Памятка
по направлению документов валютного контроля, а также копий обосновывающих (подтверждающих) документов по каналам дистанционного банковского обслуживания (система Банк-Клиент)
По системе «Банк-Клиент» Клиенты Банка могут направлять следующие виды документов для целей валютного контроля:
Документы валютного контроля;
Обосновывающие (подтверждающие) документы и иные документы, необходимые для целей валютного контроля;
При принятии на обслуживание паспорта сделки, переводимого из другого уполномоченного банка – паспорт сделки и ведомость банковского контроля в форматах, установленных Инструкцией Банка России от 04.06.2012г. №138-И (далее – Инструкция №138-И), выданные другим банком.
Банк принимает следующие виды документов валютного контроля в виде электронных документов (без последующего направления документа на бумажном носителе):
Паспорт сделки по контракту (форма 1);
Паспорт сделки по кредитному договору (форма 2);
Справка о валютных операциях;
Справка о подтверждающих документах;
Заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту/кредитному договору (форма Заявления размещена на сайте Банка);
Заявление о представлении Паспорта сделки/Ведомости Банковского контроля (форма Заявления размещена на сайте Банка);
Заявление о представлении копий документов из досье валютного контроля (форма Заявления размещена на сайте Банка);
Заявление на заполнение Справки о подтверждающих документах/Справки о валютных операциях (форма Заявления размещена на сайте Банка);
Заявление на заполнение Паспорта сделки (в свободной форме);
Заявление о закрытии паспорта сделки (форма Заявления размещена на сайте Банка).
Документы валютного контроля, для которых в системе «Банк-Клиент» доступны специально разработанные электронные формы, должны передаваться Клиентом в Банк исключительно путем заполнения данных электронных форм документов в строгом соответствии с порядком заполнения, установленным Инструкцией №138-И.
Направление в Банк документов валютного контроля, по которым отсутствуют электронные формы, осуществляется путем оформления письма с вложенным файлом (файлами).
Копии обосновывающих (контракты, договора, соглашения, а также их проекты, счета и т.д.) и подтверждающих (грузовые декларации, ТТН, акты и т.д.) документов представляются в Банк в форме отсканированных копий в форматах tif, pdf, jpg размером не более 5 Мб.
При представлении документов валютного контроля, копий обосновывающих (подтверждающих) документов и писем в Банк необходимо учитывать, что в ряде случаев Инструкцией №138-И установлены требования об одновременном представлении документов. Во исполнение данного требования ОАО «БИНБАНК» устанавливает следующие правила передачи документов:
- Справки о валютных операциях должны быть переданы в Банк одновременно с документами, связанными с проведением валютной операции, указанными в расчетном документе;
- Справки о подтверждающих документах должны быть переданы в банк одновременно с копиями соответствующих подтверждающих документов;
- Паспорта сделок должны быть переданы в Банк одновременно с комплектом документов, представляемых для оформления ПС.
Просим обратить внимание, что Банк будет принимать к рассмотрению письма, содержащие во вложенном файле (файлах) документы валютного контроля (обосновывающие (подтверждающие) документы), только при условии, что письмо непосредственно адресовано в валютный контроль ( в теме письма указано «Для валютного контроля»). |
