Протоко л
Скачать 77.23 Kb.
|
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО Управление Федерального казначейства по Липецкой области (УФК по Липецкой области) П Р О Т О К О Лсовещания с участниками и неучастниками бюджетного процесса по вопросу обеспечения наличными денежными средствами клиентов с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт
Липецк
Председательствующий – Г.А. Руднева Секретарь – Е.В. Алексашина Присутствовали: 21 человек (список прилагается) ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Вступительное слово заместителя руководителя Управления Рудневой Галины Алексеевны. 2. Об особенностях осуществления операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием банковских карт. Доклад начальника операционного отдела Пономаревой Инны Анатольевны. 3. О порядке осуществления операций на лицевых счетах клиентов с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. Доклад начальника отдела расходов Бугакова Дмитрия Валерьевича. 4. Вопросы-ответы. 5. Подведение итогов совещания. 1. СЛУШАЛИ: Г.А. Рудневу. Галина Алексеевна Руднева открыла совещание, озвучила тему предстоящего совещания, обозначила цели и задачи, которые необходимо решить в рамках проводимого совещания. Доведена информация о том, что Управлением заключен государственный контракт с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Газпромбанк) на оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов Управления Федерального казначейства по Липецкой области, предназначенных для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), в целях обеспечения денежными средствами на счете № 40116, с использованием расчетных (дебетовых) карт. В рамках заключенного государственного контракта открытие и ведение счетов №40116 будет осуществляться только на территории города Липецка. Руднева Г.А. отметила, что практика органов Федерального казначейства других регионов показала, что Газпромбанк в полном объеме выполнял требования и соблюдал установленные приказом Минфина России от 31.12.2010 № 199н сроки по предоставлению расчетных документов. Участникам совещания предложено начать работу с использованием расчетных (дебетовых) карт Газпромбанка, при этом остается возможность использования денежных чеков при работе с ОАО «Сбербанк». Использование расчетных (дебетовых) карт позволяет клиентам осуществлять взнос и получение наличных денег через банкоматы и филиалы Газпромбанка, а также осуществлять оплату поставки товаров, оказанных услуг. ВЫСТУПИЛИ: И.А. Пономарева. Инна Анатольевна Пономарева отметила, что с 01 января 2015 года вступит в силу приказ Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н. Правила №10н предусматривают обеспечение наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), с использованием расчетных (дебетовых) карт. В ходе выступления озвучены особенности и преимущества использования расчетных (дебетовых) карт. Сообщено, что победителем открытого аукциона в электронной форме по отбору кредитной организации на оказание услуг по открытию и ведению расчетных счетов УФК по Липецкой области по обеспечению денежными средствами с использованием банковских карт для клиентов, расположенных на территории города Липецка, является ОАО «Газпромбанк». До участников совещания доведен порядок получения расчетных (дебетовых) карт. Клиентам необходимо предоставить в УФК по Липецкой области Заявление на получение карт (приложение №7 Правил №10н) на бумажном носителе или посредством электронного документооборота. На основании представленных Заявлений Управление формирует Реестр на выпуск карт и направляет его ОАО «Газпромбанк». Для получения расчетных (дебетовых) карт в ОАО «Газпромбанк» сотрудники клиентов, указанные в Заявлении на получение карт, предоставляют копию паспорта, анкету установленного образца и согласие на обработку персональных данных. Бланки Заявлений на получение карт, анкеты и согласия на обработку персональных данных будут размещены на сайте Управления. В случае возврата расчетных (дебетовых) карт сотрудник клиента возвращает карты в кредитную организацию по заявлению, составленному в произвольной форме, в котором указывается причина возврата, номера карт, подлежащих возврату. В случае утери пин-кода и (или) карты клиент обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери и необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утраты карты, сообщить об этом в орган Федерального казначейства. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Участникам совещания принять для сведения и руководства в работе информацию, озвученную в выступлении Рудневой Г.А., Пономаревой И.А. 2. СЛУШАЛИ: Д.В. Бугакова. В ходе выступления рассмотрен порядок осуществления операций на лицевых счетах клиентов с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт. Для получения денежных средств получатель средств бюджета (неучастник бюджетного процесса) представляет в орган Федерального казначейства не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту. Озвучен порядок заполнения Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту . Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, оформляется получателем средств бюджета (неучастником бюджетного процесса) отдельно по каждому лицевому счету и виду средств, за счет которых должны осуществляться операции по обеспечению денежными средствами: средства бюджета, средства дополнительного бюджетного финансирования, средства для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, средства, поступающие во временное распоряжение, средства неучастников бюджетного процесса. Табличная часть Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, оформляется в порядке, аналогичном порядку оформления раздела 2 "Расшифровка заявки на получение наличных денег" Заявки на получение наличных денег. Если Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту, соответствует требованиям, установленным Правилами №10н, орган Федерального казначейства принимает ее к исполнению. Отмечено, что в случае если клиент планирует получить наличными свыше трех миллионов рублей, предоставляется Заявка на снятие наличных денежных средств по Карте за два дня, предшествующих дню получения денежных средств. Орган Федерального казначейства на основании представленных получателями средств бюджета (неучастниками бюджетного процесса) Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту, прошедших проверку в соответствии с Правилами №10н, формирует платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующие счета №40116, отдельно по каждой Заявке, и передает их в банк. Орган Федерального казначейства после подтверждения банком проведения операции по списанию средств с соответствующих счетов органа Федерального казначейства на соответствующие счета №40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками на получение денежных средств, перечисляемых на карту, на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета (неучастнику бюджетного процесса). Орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от кредитной организации информации об операциях, совершаемых по счету №40116 в разрезе карт, включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены (зарезервированные суммы), формирует по каждому клиенту в разрезе карт и предоставляет клиенту Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт. До участников совещания доведено, что максимальная сумма, в пределах которой клиент вправе осуществлять операции, не связанные с получением и взносом наличных денег, составляет 100 000 рублей в день по одной карте. Отмечено, что на счете №40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм, не полученных уполномоченными подразделениями, сумм по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций с использованием карт и неиспользованных в течение сорока пяти календарных дней, зарезервированных сумм, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней). Если клиент перечисленные на карты средства полностью или частично не использовал в течение сорока пяти календарных дней со дня их перечисления, не считая дня перечисления, то он должен представить в орган Федерального казначейства расшифровку (ф. 0531251) для возврата невостребованной суммы со счета №40116 на соответствующие счета органа Федерального казначейства (финансового органа). ВЫСТУПИЛИ: О.М. Аксенова. Для обеспечения наличными денежными средствами с использованием пластиковых карт организаций, лицевые счета, которым открыты в финансовых органах, представляют в Управление по месту своего обслуживания Карточку образцов подписей, заверенную руководителем или уполномоченным руководителем лицом финансового органа. Доведен порядок обеспечения денежными средствами удаленных получателей средств бюджета (удаленных неучастников бюджетного процесса) с использованием расчетных (дебетовых) карт. Для получения карт удаленный получатель средств бюджета (удаленный неучастник бюджетного процесса) представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения Заявление на получение карт. Перечисление денежных средств на соответствующий счет №40116 для удаленного получателя средств бюджета (для удаленного неучастника бюджетного процесса) осуществляется с соответствующего счета финансового органа №40201, 40204, 40601, 40701 на основании платежных поручений учреждений, представленных финансовым органом. При этом в реквизите "Назначение платежа" платежного поручения должны быть указаны номера карт, на которые необходимо зачислить средства, и данные (ФИО) уполномоченного сотрудника, на имя которого выдана карта. Обращено внимание, что представление удаленным получателем средств бюджета (удаленным неучастником бюджетного процесса) в орган Федерального казначейства Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту, не требуется. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Участникам совещания принять для сведения и руководства в работе информацию, озвученную в выступлении Бугакова Д.В., Аксеновой О.М. Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Липецкой области Г.А. Руднева Секретарь Е.В. Алексашина |
Похожие:
 | Вступительное слово заместителя руководителя Управления Рудневой Галины Алексеевны | | Гурьева И. В., Ищенко Г. И., представивших соответственно удостоверения №№327, 86 и ордера №№398, 397 |
 | Закупочной комиссии по рассмотрению заявок открытого запроса предложений в бумажной форме | | Об обучении по порядку заполнения форм документов, предоставляемых субподрядчиками первой кооперации, ведущих строительные работы... |
| Калмыцкого отделения №8579 – филиала ОАО «Сбербанк России» по вопросам обслуживания счетов №40116 | | ... |