Первоуральский Акционерный Коммерческий Банк» (ао «первоуральскбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице... | | Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в... |
| Приложение №7 Дополнительное соглашение к Договору аренды индивидуального сейфа на допуск к индивидуальному сейфу расширенного круга... | | «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем |