4.М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ДНЯ
ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО №_______
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ДНЯ ________20__Г
Владелец счета:
Тип счета депо:
Эмитент
|
Номер
гос. регистрации выпуска
|
Вид
ЦБ
|
Номинал
|
Вал.
ном.
|
Код
хран.
|
Остаток
ЦБ
|
Номер
раздела
|
Место хранения
|
Номер и наименование синтетического счета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата исполнения:
Уполномоченное лицо Депозитария ______________
Исполнитель________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
|
ВЫПИСКА О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
с ____ ______20___ г. по ____ ______20___ г.
|
|
|
Отправитель отчета:
|
|
Получатель отчета:
|
|
Дата отчета:
|
|
Владелец счета депо:
|
|
Счет депо:
|
|
Тип счета депо:
|
|
Номер отчета:
|
|
|
Раздел счета депо:
|
Эмитент
|
Номер гос. регистрации выпуска
|
Вид ЦБ
|
Инициатор
|
Дата операции
|
Основание
|
Остаток на начало
|
Зачисление
|
Списание
|
Остаток на
конец
|
Код л/сч. по дебету
|
Код л/сч. по кредиту
|
Контрагент
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченное лицо Депозитария ______________
Исполнитель________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ СЧЕТА ДЕПО
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ СЧЕТА ДЕПО
|
выписка из журнала за период с __.___.____г. по __.___.___г.
|
Административные операции
|
Счет депо: _______________
|
|
|
|
|
|
|
Номер операции
|
Код операции по классификации Депоз-я
|
Дата и время исп. операции
|
Наименование реквизита
|
Старое значение
|
Новое значение
|
|
|
|
Актиный/пассивный
|
|
|
|
|
|
Дата открытия раздела
|
|
|
|
|
|
Номер операции открытия раздела
|
|
|
|
|
|
Номер раздела счета депо
|
|
|
|
|
|
Описание раздела
|
|
|
|
|
|
Статус
|
|
|
|
|
|
Счет депо
|
|
|
|
|
|
Тип раздела
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченное лицо депозитария
|
|
|
|
|
Информационные операции
|
|
Счет депо: ______________
|
Владелец счета депо: ________________
|
|
Дата приёма поручения
|
Входящий № поручения
|
Дата выполнения информационной операции
|
Номер отчёта об исполнении операции
|
Получатель отчёта
|
Дата и способ отсылки отчёта
|
Тип отчета/уведомления по классификации Депозитария
|
Номер счёта депо/ раздела счёта депо / Депонент,,которому выдаётся отчёт/выписка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченное лицо депозитария
|
Дата составления: ___._______._____г.
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Получатель запроса:
№ счета депо
|
Краткое наименование Депонента
|
|
|
Согласно запросу _______________________________________________________________________________________
(наименование организации, запрашивающей информацию)
_____________________________________________________________________________________________,
просим предоставить следующую информацию о Ваших клиентах, являющихся владельцами именных ценных бумаг _______(наименование эмитента):
1)___________________________________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________________________________
для _____________________________________________________________________________________________ (указание цели сбора информации)
_____________________________________________________________________________________________
по состоянию на «____» ____________ ________ г.:
Информация о депонентах, в том числе информация об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ:
Информация о лицах, полученных номинальным держателем от своих депонентов:
Информация о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц:
Информацию просим предоставить не позднее «____»______________201____г.
_____________________________________________________________/_________________/
(Должность и подпись)
М.П.
Исполнитель Депозитария ________________
Тел.________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
|
